JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF · Financial Services · Asset Management - Income
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей +30.0% ·
поток акций +30.0% ·
новые чистые позиции +20.0%
— формула
Широкое накопление — рост доли акций у большего числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q3 2024
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 63 | 0 | 197.02M | $11.13B | +3 | −3 |
| Q1 2026 | 64 | +2 | 199.31M | $11.28B | +4 | −2 |
| Q4 2025 | 61 | 0 | 186.85M | $10.70B | +1 | −1 |
| Q3 2025 | 9 | -1 | 63.63M | $3.63B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 7 | +1 | 256.71K | $14.59M | +1 | — |
| Q1 2025 | 4 | -2 | 436.74K | $24.96M | — | −2 |
| Q4 2024 | 6 | -1 | 350.68K | $20.17M | +1 | −2 |
| Q3 2024 | 7 | +3 | 499.18K | $29.71M | +3 | — |
| Q2 2024 | 4 | — | 51.09K | $2.90M | — | — |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citadel Advisors ✦ | 219.81K | +11463.0% | $13.08M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 2 | Renaissance Technologies ✦ | 107.80K | Новый | $6.42M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 3 | Marshall Wace ✦ | 84.35K | Новый | $5.02M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 4 | Gotham Asset Management ✦ | 56.10K | +45.9% | $3.34M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Millennium Management ✦ | 15.74K | Новый | $936,866 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 6 | AQR Capital Management ✦ | 11.72K | +125.1% | $697,755 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Fisher Asset Management ✦ | 3.65K | -33.9% | $217,540 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
«Их вес» = доля позиции в совокупной стоимости акций по 13F данного управляющего — показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Renaissance Technologies | $6.42M | 0.0% |
| Marshall Wace | $5.02M | 0.0% |
| Millennium Management | $936,866 | 0.0% |
Закрыто
| Отслеживаемых выходов в этом квартале нет. |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 1,391 держатели, 318.09M акции, $17.57B отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые держатели данной ценной бумаги — количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.