$35.83B13F报告持仓市值
36持仓明细
100.0%前十大权重
3.40有效持仓
0.1%预计换手率
+6新增
−6清仓
13F报告持仓市值仅涵盖美国可报告的多头头寸——不含现金、债券、空头或非美国持仓，并非管理资产规模。
板块敞口
科技
45.0% (+27.7pp)
金融服务
38.7% (-39.8pp)
工业
10.5%
通信服务
5.8%
可选消费
0.0% (-4.2pp)
占已申报普通股权益价值的比例；（±pp）较上一季度。
持仓组合 · Q2 2026
| # | 证券 | 权重 | 价值 | 股份 | Δ股份 | 持有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | 43.2% | $39.61M | 197.96K | +1.0% | ▲ Add | 3+ |
| 2 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 30.4% | $27.84M | 92.67K | 新增 | New | 1 |
| 3 | SPCX Space Exploration… | 10.5% | $9.64M | 56.40K | 新增 | New | 1 |
| 4 | NFLX Netflix, Inc. | 5.8% | $5.28M | 73.97K | 新增 | New | 1 |
| 5 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 4.6% | $4.22M | 126.69K | +209.0% | ▲ Add | 3+ |
| 6 | GLD SPDR Gold Shares | 3.7% | $3.41M | 9.25K | -37.9% | ▼ Trim | 2 |
| 7 | CBRS Cerebras Systems Inc. | 1.3% | $1.19M | 5.39K | 新增 | New | 1 |
| 8 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.3% | $302,073 | 520 | 新增 | New | 1 |
| 9 | CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 0.1% | $123,828 | 1.24K | +13.1% | ▲ Add | 2 |
| 10 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $20,889 | 56 | +60.0% | ▲ Add | 3+ |
| 11 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.0% | $5,917 | 59 | 新增 | New | 1 |
| 12 | AMZN Amazon.com, Inc. | 0.0% | $1,668 | 7 | -94.1% | ▼ Trim | 2 |
仅含普通股（SH）持仓；期权行显示于"期权"标签页，且不作净额处理。✂ = 变动基于拆股调整后的前期持股数计算。"持有 N+ 季度"= 在我们的数据窗口内每季度均有持仓，实际持有时间可能更长。
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 92.67K | — | 新增 | $27.84M | 30.4% | |
| SPCX Space Exploration… | 56.40K | — | 新增 | $9.64M | 10.5% | |
| NFLX Netflix, Inc. | 73.97K | — | 新增 | $5.28M | 5.8% | |
| CBRS Cerebras Systems Inc. | 5.39K | — | 新增 | $1.19M | 1.3% | |
| AMD Advanced Micro Devices… | 520 | — | 新增 | $302,073 | 0.3% | |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | 59 | — | 新增 | $5,917 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 197.96K | 196.00K | +1.0% | $39.61M | 43.2% | ●●○○○○ |
| IBIT iShares Bitcoin Trust… | 126.69K | 41.00K | +209.0% | $4.22M | 4.6% | ●●○○○○ |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 1.24K | 1.10K | +13.1% | $123,828 | 0.1% | ●●○○○○ |
| MSFT Microsoft Corporation | 56 | 35 | +60.0% | $20,889 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Shares | 9.25K | 14.90K | -37.9% | $3.41M | 3.7% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 7 | 118 | -94.1% | $1,668 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P… | — | 167.15K | 退出 | $108.71M | 54.6% | |
| QQQ Invesco QQQ Trust… | — | 68.33K | 退出 | $39.44M | 19.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | — | 22.57K | 退出 | $8.39M | 4.2% | |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | — | 5.61K | 退出 | $233,992 | 0.1% | |
| AAPL Apple Inc. | — | 339 | 退出 | $86,035 | 0.0% | |
| UPRO ProShares - UltraPro… | — | 51 | 退出 | $4,946 | 0.0% |
| 标的 | 类型 | 标的股份 | 报告持仓市值 |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Put | 12.35M | $9.23B |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Call | 12.33M | $9.21B |
| INVESCO QQQ TR | Put | 10.67M | $7.86B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 6.93M | $5.10B |
| ISHARES TR | Put | 5.76M | $1.73B |
| ISHARES TR | Call | 2.15M | $645.58M |
| NVDA | Put | 1.77M | $353.38M |
| NVDA | Call | 1.33M | $265.58M |
| TSLA | Call | 603.70K | $253.92M |
| GLD | Put | 529.00K | $194.87M |
| TSLA | Put | 403.40K | $169.67M |
| AMD | Call | 236.50K | $137.39M |
| GLD | Call | 317.10K | $116.81M |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | Call | 671.30K | $114.70M |
| AMD | Put | 182.90K | $106.25M |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | Put | 537.40K | $91.82M |
| IBIT | Call | 1.95M | $64.98M |
| IBIT | Put | 1.16M | $38.64M |
| CBRS | Call | 80.30K | $17.75M |
| NFLX | Call | 170.70K | $12.19M |
| CBRS | Put | 52.60K | $11.62M |
| NFLX | Put | 140.90K | $10.06M |
| CRWV | Call | 35.30K | $3.51M |
| CRWV | Put | 20.80K | $2.07M |
13F 报告期权名义价值（标的股份及市值），但不披露行权价、到期日或期权买入/卖出方向——无法从中推断持仓方向。 方法论
持仓持有时长
60–1 季度
62–4 季度
当前各持仓在我们数据窗口内已连续报告的季度数。
相似管理人
| 管理人 | 共同持仓 | 名称重叠 | 加权相似度 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 对比 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 对比 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 对比 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 对比 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 对比 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 对比 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 对比 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 对比 ⇄ |
仅反映已申报多头仓位的相似度——对冲头寸及非 13F 资产不可见。 方法论
申报记录
Aug 04 2026
13F-HR · 期间 Q2 2026
$35.83B · 36 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
May 06 2026
13F-HR · 期间 Q1 2026
$44.14B · 32 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 期间 Q4 2025
$26.24B · 25 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 期间 Q3 2025
$25.02B · 13 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 期间 Q2 2025
$20.30B · 13 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
数据来源: 本管理人 13F 信息表（SEC EDGAR）中解析的全部持仓；数值按申报原值列示，单位为美元整数。变动比较各季度最新已接受版本（含修正案），股份数量已按拆股调整。
报告期: Q2 2026 · 最新申报文件 Aug 04, 2026 ·
变动方法论