Карточка управляющего · ✦ отобранные · архивный квартал
Oaktree Capital Management
Co-founded by Howard Marks · Los Angeles, CA · CIK 949509 · Документы EDGAR ↗
Credit specialist; the 13F shows only its listed-equity sliver.
$7.03BОтчётная стоимость по 13F
172Позиции
57.6%Вес топ-10
19.70Эффективные позиции
5.3%Расч. оборачиваемость
+4Новый
−8Выходы
Отчётная стоимость портфеля по 13F включает только отчётные длинные позиции в США — без учёта денежных средств, облигаций, коротких позиций и активов за пределами США. Это не активы под управлением.
Распределение по секторам
Энергетика
21.9% (+1.7pp)
Сырьевые материалы
17.1% (+3.1pp)
Промышленность
16.6% (-4.9pp)
Коммуникационные услуги
9.4% (-0.4pp)
Технологии
8.9% (+1.7pp)
Финансовые услуги
7.9% (+0.9pp)
Потребительский цикличный
7.4% (-2.7pp)
Коммунальные услуги
5.1% (+0.4pp)
Недвижимость
4.0% (+0.3pp)
Здравоохранение
1.7% (+0.4pp)
Доля в совокупной стоимости объявленного обыкновенного капитала; (±пп) к предыдущему кварталу.
Портфель · Q4 2025
| # | Ценная бумага | Вес | Стоимость | Акции | Δ акций | Держится | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE Expand Energy Corporation | 12.5% | $558.68M | 5.06M | 0.0% | Held | 7 |
| 2 | TRMD TORM plc | 11.6% | $527.29M | 26.43M | -34.9% | ▼ Trim | 7 |
| 3 | AU AngloGold Ashanti plc | 7.2% | $328.16M | 3.85M | -8.1% | ▼ Trim | 7 |
| 4 | GTX Garrett Motion Inc. | 6.6% | $297.96M | 17.09M | -46.4% | ▼ Trim | 7 |
| 5 | Indivior Pharmaceuticals Inc (не сопоставлено) | — | $255.06M | 7.11M | — | — | |
| 6 | VNOM Viper Energy, Inc. | 5.3% | $242.79M | 6.29M | 0.0% | Held | 2 |
| 7 | TDS Telephone and Data Systems… | 3.3% | $151.22M | 3.69M | 0.0% | Held | 2 |
| 8 | B Barrick Mining Corporation | 2.9% | $129.57M | 2.98M | -9.9% | ▼ Trim | 3 |
| 9 | TLN Talen Energy Corporation | 2.7% | $124.12M | 331.12K | +13.7% | ▲ Add | 6 |
| 10 | CORZ Core Scientific, Inc. | 2.7% | $121.59M | 8.35M | +30.5% | ▲ Add | 2 |
| 11 | NOK Nokia Oyj | 2.7% | $121.33M | 18.75M | 0.0% | Held | 4 |
| 12 | FTAI FTAI Aviation Ltd. | 2.2% | $101.84M | 517.33K | -11.6% | ▼ Trim | 2 |
| 13 | ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 2.2% | $98.97M | 13.82M | +6.0% ✂ | ▲ Add | 4 |
| 14 | LBTYA Liberty Global plc | 2.1% | $95.26M | 8.55M | 0.0% | Held | 7 |
| 15 | CBL CBL & Associates… | 2.1% | $93.15M | 2.52M | -16.2% | ▼ Trim | 7 |
| 16 | AERO GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 1.8% | $82.94M | 3.78M | Новый | New | 1 |
| 17 | TAC TransAlta Corporation | 1.8% | $81.25M | 6.42M | 0.0% | Held | 4 |
| 18 | STKL SUNOPTA INC | 1.7% | $78.88M | 20.73M | 0.0% | Held | 7 |
| 19 | NU Nu Holdings Ltd. | 1.7% | $74.98M | 4.48M | -0.9% | ▼ Trim | 2 |
| 20 | FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.6% | $70.60M | 1.39M | -7.6% | ▼ Trim | 7 |
| 21 | KRC Kilroy Realty Corporation | 1.5% | $69.13M | 1.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 22 | CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 1.5% | $66.06M | 5.75M | -45.0% | ▼ Trim | 7 |
| 23 | RWAY Runway Growth Finance Corp. | 1.4% | $62.77M | 7.03M | -15.1% | ▼ Trim | 7 |
| 24 | BLCO Bausch + Lomb Corporation | 1.3% | $57.78M | 3.38M | +4.2% | ▲ Add | 3 |
| 25 | GRAB Grab Holdings Limited | 1.2% | $55.93M | 11.21M | -7.3% | ▼ Trim | 4 |
| 26 | XP XP Inc. | 1.2% | $54.35M | 3.32M | +63.3% | ▲ Add | 2 |
| 27 | LILA Liberty Latin America Ltd. | 1.1% | $42.89M | 5.75M | -12.3% | ▼ Trim | 3 |
| 28 | ECVT Ecovyst Inc. | 0.9% | $41.40M | 4.25M | +48.8% | ▲ Add | 2 |
| 29 | USM United States Cellular… | 0.9% | $38.84M | 724.44K | 0.0% | Held | 2 |
| 30 | VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 0.8% | $38.06M | 782.25K | -57.5% | ▼ Trim | 7 |
| 31 | YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 0.8% | $37.77M | 3.52M | -7.3% | ▼ Trim | 3 |
| 32 | SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 0.8% | $37.73M | 1.96M | 0.0% | Held | 7 |
| 33 | CRC California Resources Corp | 0.7% | $31.05M | 694.50K | 0.0% | Held | 6 |
| 34 | BZ Kanzhun Limited | 0.7% | $31.04M | 1.52M | -7.3% | ▼ Trim | 6 |
| 35 | TEO TELECOM ARGENTINA SA | 0.6% | $27.25M | 2.35M | -10.7% | ▼ Trim | 7 |
| 36 | VALE Vale S.A. | 0.6% | $26.37M | 2.02M | -0.5% | ▼ Trim | 7 |
| 37 | TX Ternium S.A. | 0.6% | $25.15M | 658.57K | -26.6% | ▼ Trim | 7 |
| 38 | KRSP RICE ACQUISITION CORP 3 | 0.6% | $24.66M | 2.40M | Новый | New | 1 |
| 39 | OCSL Oaktree Specialty Lending… | 0.5% | $23.60M | 1.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 40 | INFY Infosys Limited | 0.4% | $19.51M | 1.09M | Новый | New | 1 |
| 41 | ONIT ONITY GROUP INC | 0.4% | $17.90M | 390.83K | Новый | New | 1 |
| 42 | SMRT SMARTRENT INC | 0.3% | $15.16M | 7.51M | 0.0% | Held | 7 |
| 43 | OPTU Optimum Communications, Inc. | 0.3% | $12.38M | 7.50M | 0.0% | Held | 7 |
| 44 | EXE Expand Energy Corporation | 12.5% | $9.50M | 95.29K | 0.0% | Held | 7 |
| 45 | BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.2% | $8.83M | 1.27M | 0.0% | Held | 7 |
| 46 | MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 0.2% | $7.27M | 2.85M | 0.0% | Held | 7 |
| 47 | LILA Liberty Latin America Ltd. | 1.1% | $6.20M | 839.02K | -12.3% | ▼ Trim | 3 |
| 48 | HDB HDFC Bank Limited | 0.1% | $4.77M | 130.44K | -13.7% | ▼ Trim | 7 |
| 49 | BATL BATTALION OIL CORP | 0.1% | $3.40M | 3.01M | -0.1% | ▼ Trim | 7 |
| 50 | ALVO ALVOTECH SA | 0.1% | $3.03M | 4.67M | -16.5% | ▼ Trim | 7 |
| 51 | ALVO ALVOTECH SA | 0.1% | $2.02M | 533.66K | -16.5% | ▼ Trim | 7 |
| 52 | BTAI BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 0.0% | $385,902 | 241.19K | 0.0% | Held | 3 |
| 53 | KRSP RICE ACQUISITION CORP 3 | 0.6% | $319,999 | 400.00K | Новый | New | 1 |
Только позиции по обыкновенным акциям (SH); опционные строки отображаются на вкладке «Опционы» и никогда не неттируются. ✂ = изменение рассчитано относительно предыдущих акций с поправкой на сплит. «Held N+» = позиция удерживалась каждый квартал в нашем окне данных, возможно и дольше.
| Ценная бумага | Акции | Предыдущий | Изменение | Стоимость | Вес | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO | 3.78M | — | Новый | $82.94M | 1.8% | |
| KRSP | 2.80M | — | Новый | $24.98M | 0.6% | |
| INFY Infosys Limited | 1.09M | — | Новый | $19.51M | 0.4% | |
| ONIT | 390.83K | — | Новый | $17.90M | 0.4% |
| Ценная бумага | Акции | Предыдущий | Изменение | Стоимость | Вес | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation | 331.12K | 291.12K | +13.7% | $124.12M | 2.7% | ●●○○○○ |
| CORZ Core Scientific, Inc. | 8.35M | 6.40M | +30.5% | $121.59M | 2.7% | ●●○○○○ |
| ITUB Itaú Unibanco Holding… | 13.82M | 12.67M | +6.0% ✂ | $98.97M | 2.2% | ●●●●○○ |
| BLCO Bausch + Lomb… | 3.38M | 3.25M | +4.2% | $57.78M | 1.3% | ●●●○○○ |
| XP XP Inc. | 3.32M | 2.03M | +63.3% | $54.35M | 1.2% | ●●○○○○ |
| ECVT Ecovyst Inc. | 4.25M | 2.86M | +48.8% | $41.40M | 0.9% | ●●○○○○ |
| Ценная бумага | Акции | Предыдущий | Изменение | Стоимость | Вес | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRMD TORM plc | 26.43M | 40.58M | -34.9% | $527.29M | 11.6% | |
| GTX Garrett Motion Inc. | 17.09M | 31.89M | -46.4% | $297.96M | 6.6% | ●●●○○○ |
| AU AngloGold Ashanti plc | 3.85M | 4.19M | -8.1% | $328.16M | 7.2% | ●●●●●● |
| B Barrick Mining… | 2.98M | 3.30M | -9.9% | $129.57M | 2.9% | |
| FTAI FTAI Aviation Ltd. | 517.33K | 585.17K | -11.6% | $101.84M | 2.2% | |
| CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 5.75M | 10.45M | -45.0% | $66.06M | 1.5% | ●●●○○○ |
| CBL CBL & Associates… | 2.52M | 3.01M | -16.2% | $93.15M | 2.1% | |
| RWAY Runway Growth Finance… | 7.03M | 8.28M | -15.1% | $62.77M | 1.4% | ●●●○○○ |
| NU Nu Holdings Ltd. | 4.48M | 4.52M | -0.9% | $74.98M | 1.7% | |
| GRAB Grab Holdings Limited | 11.21M | 12.09M | -7.3% | $55.93M | 1.2% | |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.39M | 1.50M | -7.6% | $70.60M | 1.6% | ●●●○○○ |
| VIST Vista Energy, S.A.B. de… | 782.25K | 1.84M | -57.5% | $38.06M | 0.8% | ●●●●●○ |
| LILA Liberty Latin America… | 6.59M | 7.52M | -12.3% | $49.09M | 1.1% | |
| YMM Full Truck Alliance Co.… | 3.52M | 3.80M | -7.3% | $37.77M | 0.8% | |
| BZ Kanzhun Limited | 1.52M | 1.64M | -7.3% | $31.04M | 0.7% | |
| TX Ternium S.A. | 658.57K | 897.51K | -26.6% | $25.15M | 0.6% | ●●○○○○ |
| TEO | 2.35M | 2.63M | -10.7% | $27.25M | 0.6% | ●●●●●○ |
| VALE Vale S.A. | 2.02M | 2.03M | -0.5% | $26.37M | 0.6% | |
| ALVO | 5.20M | 6.23M | -16.5% | $5.06M | 0.1% | |
| HDB HDFC Bank Limited | 130.44K | 151.21K | -13.7% | $4.77M | 0.1% | ●●●○○○ |
| BATL | 3.01M | 3.01M | -0.1% | $3.40M | 0.1% |
| Ценная бумага | Акции | Предыдущий | Изменение | Стоимость | Вес | Серия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECHO EchoStar Corporation | — | 600.00K | Выход | $45.82M | 1.0% | |
| NBR Nabors Industries Ltd. | — | 737.11K | Выход | $30.13M | 0.6% | |
| SE Sea Limited | — | 141.37K | Выход | $25.27M | 0.5% | |
| JBS Jbs N.V. | — | 1.58M | Выход | $23.60M | 0.5% | |
| ACR | — | 391.38K | Выход | $8.28M | 0.2% | |
| LGN Legence Corp. Class A… | — | 175.00K | Выход | $5.39M | 0.1% | |
| TGS | — | 56.52K | Выход | $1.19M | 0.0% | |
| TPIC | — | 4.61M | Выход | $142,910 | 0.0% |
| Базовый актив | Тип | Базовые акции | Отчётная стоимость |
|---|---|---|---|
| SMH | Put | 865.00K | $311.51M |
| SPY | Put | 385.00K | $262.54M |
| TLN | Call | 300.00K | $112.45M |
| ORCL | Put | 500.00K | $97.45M |
| MAR | Put | 150.00K | $46.54M |
| CORZ | Call | 2.00M | $29.12M |
В отчётах 13F указывается условная стоимость опционов (базовые акции и рыночная стоимость), но не страйк, срок истечения или тип позиции (купленный или выписанный опцион) — направление сделки не может быть определено. Методология
Возраст позиции
40–1 кварталы
172–4 кварталы
275–8 кварталы
Число последовательных кварталов, в течение которых каждая текущая позиция фигурирует в отчётности, в рамках нашего окна данных.
Похожие управляющие
| Управляющий | Общие позиции | Пересечение по названиям | Взвешенное сходство | |
|---|---|---|---|---|
| Pacer Advisors, Inc. | 10 | 0.6% | 0.0772 | Сравнить ⇄ |
| GAMCO Investors | 13 | 1.4% | 0.047 | Сравнить ⇄ |
| Third Point | 3 | 3.8% | 0.0454 | Сравнить ⇄ |
| Man Group plc | 23 | 1.2% | 0.0292 | Сравнить ⇄ |
| Group One Trading Llc | 23 | 1.2% | 0.0269 | Сравнить ⇄ |
| Victory Capital Management Inc | 21 | 0.9% | 0.023 | Сравнить ⇄ |
| Ninety One UK Ltd | 9 | 2.9% | 0.021 | Сравнить ⇄ |
| Wcm Investment Management, Llc | 3 | 1.0% | 0.0203 | Сравнить ⇄ |
Схожесть только по объявленным длинным позициям — хеджи и активы, не охваченные 13F, не видны. Методология
История подачи документов
Aug 14 2026
13F-HR · период Q2 2026
$7.21B · 145 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 20 2026
13F-HR/A · период Q1 2026
$6.56B · 147 позиции · поправка (restatement) · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 19 2026
13F-HR/A · период Q1 2026
$6.49B · 142 позиции · поправка (restatement) · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 15 2026
13F-HR · период Q1 2026
$6.28B · 142 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 17 2026
13F-HR · период Q4 2025
$7.03B · 172 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 13 2025
13F-HR · период Q3 2025
$6.49B · 165 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 13 2025
13F-HR · период Q2 2025
$5.81B · 178 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
May 15 2025
13F-HR · период Q1 2025
$5.17B · 170 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Feb 12 2025
13F-HR · период Q4 2024
$5.64B · 165 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Nov 14 2024
13F-HR · период Q3 2024
$6.24B · 168 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Aug 14 2024
13F-HR · период Q2 2024
$6.30B · 152 позиции · Просмотреть оригинальную форму SEC ↗
Происхождение: Все позиции, извлечённые из информационных таблиц 13F данного управляющего на SEC EDGAR; значения указаны в том виде, в котором они представлены, в целых долларах США. Изменения рассчитываются относительно последней принятой версии каждого квартала (поправки учтены) с корректировкой количества акций на сплиты.
Отчётный период: Q4 2025 · последний файл Aug 14, 2026 ·
Методология изменений