운용사 기록 · ✦ 큐레이션 · 과거 분기 (아카이브)
Oaktree Capital Management
Co-founded by Howard Marks · Los Angeles, CA · CIK 949509 · EDGAR 공시 ↗
Credit specialist; the 13F shows only its listed-equity sliver.
$6.49B보고된 13F 가치
165포지션
62.5%상위 10개 비중
14.80유효 보유 종목
9.1%추정 회전율
+12신규
−9청산
보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 내 보고 대상 롱 포지션만 포함하며, 현금, 채권, 숏 포지션 또는 비미국 보유 자산은 제외됩니다. 운용 자산(AUM)이 아닙니다.
섹터 익스포저
산업재
21.5% (+0.8pp)
에너지
20.2% (-2.4pp)
기초소재
14.0% (-7.5pp)
경기소비재
10.1% (-1.1pp)
커뮤니케이션 서비스
9.8% (+5.9pp)
기술
7.2% (+2.2pp)
금융 서비스
7.0% (+1.1pp)
유틸리티
4.7% (+1.8pp)
부동산
3.7% (-1.4pp)
헬스케어
1.3% (+0.1pp)
필수소비재
0.5% (+0.4pp)
보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.
포트폴리오 · Q3 2025
| # | 증권 | 비중 | 가치 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 보유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRMD TORM plc | 17.6% | $834.58M | 40.58M | 0.0% | Held | 6 |
| 2 | EXE Expand Energy Corporation | 11.5% | $547.04M | 5.16M | 0.0% | ▼ Trim | 6 |
| 3 | GTX Garrett Motion Inc. | 9.2% | $434.41M | 31.89M | -13.6% | ▼ Trim | 6 |
| 4 | AU AngloGold Ashanti plc | 6.2% | $294.35M | 4.19M | -15.4% | ▼ Trim | 6 |
| 5 | VNOM Viper Energy, Inc. | 5.1% | $240.22M | 6.29M | 신규 | New | 1 |
| 6 | TDS Telephone and Data Systems… | 3.1% | $144.73M | 3.69M | 신규 | New | 1 |
| 7 | TLN Talen Energy Corporation | 2.6% | $123.84M | 291.12K | +124.2% | ▲ Add | 5 |
| 8 | STKL SUNOPTA INC | 2.6% | $121.43M | 20.73M | 0.0% | Held | 6 |
| 9 | CORZ Core Scientific, Inc. | 2.4% | $114.83M | 6.40M | 신규 | New | 1 |
| 10 | B Barrick Mining Corporation | 2.3% | $108.21M | 3.30M | +4.6% | ▲ Add | 2 |
| 11 | LBTYA Liberty Global plc | 2.1% | $98.00M | 8.55M | +4.1% | ▲ Add | 6 |
| 12 | FTAI FTAI Aviation Ltd. | 2.1% | $97.64M | 585.17K | 신규 | New | 1 |
| 13 | CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 2.0% | $93.93M | 10.45M | -29.6% | ▼ Trim | 6 |
| 14 | ITUB Itaú Unibanco Holding S.A. | 2.0% | $92.97M | 12.67M | +15.1% | ▲ Add | 3 |
| 15 | CBL CBL & Associates… | 1.9% | $91.90M | 3.01M | 0.0% | Held | 6 |
| 16 | NOK Nokia Oyj | 1.9% | $90.20M | 18.75M | 0.0% | Held | 3 |
| 17 | TAC TransAlta Corporation | 1.8% | $87.65M | 6.42M | +5.4% | ▲ Add | 3 |
| 18 | RWAY Runway Growth Finance Corp. | 1.8% | $84.12M | 8.28M | -15.3% | ▼ Trim | 6 |
| 19 | KRC Kilroy Realty Corporation | 1.6% | $78.16M | 1.85M | 0.0% | Held | 6 |
| 20 | GRAB Grab Holdings Limited | 1.5% | $72.81M | 12.09M | +4.5% | ▲ Add | 3 |
| 21 | NU Nu Holdings Ltd. | 1.5% | $72.35M | 4.52M | 신규 | New | 1 |
| 22 | VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 1.3% | $63.34M | 1.84M | -10.7% | ▼ Trim | 6 |
| 23 | LILA Liberty Latin America Ltd. | 1.3% | $63.31M | 7.52M | +222.8% | ▲ Add | 2 |
| 24 | FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.2% | $59.02M | 1.50M | -24.6% | ▼ Trim | 6 |
| 25 | YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 1.0% | $49.26M | 3.80M | +106.1% | ▲ Add | 2 |
| 26 | BLCO Bausch + Lomb Corporation | 1.0% | $48.91M | 3.25M | +28.7% | ▲ Add | 2 |
| 27 | ECHO EchoStar Corporation | 1.0% | $45.82M | 600.00K | 신규 | New | 1 |
| 28 | BZ Kanzhun Limited | 0.8% | $38.39M | 1.64M | +4.6% | ▲ Add | 5 |
| 29 | XP XP Inc. | 0.8% | $38.20M | 2.03M | 신규 | New | 1 |
| 30 | CRC California Resources Corp | 0.8% | $36.93M | 694.50K | -49.6% | ▼ Trim | 5 |
| 31 | SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 0.8% | $36.49M | 1.96M | -39.2% | ▼ Trim | 6 |
| 32 | USM United States Cellular… | 0.8% | $36.23M | 724.44K | 신규 | New | 1 |
| 33 | TX Ternium S.A. | 0.7% | $31.17M | 897.51K | -2.4% | ▼ Trim | 6 |
| 34 | NBR Nabors Industries Ltd. | 0.6% | $30.13M | 737.11K | 신규 | New | 1 |
| 35 | SE Sea Limited | 0.5% | $25.27M | 141.37K | +69.3% | ▲ Add | 2 |
| 36 | ECVT Ecovyst Inc. | 0.5% | $25.05M | 2.86M | 신규 | New | 1 |
| 37 | OCSL Oaktree Specialty Lending… | 0.5% | $24.17M | 1.85M | 0.0% | Held | 6 |
| 38 | JBS Jbs N.V. | 0.5% | $23.60M | 1.58M | +562.3% | ▲ Add | 2 |
| 39 | VALE Vale S.A. | 0.5% | $22.09M | 2.03M | 0.0% | Held | 6 |
| 40 | ALVO ALVOTECH SA | 0.4% | $19.89M | 6.23M | 0.0% | Held | 6 |
| 41 | TEO TELECOM ARGENTINA SA | 0.4% | $19.12M | 2.63M | -0.6% | ▼ Trim | 6 |
| 42 | OPTU Optimum Communications, Inc. | 0.4% | $18.07M | 7.50M | 0.0% | Held | 6 |
| 43 | Indivior (미매핑) | n/a | $10.69M | 257.79M | n/a | n/a | |
| 44 | SMRT SMARTRENT INC | 0.2% | $10.58M | 7.51M | 0.0% | Held | 6 |
| 45 | MX MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 0.2% | $8.92M | 2.85M | 0.0% | Held | 6 |
| 46 | ACR ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 0.2% | $8.28M | 391.38K | 신규 | New | 1 |
| 47 | BHC Bausch Health Companies Inc. | 0.2% | $8.19M | 1.27M | 0.0% | Held | 6 |
| 48 | LGN Legence Corp. Class A… | 0.1% | $5.39M | 175.00K | 신규 | New | 1 |
| 49 | HDB HDFC Bank Limited | 0.1% | $5.17M | 151.21K | -10.9% ✂ | ▼ Trim | 6 |
| 50 | BATL BATTALION OIL CORP | 0.1% | $3.65M | 3.01M | +0.1% | ▲ Add | 6 |
| 51 | TGS TRANSPORTADORA DE GAS DEL… | 0.0% | $1.19M | 56.52K | -58.9% | ▼ Trim | 6 |
| 52 | BTAI BIOXCEL THERAPEUTICS INC | 0.0% | $617,443 | 241.19K | 0.0% | Held | 2 |
| 53 | TPIC TPI COMPOSITES INC | 0.0% | $142,910 | 4.61M | 0.0% | Held | 6 |
보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VNOM Viper Energy, Inc. | 6.29M | n/a | 신규 | $240.22M | 5.1% | |
| TDS Telephone and Data… | 3.69M | n/a | 신규 | $144.73M | 3.1% | |
| CORZ Core Scientific, Inc. | 6.40M | n/a | 신규 | $114.83M | 2.4% | |
| FTAI FTAI Aviation Ltd. | 585.17K | n/a | 신규 | $97.64M | 2.1% | |
| NU Nu Holdings Ltd. | 4.52M | n/a | 신규 | $72.35M | 1.5% | |
| ECHO EchoStar Corporation | 600.00K | n/a | 신규 | $45.82M | 1.0% | |
| XP XP Inc. | 2.03M | n/a | 신규 | $38.20M | 0.8% | |
| USM United States Cellular… | 724.44K | n/a | 신규 | $36.23M | 0.8% | |
| NBR Nabors Industries Ltd. | 737.11K | n/a | 신규 | $30.13M | 0.6% | |
| ECVT Ecovyst Inc. | 2.86M | n/a | 신규 | $25.05M | 0.5% | |
| ACR | 391.38K | n/a | 신규 | $8.28M | 0.2% | |
| LGN Legence Corp. Class A… | 175.00K | n/a | 신규 | $5.39M | 0.1% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation | 291.12K | 129.83K | +124.2% | $123.84M | 2.6% | |
| B Barrick Mining… | 3.30M | 3.16M | +4.6% | $108.21M | 2.3% | ●●○○○○ |
| LBTYA Liberty Global plc | 8.55M | 8.21M | +4.1% | $98.00M | 2.1% | ●●○○○○ |
| ITUB Itaú Unibanco Holding… | 12.67M | 11.00M | +15.1% | $92.97M | 2.0% | ●●●○○○ |
| TAC TransAlta Corporation | 6.42M | 6.09M | +5.4% | $87.65M | 1.8% | ●●●○○○ |
| GRAB Grab Holdings Limited | 12.09M | 11.57M | +4.5% | $72.81M | 1.5% | ●●●○○○ |
| LILA Liberty Latin America… | 7.52M | 2.33M | +222.8% | $63.31M | 1.3% | ●●○○○○ |
| YMM Full Truck Alliance Co.… | 3.80M | 1.84M | +106.1% | $49.26M | 1.0% | ●●○○○○ |
| BLCO Bausch + Lomb… | 3.25M | 2.52M | +28.7% | $48.91M | 1.0% | ●●○○○○ |
| BZ Kanzhun Limited | 1.64M | 1.57M | +4.6% | $38.39M | 0.8% | ●●○○○○ |
| SE Sea Limited | 141.37K | 83.51K | +69.3% | $25.27M | 0.5% | ●●○○○○ |
| JBS Jbs N.V. | 1.58M | 238.61K | +562.3% | $23.60M | 0.5% | ●●○○○○ |
| BATL | 3.01M | 3.01M | +0.1% | $3.65M | 0.1% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXE Expand Energy… | 5.16M | 5.16M | 0.0% | $547.04M | 11.5% | ●●●○○○ |
| GTX Garrett Motion Inc. | 31.89M | 36.89M | -13.6% | $434.41M | 9.2% | ●●○○○○ |
| AU AngloGold Ashanti plc | 4.19M | 4.95M | -15.4% | $294.35M | 6.2% | ●●●●●○ |
| RWAY Runway Growth Finance… | 8.28M | 9.78M | -15.3% | $84.12M | 1.8% | ●●○○○○ |
| CX CEMEX, S.A.B. de C.V. | 10.45M | 14.84M | -29.6% | $93.93M | 2.0% | ●●○○○○ |
| VIST Vista Energy, S.A.B. de… | 1.84M | 2.06M | -10.7% | $63.34M | 1.3% | ●●●●○○ |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.50M | 2.00M | -24.6% | $59.02M | 1.2% | ●●○○○○ |
| CRC California Resources… | 694.50K | 1.38M | -49.6% | $36.93M | 0.8% | |
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. | 1.96M | 3.23M | -39.2% | $36.49M | 0.8% | ●●○○○○ |
| TX Ternium S.A. | 897.51K | 919.71K | -2.4% | $31.17M | 0.7% | |
| TEO | 2.63M | 2.64M | -0.6% | $19.12M | 0.4% | ●●●●○○ |
| HDB HDFC Bank Limited | 151.21K | 84.84K | -10.9% ✂ | $5.17M | 0.1% | ●●○○○○ |
| TGS | 56.52K | 137.63K | -58.9% | $1.19M | 0.0% | ●●●●●○ |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STR Sitio Royalties Corp. | n/a | 12.95M | 퇴출 | $237.94M | 6.0% | |
| EC Ecopetrol S.A. | n/a | 3.55M | 퇴출 | $31.42M | 0.8% | |
| BEKE KE Holdings Inc. | n/a | 1.51M | 퇴출 | $26.84M | 0.7% | |
| UNIT Uniti Group Inc. | n/a | 3.40M | 퇴출 | $14.68M | 0.4% | |
| BRY | n/a | 3.70M | 퇴출 | $10.24M | 0.3% | |
| YPF YPF Sociedad Anónima | n/a | 324.33K | 퇴출 | $10.20M | 0.3% | |
| HDSN | n/a | 562.66K | 퇴출 | $4.57M | 0.1% | |
| BMA | n/a | 60.59K | 퇴출 | $4.25M | 0.1% | |
| BAK | n/a | 453.17K | 퇴출 | $1.49M | 0.0% |
포지션 보유 기간
120–1 분기
112–4 분기
295–8 분기
현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.
유사 운용사
| 운용사 | 공통 보유 종목 | 종목 중복 | 가중 유사도 | |
|---|---|---|---|---|
| Pacer Advisors, Inc. | 10 | 0.6% | 0.0772 | 비교 ⇄ |
| GAMCO Investors | 13 | 1.4% | 0.047 | 비교 ⇄ |
| Third Point | 3 | 3.6% | 0.0454 | 비교 ⇄ |
| Man Group plc | 23 | 1.2% | 0.0292 | 비교 ⇄ |
| Group One Trading Llc | 23 | 1.1% | 0.0269 | 비교 ⇄ |
| Victory Capital Management Inc | 21 | 0.9% | 0.023 | 비교 ⇄ |
| Ninety One UK Ltd | 9 | 2.9% | 0.021 | 비교 ⇄ |
| Wcm Investment Management, Llc | 3 | 1.0% | 0.0203 | 비교 ⇄ |
보고된 롱 포지션의 유사성만 반영되며, 헤지 포지션과 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론
공시 기록
Aug 14 2026
13F-HR · 기간 Q2 2026
$7.21B · 145 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 20 2026
13F-HR/A · 기간 Q1 2026
$6.56B · 147 등록된 보유 종목 · 수정 공시 (restatement) · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 19 2026
13F-HR/A · 기간 Q1 2026
$6.49B · 142 등록된 보유 종목 · 수정 공시 (restatement) · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 15 2026
13F-HR · 기간 Q1 2026
$6.28B · 142 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 17 2026
13F-HR · 기간 Q4 2025
$7.03B · 172 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Nov 13 2025
13F-HR · 기간 Q3 2025
$6.49B · 165 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Aug 13 2025
13F-HR · 기간 Q2 2025
$5.81B · 178 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 15 2025
13F-HR · 기간 Q1 2025
$5.17B · 170 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 12 2025
13F-HR · 기간 Q4 2024
$5.64B · 165 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Nov 14 2024
13F-HR · 기간 Q3 2024
$6.24B · 168 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Aug 14 2024
13F-HR · 기간 Q2 2024
$6.30B · 152 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다.
보고 기간: Q3 2025 · 최근 공시 Aug 14, 2026 ·
변동 산출 방법론