Oaktree Capital Management
Co-founded by Howard Marks · Los Angeles, CA · CIK 949509 · Registros EDGAR ↗
Credit specialist; the 13F shows only its listed-equity sliver.
O valor do portfólio 13F reportado abrange apenas posições compradas reportáveis em títulos americanos, sem caixa, renda fixa, posições vendidas ou ativos fora dos EUA. Não representa ativos sob gestão.
Participação no valor de ações ordinárias reportado; (±pp) vs trimestre anterior.
| # | Valor mobiliário | Peso | Valor | Ações | Δ ações | Detido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE Expand Energy Corporation | 12.5% | $568.18M | 5.16M | 0.0% | Held | 7 |
| 2 | TRMD TORM plc | 11.6% | $527.29M | 26.43M | -34.9% | ▼ Trim | 7 |
| 3 | AU AngloGold Ashanti plc | 7.2% | $328.16M | 3.85M | -8.1% | ▼ Trim | 7 |
| 4 | GTX Garrett Motion Inc. | 6.6% | $297.96M | 17.09M | -46.4% | ▼ Trim | 7 |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc (não mapeado) | n/a | $255.06M | 7.11M | n/a | n/a | |
| 6 | VNOM Viper Energy, Inc. | 5.3% | $242.79M | 6.29M | 0.0% | Held | 2 |
| 7 | TDS Telephone and Data Systems… | 3.3% | $151.22M | 3.69M | 0.0% | Held | 2 |
| 8 | B Barrick Mining Corporation | 2.9% | $129.57M | 2.98M | -9.9% | ▼ Trim | 3 |
| 9 | TLN Talen Energy Corporation | 2.7% | $124.12M | 331.12K | +13.7% | ▲ Add | 6 |
| 10 | CORZ Core Scientific, Inc. | 2.7% | $121.59M | 8.35M | +30.5% | ▲ Add | 2 |
| 11 | NOK Nokia Oyj | 2.7% | $121.33M | 18.75M | 0.0% | Held | 4 |
| 12 | FTAI FTAI Aviation Ltd. | 2.2% | $101.84M | 517.33K | -11.6% | ▼ Trim | 2 |
| 13 | ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 2.2% | $98.97M | 13.82M | +6.0% ✂ | ▲ Add | 4 |
| 14 | LBTYA Liberty Global plc | 2.1% | $95.26M | 8.55M | 0.0% | Held | 7 |
| 15 | CBL CBL & Associates… | 2.1% | $93.15M | 2.52M | -16.2% | ▼ Trim | 7 |
| 16 | AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.8% | $82.94M | 3.78M | Novo | New | 1 |
| 17 | TAC TransAlta Corporation | 1.8% | $81.25M | 6.42M | 0.0% | Held | 4 |
| 18 | STKL SUNOPTA INC | 1.7% | $78.88M | 20.73M | 0.0% | Held | 7 |
| 19 | NU Nu Holdings Ltd. | 1.7% | $74.98M | 4.48M | -0.9% | ▼ Trim | 2 |
| 20 | FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.6% | $70.60M | 1.39M | -7.6% | ▼ Trim | 7 |
| 21 | KRC Kilroy Realty Corporation | 1.5% | $69.13M | 1.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 22 | CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 1.5% | $66.06M | 5.75M | -45.0% | ▼ Trim | 7 |
| 23 | RWAY Runway Growth Finance Corp. | 1.4% | $62.77M | 7.03M | -15.1% | ▼ Trim | 7 |
| 24 | BLCO Bausch + Lomb Corporation | 1.3% | $57.78M | 3.38M | +4.2% | ▲ Add | 3 |
| 25 | GRAB Grab Holdings Limited | 1.2% | $55.93M | 11.21M | -7.3% | ▼ Trim | 4 |
| 26 | XP XP Inc. | 1.2% | $54.35M | 3.32M | +63.3% | ▲ Add | 2 |
| 27 | LILA Liberty Latin America Ltd. | 1.1% | $49.09M | 6.59M | -12.3% | ▼ Trim | 3 |
| 28 | ECVT Ecovyst Inc. | 0.9% | $41.40M | 4.25M | +48.8% | ▲ Add | 2 |
| 29 | USM United States Cellular… | 0.9% | $38.84M | 724.44K | 0.0% | Held | 2 |
| 30 | VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 0.8% | $38.06M | 782.25K | -57.5% | ▼ Trim | 7 |
| 31 | YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 0.8% | $37.77M | 3.52M | -7.3% | ▼ Trim | 3 |
| 32 | SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 0.8% | $37.73M | 1.96M | 0.0% | Held | 7 |
| 33 | CRC California Resources Corp | 0.7% | $31.05M | 694.50K | 0.0% | Held | 6 |
| 34 | BZ Kanzhun Limited | 0.7% | $31.04M | 1.52M | -7.3% | ▼ Trim | 6 |
| 35 | TEO TELECOM ARGENTINA SA | 0.6% | $27.25M | 2.35M | -10.7% | ▼ Trim | 7 |
| 36 | VALE Vale S.A. | 0.6% | $26.37M | 2.02M | -0.5% | ▼ Trim | 7 |
| 37 | TX Ternium S.A. | 0.6% | $25.15M | 658.57K | -26.6% | ▼ Trim | 7 |
| 38 | KRSP RICE ACQUISITION CORP 3 | 0.6% | $24.98M | 2.80M | Novo | New | 1 |
| 39 | OCSL Oaktree Specialty Lending… | 0.5% | $23.60M | 1.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 40 | INFY Infosys Limited | 0.4% | $19.51M | 1.09M | Novo | New | 1 |
| 41 | ONIT ONITY GROUP INC | 0.4% | $17.90M | 390.83K | Novo | New | 1 |
| 42 | SMRT SMARTRENT INC | 0.3% | $15.16M | 7.51M | 0.0% | Held | 7 |
| 43 | OPTU Optimum Communications, Inc. | 0.3% | $12.38M | 7.50M | 0.0% | Held | 7 |
| 44 | BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.2% | $8.83M | 1.27M | 0.0% | Held | 7 |
| 45 | MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 0.2% | $7.27M | 2.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 46 | ALVO ALVOTECH SA | 0.1% | $5.06M | 5.20M | -16.5% | ▼ Trim | 7 |
| 47 | HDB HDFC Bank Limited | 0.1% | $4.77M | 130.44K | -13.7% | ▼ Trim | 7 |
| 48 | BATL BATTALION OIL CORP | 0.1% | $3.40M | 3.01M | -0.1% | ▼ Trim | 7 |
| 49 | BTAI BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 0.0% | $385,902 | 241.19K | 0.0% | Held | 3 |
Apenas posições de ações ordinárias (SH); linhas de opções estão na aba Opções e nunca são compensadas. ✂ = variação calculada em relação às ações anteriores ajustadas por desdobramento. "Mantido N+" = mantido em todos os trimestres da nossa janela, possivelmente por mais tempo.
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | 3.78M | n/a | Novo | $82.94M | 1.8% | |
| KRSP | 2.80M | n/a | Novo | $24.98M | 0.6% | |
| INFY Infosys Limited | 1.09M | n/a | Novo | $19.51M | 0.4% | |
| ONIT | 390.83K | n/a | Novo | $17.90M | 0.4% |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation | 331.12K | 291.12K | +13.7% | $124.12M | 2.7% | ●●○○○○ |
| CORZ Core Scientific, Inc. | 8.35M | 6.40M | +30.5% | $121.59M | 2.7% | ●●○○○○ |
| ITUB Itaú Unibanco Holding… | 13.82M | 12.67M | +6.0% ✂ | $98.97M | 2.2% | ●●●●○○ |
| BLCO Bausch + Lomb… | 3.38M | 3.25M | +4.2% | $57.78M | 1.3% | ●●●○○○ |
| XP XP Inc. | 3.32M | 2.03M | +63.3% | $54.35M | 1.2% | ●●○○○○ |
| ECVT Ecovyst Inc. | 4.25M | 2.86M | +48.8% | $41.40M | 0.9% | ●●○○○○ |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD TORM plc | 26.43M | 40.58M | -34.9% | $527.29M | 11.6% | |
| GTX Garrett Motion Inc. | 17.09M | 31.89M | -46.4% | $297.96M | 6.6% | ●●●○○○ |
| AU AngloGold Ashanti plc | 3.85M | 4.19M | -8.1% | $328.16M | 7.2% | ●●●●●● |
| B Barrick Mining… | 2.98M | 3.30M | -9.9% | $129.57M | 2.9% | |
| FTAI FTAI Aviation Ltd. | 517.33K | 585.17K | -11.6% | $101.84M | 2.2% | |
| CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 5.75M | 10.45M | -45.0% | $66.06M | 1.5% | ●●●○○○ |
| CBL CBL & Associates… | 2.52M | 3.01M | -16.2% | $93.15M | 2.1% | |
| RWAY Runway Growth Finance… | 7.03M | 8.28M | -15.1% | $62.77M | 1.4% | ●●●○○○ |
| NU Nu Holdings Ltd. | 4.48M | 4.52M | -0.9% | $74.98M | 1.7% | |
| GRAB Grab Holdings Limited | 11.21M | 12.09M | -7.3% | $55.93M | 1.2% | |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.39M | 1.50M | -7.6% | $70.60M | 1.6% | ●●●○○○ |
| VIST Vista Energy, S.A.B. de… | 782.25K | 1.84M | -57.5% | $38.06M | 0.8% | ●●●●●○ |
| LILA Liberty Latin America… | 6.59M | 7.52M | -12.3% | $49.09M | 1.1% | |
| YMM Full Truck Alliance Co.… | 3.52M | 3.80M | -7.3% | $37.77M | 0.8% | |
| BZ Kanzhun Limited | 1.52M | 1.64M | -7.3% | $31.04M | 0.7% | |
| TX Ternium S.A. | 658.57K | 897.51K | -26.6% | $25.15M | 0.6% | ●●○○○○ |
| TEO | 2.35M | 2.63M | -10.7% | $27.25M | 0.6% | ●●●●●○ |
| VALE Vale S.A. | 2.02M | 2.03M | -0.5% | $26.37M | 0.6% | |
| ALVO | 5.20M | 6.23M | -16.5% | $5.06M | 0.1% | |
| HDB HDFC Bank Limited | 130.44K | 151.21K | -13.7% | $4.77M | 0.1% | ●●●○○○ |
| BATL | 3.01M | 3.01M | -0.1% | $3.40M | 0.1% |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHO EchoStar Corporation | n/a | 600.00K | Saída | $45.82M | 1.0% | |
| NBR Nabors Industries Ltd. | n/a | 737.11K | Saída | $30.13M | 0.6% | |
| SE Sea Limited | n/a | 141.37K | Saída | $25.27M | 0.5% | |
| JBS Jbs N.V. | n/a | 1.58M | Saída | $23.60M | 0.5% | |
| ACR | n/a | 391.38K | Saída | $8.28M | 0.2% | |
| LGN Legence Corp. Class A… | n/a | 175.00K | Saída | $5.39M | 0.1% | |
| TGS | n/a | 56.52K | Saída | $1.19M | 0.0% | |
| TPIC | n/a | 4.61M | Saída | $142,910 | 0.0% |
| Subjacente | Tipo | Ações subjacentes | Valor reportado |
|---|---|---|---|
| SMH | Put | 865.00K | $311.51M |
| SPY | Put | 385.00K | $262.54M |
| TLN | Call | 300.00K | $112.45M |
| ORCL | Put | 500.00K | $97.45M |
| MAR | Put | 150.00K | $46.54M |
| CORZ | Call | 2.00M | $29.12M |
Os 13Fs reportam o nocional de opções (ações subjacentes e valor de mercado), mas não o preço de exercício, o vencimento nem se a opção foi comprada ou lançada, portanto nenhuma direção pode ser inferida. Metodologia
Trimestres consecutivos em que cada posição atual foi reportada, dentro da nossa janela de dados.
| Gestor | Posições comuns | Sobreposição de nomes | Similaridade ponderada | |
|---|---|---|---|---|
| Pacer Advisors, Inc. | 10 | 0.6% | 0.0772 | Comparar ⇄ |
| GAMCO Investors | 13 | 1.4% | 0.047 | Comparar ⇄ |
| Third Point | 3 | 3.6% | 0.0454 | Comparar ⇄ |
| Man Group plc | 23 | 1.2% | 0.0292 | Comparar ⇄ |
| Group One Trading Llc | 23 | 1.1% | 0.0269 | Comparar ⇄ |
| Victory Capital Management Inc | 21 | 0.9% | 0.023 | Comparar ⇄ |
| Ninety One UK Ltd | 9 | 2.9% | 0.021 | Comparar ⇄ |
| Wcm Investment Management, Llc | 3 | 1.0% | 0.0203 | Comparar ⇄ |
Similaridade apenas de posições compradas reportadas; hedges e ativos fora do 13F são invisíveis. Metodologia
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