ISEP
ожидается загрузка профиля
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей +15.4% ·
поток акций +30.0% ·
новые чистые позиции +13.3%
· формула
Широкое накопление: рост долей у всё большего числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q1 2026
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 14 | 0 | 605.20K | $20.94M | +2 | −3 |
| Q1 2026 | 15 | +2 | 661.05K | $21.68M | +2 | n/a |
| Q4 2025 | 13 | +1 | 363.47K | $11.85M | +1 | n/a |
| Q3 2025 | 1 | n/a | 2.86K | $91,270 | n/a | n/a |
| Q1 2025 | 1 | 0 | 17.28K | $496,851 | n/a | n/a |
| Q4 2024 | 1 | +1 | 8.17K | $225,072 | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 20.75K | $564,675 | n/a | n/a |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Creative Planning | 242.13K | Новый | $7.94M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 2 | Commonwealth Equity Services, Llc | 85.86K | 0.0% | $2.82M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 3 | Raymond James Financial Inc | 65.05K | -3.4% | $2.13M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 4 | Cetera Investment Advisers | 64.01K | -6.6% | $2.10M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Susquehanna International Group, Llp | 62.22K | +614.0% | $2.04M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 6 | HighTower Advisors, LLC | 28.44K | -1.1% | $932,449 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Goldman Sachs Group ✦ | 27.17K | +45.1% | $891,035 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Osaic Holdings, Inc. | 23.66K | -34.4% | $775,868 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 9 | Focus Partners Wealth | 15.53K | 0.0% | $509,163 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Citadel Advisors ✦ | 14.83K | Новый | $486,210 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 11 | Truist Financial Corp | 11.55K | -9.0% | $378,790 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Cerity Partners LLC | 11.37K | 0.0% | $372,724 | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 13 | Envestnet Asset Management Inc | 7.56K | -12.1% | $247,827 | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 14 | JPMorgan Chase ✦ | 1.12K | -0.4% | $36,160 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ |
| 15 | UBS Group AG | 548 | +202.8% | $17,969 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
«Вес в портфеле» = доля позиции в заявленной стоимости акционерного капитала 13F данного управляющего: показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Creative Planning | $7.94M | 0.0% |
| Citadel Advisors | $486,210 | 0.0% |
Закрыто
| Отслеживаемых выходов в этом квартале нет. |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 64 держатели, 2.12M акции, $67.26M отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые владельцы данной ценной бумаги: количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.