$44.14B報告済み13F評価額
32ポジション
100.0%トップ10ウェイト
2.70実効保有
0.2%推定回転率
+5新規
−4解消銘柄
報告済み13Fポートフォリオ評価額は米国の報告対象ロングポジションのみを対象としており、現金、債券、ショート、非米国保有は含まれません。運用資産残高（AUM）とは異なります。
セクターエクスポージャー
金融サービス
78.5% (-18.4pp)
テクノロジー
17.3% (+14.2pp)
消費者循環株
4.2%
報告済み普通株式価値に占める比率；（±pp）前四半期比。
ポートフォリオ · Q1 2026
| # | 有価証券 | ウェイト | 時価 | 株数 | Δ株式数 | 保有中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 54.6% | $108.71M | 167.15K | -53.7% | ▼ Trim | 2 |
| 2 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 19.8% | $39.44M | 68.33K | 新規 | New | 1 |
| 3 | NVDA NVIDIA Corporation | 17.2% | $34.18M | 196.00K | +365.3% | ▲ Add | 2 |
| 4 | TSLA Tesla, Inc. | 4.2% | $8.39M | 22.57K | 新規 | New | 1 |
| 5 | GLD SPDR Gold Shares | 3.2% | $6.41M | 14.90K | 新規 | New | 1 |
| 6 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.8% | $1.58M | 41.00K | +5.3% | ▲ Add | 2 |
| 7 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.1% | $233,992 | 5.61K | -66.7% | ▼ Trim | 2 |
| 8 | AAPL Apple Inc. | 0.0% | $86,035 | 339 | +11200.0% | ▲ Add | 2 |
| 9 | CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 0.0% | $85,217 | 1.10K | 新規 | New | 1 |
| 10 | AMZN Amazon.com, Inc. | 0.0% | $24,576 | 118 | 新規 | New | 1 |
| 11 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $12,956 | 35 | -73.5% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.0% | $4,946 | 51 | -98.9% | ▼ Trim | 2 |
普通株（SH）ポジションのみ。オプション行はオプションタブに表示され、ネットアウトはされない。✂ = 分割調整済み前回株数との比較で算出した変化。「Held N+」= 当社データウィンドウ内の全四半期で保有、実際の保有期間はさらに長い可能性あり。
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust… | 68.33K | — | 新規 | $39.44M | 19.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | 22.57K | — | 新規 | $8.39M | 4.2% | |
| GLD SPDR Gold Shares | 14.90K | — | 新規 | $6.41M | 3.2% | |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 1.10K | — | 新規 | $85,217 | 0.0% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 118 | — | 新規 | $24,576 | 0.0% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 196.00K | 42.12K | +365.3% | $34.18M | 17.2% | |
| IBIT iShares Bitcoin Trust… | 41.00K | 38.93K | +5.3% | $1.58M | 0.8% | |
| AAPL Apple Inc. | 339 | 3 | +11200.0% | $86,035 | 0.0% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P… | 167.15K | 361.34K | -53.7% | $108.71M | 54.6% | |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.61K | 16.85K | -66.7% | $233,992 | 0.1% | |
| UPRO ProShares - UltraPro… | 51 | 4.81K | -98.9% | $4,946 | 0.0% | |
| MSFT Microsoft Corporation | 35 | 132 | -73.5% | $12,956 | 0.0% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | — | 1.07K | 退出 | $735,626 | 0.3% | |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | — | 429 | 退出 | $269,039 | 0.1% | |
| AMD Advanced Micro Devices… | — | 410 | 退出 | $87,806 | 0.0% | |
| GOOGL Alphabet Inc. | — | 1 | 退出 | $313 | 0.0% |
| 原資産 | タイプ | 原資産株式数 | 報告済み評価額 |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Put | 20.93M | $13.61B |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Call | 17.80M | $11.58B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 14.16M | $8.17B |
| INVESCO QQQ TR | Put | 13.13M | $7.58B |
| ISHARES TR | Put | 5.19M | $1.29B |
| ISHARES TR | Call | 2.97M | $735.89M |
| NVDA | Put | 1.50M | $262.19M |
| NVDA | Call | 1.13M | $196.55M |
| TSLA | Call | 481.70K | $179.07M |
| TSLA | Put | 441.00K | $163.94M |
| IBIT | Call | 1.37M | $52.62M |
| AMD | Put | 191.30K | $38.92M |
| IBIT | Put | 842.30K | $32.36M |
| AMD | Call | 150.70K | $30.66M |
| NFLX | Call | 58.30K | $5.61M |
| GLD | Put | 11.30K | $4.86M |
| NFLX | Put | 36.20K | $3.48M |
| CRWV | Put | 19.70K | $1.53M |
| GLD | Call | 1.70K | $731,493 |
| CRWV | Call | 8.00K | $619,760 |
13F はオプションの想定元本（原株数および市場価値）を報告しますが、行使価格、満期日、またはオプションが買い建てか売り建てかは開示されません — 方向性を推測することはできません。 方法論
ポジション保有期間
50–1 四半期
72–4 四半期
現在の各ポジションが当社データウィンドウ内で報告された連続四半期数。
類似運用者
| 運用会社 | 共通ポジション | 銘柄の重複 | 加重類似度 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 比較 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 比較 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 比較 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 比較 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 比較 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 比較 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 比較 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 比較 ⇄ |
報告済みロングポジションのみの類似度 — ヘッジおよび13F対象外資産は含まれません。 方法論
ファイリング記録
Aug 04 2026
13F-HR · 期間 Q2 2026
$35.83B · 36 ポジション · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
May 06 2026
13F-HR · 期間 Q1 2026
$44.14B · 32 ポジション · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 期間 Q4 2025
$26.24B · 25 ポジション · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 期間 Q3 2025
$25.02B · 13 ポジション · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 期間 Q2 2025
$20.30B · 13 ポジション · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
出典: SEC EDGAR 上の当該マネージャーの13F情報テーブルから解析されたすべての保有銘柄；報告値のまま、単位：米ドル（整数）。変化は、分割調整済み株数をもとに、各四半期の最新承認バージョン（修正版を含む）を比較。
報告期間: Q1 2026 · 最新フィリング Aug 04, 2026 ·
変化の算出方法