BALT
ожидается загрузка профиля
Моментум-факторы (сопоставимые управляющие):
широта держателей -8.7% ·
поток акций -17.0% ·
новые чистые позиции -9.5%
· формула
Широкое распределение: снижение долей и сокращение числа держателей
Все данные о владении: только отслеживаемые управляющие 13F, позиции по обыкновенным акциям, отчётный период Q1 2026
| Квартал | Держатели | Δ | Акции | Отчётная стоимость | Новый | Выходы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 1 | 0 | 99.48K | $3.49M | n/a | n/a |
| Q2 2026 | 19 | 0 | 13.56M | $464.78M | +3 | −4 |
| Q1 2026 | 21 | -2 | 11.94M | $399.59M | +4 | −6 |
| Q4 2025 | 23 | -1 | 14.39M | $482.26M | n/a | −1 |
| Q3 2025 | 3 | 0 | 33.21K | $1.09M | n/a | n/a |
| Q2 2025 | 1 | 0 | 11.07K | $355,126 | n/a | n/a |
| Q1 2025 | 1 | +1 | 11.07K | $347,377 | +1 | n/a |
| Q2 2024 | 1 | n/a | 10.73K | $322,282 | n/a | n/a |
| # | Управляющий | Акции | Δ акций | Стоимость | Их вес | Держится | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond James Financial Inc | 2.54M | +27.1% | $85.09M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×2 |
| 2 | Osaic Holdings, Inc. | 2.46M | +0.9% | $82.44M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ ×3 |
| 3 | Envestnet Asset Management Inc | 1.94M | +74.4% | $65.03M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 4 | Cetera Investment Advisers | 1.59M | +4.2% | $53.29M | 0.1% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 5 | Commonwealth Equity Services, Llc | 945.08K | -14.6% | $31.63M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 6 | LPL Financial LLC | 817.66K | +97.5% | $27.36M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 7 | Cwm, Llc | 745.82K | -5.3% | $24.96M | 0.1% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 8 | Mml Investors Services, Llc | 265.95K | -13.8% | $8.90M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 9 | Truist Financial Corp | 159.20K | -1.8% | $5.33M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 10 | Rockefeller Capital Management L.P. | 149.67K | +99.3% | $5.01M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 11 | Susquehanna International Group, Llp | 95.53K | +799.0% | $3.20M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 12 | Captrust Financial Advisors | 51.77K | 0.0% | $1.73M | 0.0% | Held | 2 | SEC ↗ |
| 13 | HighTower Advisors, LLC | 46.87K | +18.4% | $1.57M | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 14 | Goldman Sachs Group ✦ | 37.05K | Новый | $1.24M | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 15 | Wealth Enhancement Advisory… | 35.97K | -9.8% | $1.21M | 0.0% | ▼ Trim | 2 | SEC ↗ |
| 16 | Focus Partners Wealth | 20.80K | +103.0% | $696,206 | 0.0% | ▲ Add | 2 | SEC ↗ |
| 17 | JPMorgan Chase ✦ | 17.17K | -99.6% | $574,143 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×4 |
| 18 | Morgan Stanley ✦ | 5.39K | -35.5% | $180,276 | 0.0% | ▼ Trim | 3 | SEC ↗ ×2 |
| 19 | Wells Fargo & Company/Mn | 3.80K | Новый | $127,167 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 20 | Assetmark, Inc | 631 | Новый | $21,116 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
| 21 | Northwestern Mutual Wealth… | 415 | Новый | $13,888 | 0.0% | New | 1 | SEC ↗ |
«Вес в портфеле» = доля позиции в заявленной стоимости акционерного капитала 13F данного управляющего: показатель убеждённости. ✦ = курируемый управляющий.
Новые покупатели
| Goldman Sachs Group | $1.24M | 0.0% |
| Wells Fargo & Company/Mn | $127,167 | 0.0% |
| Assetmark, Inc | $21,116 | 0.0% |
| Northwestern Mutual Wealth… | $13,888 | 0.0% |
Закрыто
| Jane Street Group, Llc | $8.59M | составлял 0.0% |
| Ameriprise Financial Inc | $337,245 | составлял 0.0% |
| UBS Group AG | $13,303 | составлял 0.0% |
| Pnc Financial Services Group… | $6,970 | составлял 0.0% |
| Bank Of America Corp /De/ | $3,351 | составлял 0.0% |
| Royal Bank Of Canada | $1,000 | составлял 0.0% |
Контекст по всему рынку: по ВСЕМ фондам, подающим 13F (структурированные данные SEC, Q1 2026): 275 держатели, 44.60M акции, $1.47B отражено в отчётности. Это иной, более ранний период по сравнению с показателями отслеживаемой вселенной выше, и они никогда не смешиваются.
Что ещё чаще всего держат отслеживаемые владельцы данной ценной бумаги: количество случаев совместного владения, а не фундаментальные взаимосвязи.