운용사 기록 · ✦ 큐레이션 · 과거 분기 (아카이브)

Third Point

Daniel Loeb (CEO) · New York, NY · CIK 1040273 · EDGAR 공시 ↗

Event-driven and activist equity manager.

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q4 2024 Q3 2024 Q2 2024 변동 ⇄

$8.99B보고된 13F 가치

46포지션

53.3%상위 10개 비중

23.50유효 보유 종목

17.9%추정 회전율

+9신규

−16청산

보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다.

분기별 보고 가치 Q2 2024 → Q2 2026

섹터 익스포저

경기소비재 23.7% (+4.5pp)

기술 17.6% (-0.8pp)

금융 서비스 14.8% (-5.5pp)

산업재 13.9% (+8.1pp)

유틸리티 13.0% (-2.7pp)

커뮤니케이션 서비스 7.7% (-0.9pp)

필수소비재 3.3% (-1.3pp)

부동산 3.1% (-0.2pp)

기초소재 2.5% (-0.2pp)

헬스케어 0.4% (-0.9pp)

보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.

포트폴리오 · Q3 2025

#	증권	비중	가치	주식 수	Δ 주식 수		보유
1	PCG PG&E Corporation	9.0%	$755.51M	50.10M	-2.0%	▼ Trim	6
2	AMZN Amazon.com, Inc.	7.4%	$616.99M	2.81M	+3.7%	▲ Add	6
3	MSFT Microsoft Corporation	6.8%	$569.75M	1.10M	+175.0%	▲ Add	6
4	NVDA NVIDIA Corporation	6.4%	$531.75M	2.85M	+1.8%	▲ Add	3
5	NSC Norfolk Southern Corporation	5.9%	$495.68M	1.65M	신규	New	1
6	BN Brookfield Corporation	3.8%	$320.61M	4.67M	0.0%	Held	5
7	TSM Taiwan Semiconductor…	3.7%	$307.22M	1.10M	-23.1%	▼ Trim	6
8	COF Capital One Financial…	3.5%	$294.42M	1.39M	-23.2%	▼ Trim	4
9	FLTR.L Flutter Entertainment plc	3.4%	$284.48M	1.12M	+4.7%	▲ Add	5
10	CASY Casey's General Stores, Inc.	3.4%	$282.66M	500.00K	+38.9%	▲ Add	3
11	TDS Telephone and Data Systems…	3.1%	$263.19M	6.71M	-0.3%	▼ Trim	6
12	RH Rh	3.1%	$259.58M	2.17M	-16.4%	▼ Trim	6
13	CSGP CoStar Group, Inc.	3.0%	$254.54M	3.02M	-2.2%	▼ Trim	3
14	TPX Tempur Sealy International…	3.0%	$252.99M	3.00M	신규	New	1
15	LYV Live Nation Entertainment…	2.6%	$220.59M	1.35M	-31.6%	▼ Trim	6
16	CRS Carpenter Technology…	2.5%	$208.71M	850.00K	+13.3%	▲ Add	5
17	UNP Union Pacific Corporation	2.5%	$206.82M	875.00K	신규	New	1
18	LPLA LPL Financial Holdings Inc.	2.4%	$197.67M	594.14K	-4.9%	▼ Trim	5
19	COOP Mr. Cooper Group Inc.	2.3%	$194.98M	925.00K	0.0%	Held	2
20	SN SharkNinja, Inc.	2.2%	$185.67M	1.80M	+50.0%	▲ Add	3
21	VST Vistra Corp.	2.2%	$183.19M	935.00K	-25.2%	▼ Trim	6
22	FIX Comfort Systems USA, Inc.	2.0%	$165.04M	200.00K	+8.1%	▲ Add	2
23	META Meta Platforms, Inc.	1.9%	$161.56M	220.00K	+46.7%	▲ Add	2
24	MTZ MasTec, Inc.	1.8%	$154.29M	725.00K	신규	New	1
25	TLN Talen Energy Corporation	1.8%	$148.88M	350.00K	-55.4%	▼ Trim	3
26	KVUE Kenvue Inc.	1.7%	$146.07M	9.00M	+5.6%	▲ Add	3
27	J Jacobs Solutions Inc.	1.6%	$137.12M	915.00K	-27.6%	▼ Trim	6
28	PRMB Primo Brands Corporation	1.5%	$127.63M	5.78M	0.0%	Held	4
29	FND Floor & Decor Holdings, Inc.	1.2%	$98.02M	1.33M	신규	New	1
30	APO Apollo Global Management…	1.0%	$86.63M	650.00K	-49.0%	▼ Trim	6
31	RKT Rocket Companies, Inc.	0.9%	$77.52M	4.00M	-15.8%	▼ Trim	2
32	APO-PA Apollo Global Management…	0.8%	$63.25M	900.00K	0.0%	Held	6
33	CORZ Core Scientific, Inc.	0.6%	$53.82M	3.00M	신규	New	1
34	SRTA Strata Critical Medical…	0.3%	$25.30M	5.00M	신규	New	1
35	HTZWW HERTZ GLOBAL HLDGS INC	0.2%	$14.77M	3.97M	0.0%	Held	6
36	DHR Danaher Corporation	0.1%	$9.91M	50.00K	-90.0%	▼ Trim	2
37	PG&E CORP (미매핑)	—	$5.51M	140.00K	—		—
38	FLYX FLYEXCLUSIVE INC	0.1%	$5.05M	1.02M	0.0%	Held	6
39	AUR Aurora Innovation, Inc.	0.0%	$2.17M	1.03M	0.0%	Held	6
40	AURORA INNOVATION INC (미매핑)	—	$877,000	1.83M	—		—
41	BHC Bausch Health Companies Inc.	0.0%	$645,000	100.00K	신규	New	1
42	CYH COMMUNITY HEALTH SYS INC NEW	0.0%	$481,500	150.00K	신규	New	1
43	FLYEXCLUSIVE INC (미매핑)	—	$116,681	367.50K	—		—

보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중
NSC Norfolk Southern…	1.65M	—	신규	$495.68M	5.9%
TPX Tempur Sealy…	3.00M	—	신규	$252.99M	3.0%
UNP Union Pacific…	875.00K	—	신규	$206.82M	2.5%
MTZ MasTec, Inc.	725.00K	—	신규	$154.29M	1.8%
FND Floor & Decor Holdings…	1.33M	—	신규	$98.02M	1.2%
CORZ Core Scientific, Inc.	3.00M	—	신규	$53.82M	0.6%
SRTA Strata Critical…	5.00M	—	신규	$25.30M	0.3%
BHC Bausch Health Companies…	100.00K	—	신규	$645,000	0.0%
CYH	150.00K	—	신규	$481,500	0.0%

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중	연속 기록
AMZN Amazon.com, Inc.	2.81M	2.71M	+3.7%	$616.99M	7.4%	●●○○○○
MSFT Microsoft Corporation	1.10M	400.00K	+175.0%	$569.75M	6.8%	●●○○○○
NVDA NVIDIA Corporation	2.85M	2.80M	+1.8%	$531.75M	6.4%	●●●○○○
FLTR.L Flutter Entertainment…	1.12M	1.07M	+4.7%	$284.48M	3.4%	●●●●●○
CASY Casey's General Stores…	500.00K	360.00K	+38.9%	$282.66M	3.4%	●●●○○○
CRS Carpenter Technology…	850.00K	750.00K	+13.3%	$208.71M	2.5%
SN SharkNinja, Inc.	1.80M	1.20M	+50.0%	$185.67M	2.2%	●●●○○○
KVUE Kenvue Inc.	9.00M	8.53M	+5.6%	$146.07M	1.7%
FIX Comfort Systems USA…	200.00K	185.00K	+8.1%	$165.04M	2.0%	●●○○○○
META Meta Platforms, Inc.	220.00K	150.00K	+46.7%	$161.56M	1.9%	●●○○○○

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중	연속 기록
PCG PG&E Corporation	50.10M	51.10M	-2.0%	$755.51M	9.0%
COF Capital One Financial…	1.39M	1.80M	-23.2%	$294.42M	3.5%
TSM Taiwan Semiconductor…	1.10M	1.43M	-23.1%	$307.22M	3.7%	●●○○○○
LYV Live Nation…	1.35M	1.98M	-31.6%	$220.59M	2.6%	●●○○○○
TDS Telephone and Data…	6.71M	6.72M	-0.3%	$263.19M	3.1%	●●○○○○
RH Rh	2.17M	2.59M	-16.4%	$259.58M	3.1%	●●○○○○
CSGP CoStar Group, Inc.	3.02M	3.08M	-2.2%	$254.54M	3.0%
VST Vistra Corp.	935.00K	1.25M	-25.2%	$183.19M	2.2%
LPLA LPL Financial Holdings…	594.14K	625.00K	-4.9%	$197.67M	2.4%
TLN Talen Energy Corporation	350.00K	785.00K	-55.4%	$148.88M	1.8%
APO Apollo Global…	650.00K	1.27M	-49.0%	$86.63M	1.0%	●●○○○○
J Jacobs Solutions Inc.	915.00K	1.26M	-27.6%	$137.12M	1.6%	●●●○○○
DHR Danaher Corporation	50.00K	500.00K	-90.0%	$9.91M	0.1%
RKT Rocket Companies, Inc.	4.00M	4.75M	-15.8%	$77.52M	0.9%

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중
CPAY Corpay, Inc.	—	685.00K	퇴출	$227.30M	3.0%
ICE Intercontinental…	—	950.00K	퇴출	$174.30M	2.3%
RBA RB Global, Inc.	—	695.00K	퇴출	$73.80M	1.0%
WDAY Workday, Inc.	—	300.00K	퇴출	$72.00M	0.9%
FLS Flowserve Corporation	—	1.20M	퇴출	$62.56M	0.8%
FTV Fortive Corporation	—	1.16M	퇴출	$60.47M	0.8%
DOCU DocuSign, Inc.	—	625.00K	퇴출	$48.68M	0.6%
SHCO	—	5.17M	퇴출	$38.01M	0.5%
GTLS Chart Industries, Inc.	—	215.00K	퇴출	$35.40M	0.5%
SE Sea Limited	—	50.00K	퇴출	$8.00M	0.1%
RAL Ralliant Corp	—	125.00K	퇴출	$6.06M	0.1%
SABR Sabre Corporation	—	750.00K	퇴출	$2.37M	0.0%
TTAN ServiceTitan, Inc.	—	15.00K	퇴출	$1.61M	0.0%
CTEV	—	30.00K	퇴출	$1.35M	0.0%
ASIC	—	50.00K	퇴출	$1.08M	0.0%
ARDT Ardent Health Inc.	—	75.00K	퇴출	$1.02M	0.0%

기초 자산	유형	기초 주식 수	보고 가치
SPY	Put	875.00K	$582.91M
KVUE	Call	1.50M	$24.34M

13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론

포지션 보유 기간

90–1 분기

132–4 분기

185–8 분기

현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.

유사 운용사

운용사	공통 보유 종목	종목 중복	가중 유사도
Tiger Global Management	8	10.8%	0.3818	비교 ⇄
Soros Fund Management	12	4.7%	0.3614	비교 ⇄
Balyasny Asset Management L.P.	31	1.6%	0.3277	비교 ⇄
Holocene Advisors, LP	16	2.0%	0.3152	비교 ⇄
Walleye Trading LLC	18	1.9%	0.3137	비교 ⇄
Alkeon Capital Management Llc	6	5.5%	0.3124	비교 ⇄
Soroban Capital Partners LP	4	7.3%	0.2924	비교 ⇄
Massachusetts Financial Services Co /Ma/	21	2.1%	0.2924	비교 ⇄

보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론

공시 기록

Aug 14 2026 13F-HR · 기간 Q2 2026

$4.68B · 43 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 15 2026 13F-HR · 기간 Q1 2026

$2.08B · 33 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 17 2026 13F-HR · 기간 Q4 2025

$7.27B · 44 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Nov 14 2025 13F-HR · 기간 Q3 2025

$8.99B · 46 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 14 2025 13F-HR · 기간 Q2 2025

$7.62B · 51 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 15 2025 13F-HR · 기간 Q1 2025

$6.55B · 45 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 14 2025 13F-HR · 기간 Q4 2024

$7.44B · 43 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Nov 14 2024 13F-HR · 기간 Q3 2024

$7.43B · 42 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 14 2024 13F-HR · 기간 Q2 2024

$8.74B · 44 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다. 보고 기간: Q3 2025 · 최근 공시 Aug 14, 2026 · 변동 산출 방법론

☆ Third Point

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