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운용사 기록 · ✦ 큐레이션 · 과거 분기 (아카이브)

Viking Global Investors

Founded by Andreas Halvorsen · Stamford, CT · CIK 1103804 · EDGAR 공시 ↗

Fundamental long/short equity.

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 변동 ⇄
$31.48B보고된 13F 가치
91포지션
33.6%상위 10개 비중
47.70유효 보유 종목
33.4%추정 회전율
+27신규
−22청산

보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 내 보고 대상 롱 포지션만 포함하며, 현금, 채권, 숏 포지션 또는 비미국 보유 자산은 제외됩니다. 운용 자산(AUM)이 아닙니다.

분기별 보고 가치 Q2 2024 → Q2 2026
섹터 익스포저
금융 서비스 29.3% (-0.4pp)
헬스케어 17.4% (+1.4pp)
경기소비재 16.6% (+8.2pp)
기술 14.2% (-5.9pp)
산업재 8.0% (+0.6pp)
커뮤니케이션 서비스 7.7% (-4.3pp)
필수소비재 2.7% (-0.7pp)
부동산 2.3% (+0.2pp)
기초소재 1.1% (+0.4pp)
에너지 0.6%

보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.

포트폴리오 · Q1 2025
#증권비중가치주식 수Δ 주식 수보유
1 USB U.S. Bancorp 4.7% $1.47B 34.86M +42.6% ▲ Add 4
2 SCHW The Charles Schwab… 4.4% $1.39B 17.72M +20.9% ▲ Add 3
3 BAC Bank of America Corporation 4.3% $1.34B 32.20M +30.3% ▲ Add 3
4 UNH UnitedHealth Group… 3.6% $1.12B 2.14M +12.5% ▲ Add 2
5 INTU Intuit Inc. 3.3% $1.05B 1.71M -0.7% ▼ Trim 4
6 FTV Fortive Corporation 3.0% $947.69M 12.95M -1.8% ▼ Trim 4
7 META Meta Platforms, Inc. 2.7% $845.12M 1.47M 신규 New 1
8 COF Capital One Financial… 2.6% $823.18M 4.59M 신규 New 1
9 TSM Taiwan Semiconductor… 2.6% $811.62M 4.89M +19.6% ▲ Add 2
10 APG APi Group Corporation 2.4% $770.18M 21.54M 0.0% Held 4
11 BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. 2.4% $763.46M 10.80M +2.8% ▲ Add 4
12 BBIO BridgeBio Pharma, Inc. 2.4% $762.45M 22.06M -12.2% ▼ Trim 4
13 V Visa Inc. 2.4% $744.76M 2.13M -39.2% ▼ Trim 3
14 NVDA NVIDIA Corporation 2.3% $709.14M 6.54M +222.0% ▲ Add 4
15 NFLX Netflix, Inc. 2.2% $698.87M 749.43K +49.2% ▲ Add 4
16 CB Chubb Limited 1.9% $588.60M 1.95M 신규 New 1
17 FLTR.L Flutter Entertainment plc 1.8% $565.88M 2.55M +36.7% ▲ Add 3
18 ROST Ross Stores, Inc. 1.8% $552.21M 4.32M +153.2% ▲ Add 2
19 ICE Intercontinental Exchange… 1.8% $552.07M 3.20M +15.6% ▲ Add 2
20 BA The Boeing Company 1.8% $551.09M 3.23M +8.6% ▲ Add 2
21 SE Sea Limited 1.7% $542.85M 4.16M 신규 New 1
22 CVNA Carvana Co. 1.7% $533.96M 2.55M +192.3% ▲ Add 4
23 JPM JPMorgan Chase & Co. 1.7% $532.71M 2.17M -70.9% ▼ Trim 4
24 AMZN Amazon.com, Inc. 1.6% $517.83M 2.72M +4.1% ▲ Add 4
25 PM Philip Morris International… 1.6% $510.07M 3.21M -36.8% ▼ Trim 4
26 CSX CSX Corporation 1.6% $502.33M 17.07M +16.3% ▲ Add 4
27 ROIV Roivant Sciences Ltd. 1.5% $464.28M 46.01M -3.8% ▼ Trim 4
28 TMUS T-Mobile US, Inc. 1.3% $417.64M 1.57M +156.5% ▲ Add 4
29 HCA HCA Healthcare, Inc. 1.3% $408.22M 1.18M +6.4% ▲ Add 4
30 TIC TIC Solutions, Inc. 1.2% $382.08M 34.36M 신규 New 1
31 MCD McDonald's Corporation 1.1% $359.36M 1.15M 신규 New 1
32 DB Deutsche Bank AG 1.1% $356.41M 15.11M 신규 New 1
33 ALL The Allstate Corporation 1.1% $352.72M 1.70M -12.1% ▼ Trim 4
34 NKE NIKE, Inc. 1.1% $352.10M 5.55M 신규 New 1
35 CPT Camden Property Trust 1.1% $341.07M 2.79M -17.1% ▼ Trim 4
36 DASH DoorDash, Inc. 1.1% $339.59M 1.86M -62.5% ▼ Trim 4
37 SHW The Sherwin-Williams Company 1.1% $339.49M 972.23K +57.3% ▲ Add 4
38 GM General Motors Company 1.1% $338.09M 7.19M +178.6% ▲ Add 2
39 SKX Skechers U.S.A., Inc. 1.0% $329.37M 5.80M +60.2% ▲ Add 2
40 RPRX Royalty Pharma plc 1.0% $328.86M 10.56M -13.5% ▼ Trim 4
41 RRX Regal Rexnord Corporation 1.0% $310.69M 2.73M +214.9% ▲ Add 4
42 PGR The Progressive Corporation 1.0% $302.37M 1.07M -50.9% ▼ Trim 4
43 SNPS Synopsys, Inc. 1.0% $301.87M 703.91K -2.4% ▼ Trim 3
44 CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. 1.0% $301.59M 6.01M 신규 New 1
45 COR Cencora, Inc. 0.9% $296.95M 1.07M 신규 New 1
46 MSFT Microsoft Corporation 0.8% $256.74M 683.92K -71.4% ▼ Trim 4
47 CCL Carnival Corporation & plc 0.8% $242.34M 12.41M 신규 New 1
48 BSX Boston Scientific… 0.8% $239.77M 2.38M +9.4% ▲ Add 3
49 AJG Arthur J. Gallagher & Co. 0.7% $230.12M 666.55K 신규 New 1
50 ADPT Adaptive Biotechnologies… 0.7% $222.85M 29.99M 0.0% Held 4
51 QCOM QUALCOMM Incorporated 0.7% $220.02M 1.43M +343.7% ▲ Add 2
52 MAA Mid-America Apartment… 0.6% $187.80M 1.12M 신규 New 1
53 AMT American Tower Corporation 0.6% $182.52M 838.80K -6.5% ▼ Trim 2
54 FSLR First Solar, Inc. 0.6% $178.41M 1.41M 신규 New 1
55 PRMB Primo Brands Corporation 0.6% $178.28M 5.02M 신규 New 1
56 DHI D.R. Horton, Inc. 0.5% $172.52M 1.36M 신규 New 1
57 EQH Equitable Holdings, Inc. 0.5% $170.83M 3.28M +329.1% ▲ Add 4
58 MNST Monster Beverage Corporation 0.5% $167.24M 2.86M -64.6% ▼ Trim 2
59 TEVA Teva Pharmaceutical… 0.5% $155.63M 10.13M +55.7% ▲ Add 3
60 LEN Lennar Corporation 0.5% $155.13M 1.35M 신규 New 1
61 NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY (미매핑) n/a $142.85M 6.98M n/a n/a
62 ITGR Integer Holdings Corporation 0.4% $138.93M 1.18M +1.9% ▲ Add 4
63 MTB M&T Bank Corporation 0.4% $133.40M 746.31K 신규 New 1
64 TRU TransUnion 0.4% $110.96M 1.34M -67.4% ▼ Trim 3
65 SPOT Spotify Technology S.A. 0.3% $106.09M 192.88K -87.5% ▼ Trim 4
66 DHR Danaher Corporation 0.3% $92.56M 451.52K 신규 New 1
67 TSLA Tesla, Inc. 0.3% $90.73M 350.08K 신규 New 1
68 BNTX BioNTech SE 0.3% $80.13M 879.97K -6.5% ▼ Trim 3
69 ADSK Autodesk, Inc. 0.3% $79.72M 304.49K -59.8% ▼ Trim 3
70 RYAN Ryan Specialty Holdings… 0.2% $70.61M 955.89K 신규 New 1
71 LAB Standard BioTools Inc. 0.2% $63.34M 58.65M 0.0% Held 4
72 AS Amer Sports, Inc. 0.2% $62.93M 2.35M 신규 New 1
73 REGN Regeneron Pharmaceuticals… 0.2% $61.99M 97.74K 신규 New 1
74 RACE Ferrari N.V. 0.2% $57.42M 135.40K 신규 New 1
75 PHARVARIS N V (미매핑) n/a $57.36M 3.65M n/a n/a
76 TVTX Travere Therapeutics, Inc. 0.1% $46.63M 2.60M -10.3% ▼ Trim 2
77 MTSR Metsera, Inc. 0.1% $44.00M 1.62M 신규 New 1
78 ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0.1% $36.68M 6.57M +48.3% ▲ Add 4
79 APP AppLovin Corporation 0.1% $36.33M 137.09K -8.0% ▼ Trim 2
80 SION Sionna Therapeutics, Inc. 0.1% $30.89M 2.95M 신규 New 1
81 TWLO Twilio Inc. 0.1% $25.02M 255.51K -69.5% ▼ Trim 2
82 INBX Inhibrx Biosciences Inc. 0.1% $25.01M 1.79M 0.0% Held 4
83 DNA Ginkgo Bioworks Holdings… 0.1% $20.39M 3.58M 0.0% Held 4
84 TRVI Trevi Therapeutics, Inc. 0.1% $20.30M 3.23M -26.6% ▼ Trim 4
85 IMVT Immunovant, Inc. 0.1% $19.05M 1.11M -20.8% ▼ Trim 4
86 SAIL SailPoint, Inc. 0.1% $18.94M 1.01M 신규 New 1
87 EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. 0.0% $10.78M 490.04K -60.0% ▼ Trim 4
88 MET MetLife, Inc. 0.0% $6.77M 84.31K -98.6% ▼ Trim 3
89 RLYB RALLYBIO CORP 0.0% $2.75M 4.19M 0.0% Held 4
90 LI Li Auto Inc. 0.0% $2.42M 96.03K -97.9% ▼ Trim 3
91 PEPG PEPGEN INC 0.0% $2.08M 1.48M 0.0% Held 4

보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.

포지션 보유 기간
270–1 분기
622–4 분기

현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.

유사 운용사
운용사공통 보유 종목종목 중복가중 유사도
Soroban Capital Partners LP 5 4.8% 0.363 비교 ⇄
Brown Advisory Inc 54 3.7% 0.3537 비교 ⇄
Sanders Capital, LLC 8 6.3% 0.3376 비교 ⇄
ValueAct Capital 3 3.0% 0.3246 비교 ⇄
Dodge & Cox 24 8.4% 0.3198 비교 ⇄
Clearbridge Investments, LLC 46 6.3% 0.3112 비교 ⇄
Tiger Global Management 10 8.1% 0.3083 비교 ⇄
Ninety One UK Ltd 25 7.5% 0.298 비교 ⇄

보고된 롱 포지션의 유사성만 반영되며, 헤지 포지션과 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론

공시 기록
Aug 14 2026 13F-HR · 기간 Q2 2026

$35.08B · 90 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 15 2026 13F-HR · 기간 Q1 2026

$35.75B · 77 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 17 2026 13F-HR · 기간 Q4 2025

$37.68B · 76 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Nov 14 2025 13F-HR · 기간 Q3 2025

$38.50B · 78 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 14 2025 13F-HR · 기간 Q2 2025

$34.59B · 83 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 15 2025 13F-HR · 기간 Q1 2025

$31.48B · 91 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 14 2025 13F-HR · 기간 Q4 2024

$30.90B · 86 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Nov 14 2024 13F-HR · 기간 Q3 2024

$27.44B · 83 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 14 2024 13F-HR · 기간 Q2 2024

$26.02B · 82 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다. 보고 기간: Q1 2025 · 최근 공시 Aug 14, 2026 · 변동 산출 방법론