IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF · Financial Services · Asset Management - Global
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей -8.3% ·
поток акций -0.4% ·
новые чистые позиции -9.1%
· формула
Широкое распределение: снижение долей и сокращение числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q3 2025
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 78 | +5 | 42.33M | $6.97B | +6 | −2 |
| Q1 2026 | 75 | +2 | 44.43M | $6.45B | +5 | −3 |
| Q4 2025 | 73 | -1 | 47.09M | $6.63B | +1 | −2 |
| Q3 2025 | 11 | -1 | 11.88M | $1.66B | +1 | −2 |
| Q2 2025 | 9 | +2 | 2.09M | $276.69M | +3 | −1 |
| Q1 2025 | 4 | -1 | 223.85K | $28.20M | +1 | −2 |
| Q4 2024 | 5 | +1 | 63.60K | $8.23M | +1 | n/a |
| Q3 2024 | 4 | +2 | 46.94K | $6.21M | +2 | n/a |
| Q2 2024 | 2 | n/a | 44.32K | $5.35M | n/a | n/a |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley ✦ | 8.25M | n/a | $1.15B | 0.1% | n/c | 1 | SEC ↗ ×5 |
| 2 | Fidelity (FMR) ✦ | 1.95M | -1.0% | $272.43M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 3 | JPMorgan Chase ✦ | 1.46M | n/a | $204.51M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×18 |
| 4 | Goldman Sachs Group ✦ | 124.73K | n/a | $17.42M | 0.0% | n/c | 1 | SEC ↗ ×3 |
| 5 | T. Rowe Price ✦ | 30.71K | 0.0% | $4.29M | 0.0% | Held | 6 | SEC ↗ |
| 6 | BlackRock ✦ (пассивный) | 19.73K | +5.7% | $2.76M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×3 |
| 7 | The Vanguard Group ✦ (пассивный) | 17.75K | +0.4% | $2.48M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 8 | Renaissance Technologies ✦ | 9.80K | -45.9% | $1.37M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | AQR Capital Management ✦ | 9.56K | +33.0% | $1.33M | 0.0% | ▲ Add | 5 | SEC ↗ ×2 |
| 10 | Fisher Asset Management ✦ | 2.29K | Новый | $319,710 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Citadel Advisors ✦ | 1.81K | -93.4% | $252,803 | 0.0% | ▼ Trim | 6 | SEC ↗ |
«Вес в портфеле» = доля позиции в заявленной стоимости акционерного капитала 13F данного управляющего: показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Fisher Asset Management | $319,710 | 0.0% |
Закрыто
| D. E. Shaw & Co. | $301,015 | составлял 0.0% |
| GAMCO Investors | $202,835 | составлял 0.0% |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 979 держатели, 75.77M акции, $10.72B отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые владельцы данной ценной бумаги: количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.