$35.83B보고된 13F 가치
36포지션
100.0%상위 10개 비중
3.40유효 보유 종목
0.1%추정 회전율
+6신규
−6청산
보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다.
섹터 익스포저
기술
45.0% (+27.7pp)
금융 서비스
38.7% (-39.8pp)
산업재
10.5%
커뮤니케이션 서비스
5.8%
경기소비재
0.0% (-4.2pp)
보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.
포트폴리오 · Q2 2026
| # | 증권 | 비중 | 가치 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 보유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | 43.2% | $39.61M | 197.96K | +1.0% | ▲ Add | 3+ |
| 2 | IWM iShares Russell 2000 ETF | 30.4% | $27.84M | 92.67K | 신규 | New | 1 |
| 3 | SPCX Space Exploration… | 10.5% | $9.64M | 56.40K | 신규 | New | 1 |
| 4 | NFLX Netflix, Inc. | 5.8% | $5.28M | 73.97K | 신규 | New | 1 |
| 5 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 4.6% | $4.22M | 126.69K | +209.0% | ▲ Add | 3+ |
| 6 | GLD SPDR Gold Shares | 3.7% | $3.41M | 9.25K | -37.9% | ▼ Trim | 2 |
| 7 | CBRS Cerebras Systems Inc. | 1.3% | $1.19M | 5.39K | 신규 | New | 1 |
| 8 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.3% | $302,073 | 520 | 신규 | New | 1 |
| 9 | CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 0.1% | $123,828 | 1.24K | +13.1% | ▲ Add | 2 |
| 10 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $20,889 | 56 | +60.0% | ▲ Add | 3+ |
| 11 | HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.0% | $5,917 | 59 | 신규 | New | 1 |
| 12 | AMZN Amazon.com, Inc. | 0.0% | $1,668 | 7 | -94.1% | ▼ Trim | 2 |
보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM iShares Russell 2000 ETF | 92.67K | — | 신규 | $27.84M | 30.4% | |
| SPCX Space Exploration… | 56.40K | — | 신규 | $9.64M | 10.5% | |
| NFLX Netflix, Inc. | 73.97K | — | 신규 | $5.28M | 5.8% | |
| CBRS Cerebras Systems Inc. | 5.39K | — | 신규 | $1.19M | 1.3% | |
| AMD Advanced Micro Devices… | 520 | — | 신규 | $302,073 | 0.3% | |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | 59 | — | 신규 | $5,917 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 197.96K | 196.00K | +1.0% | $39.61M | 43.2% | ●●○○○○ |
| IBIT iShares Bitcoin Trust… | 126.69K | 41.00K | +209.0% | $4.22M | 4.6% | ●●○○○○ |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 1.24K | 1.10K | +13.1% | $123,828 | 0.1% | ●●○○○○ |
| MSFT Microsoft Corporation | 56 | 35 | +60.0% | $20,889 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD SPDR Gold Shares | 9.25K | 14.90K | -37.9% | $3.41M | 3.7% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 7 | 118 | -94.1% | $1,668 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P… | — | 167.15K | 퇴출 | $108.71M | 54.6% | |
| QQQ Invesco QQQ Trust… | — | 68.33K | 퇴출 | $39.44M | 19.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | — | 22.57K | 퇴출 | $8.39M | 4.2% | |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | — | 5.61K | 퇴출 | $233,992 | 0.1% | |
| AAPL Apple Inc. | — | 339 | 퇴출 | $86,035 | 0.0% | |
| UPRO ProShares - UltraPro… | — | 51 | 퇴출 | $4,946 | 0.0% |
| 기초 자산 | 유형 | 기초 주식 수 | 보고 가치 |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Put | 12.35M | $9.23B |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Call | 12.33M | $9.21B |
| INVESCO QQQ TR | Put | 10.67M | $7.86B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 6.93M | $5.10B |
| ISHARES TR | Put | 5.76M | $1.73B |
| ISHARES TR | Call | 2.15M | $645.58M |
| NVDA | Put | 1.77M | $353.38M |
| NVDA | Call | 1.33M | $265.58M |
| TSLA | Call | 603.70K | $253.92M |
| GLD | Put | 529.00K | $194.87M |
| TSLA | Put | 403.40K | $169.67M |
| AMD | Call | 236.50K | $137.39M |
| GLD | Call | 317.10K | $116.81M |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | Call | 671.30K | $114.70M |
| AMD | Put | 182.90K | $106.25M |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | Put | 537.40K | $91.82M |
| IBIT | Call | 1.95M | $64.98M |
| IBIT | Put | 1.16M | $38.64M |
| CBRS | Call | 80.30K | $17.75M |
| NFLX | Call | 170.70K | $12.19M |
| CBRS | Put | 52.60K | $11.62M |
| NFLX | Put | 140.90K | $10.06M |
| CRWV | Call | 35.30K | $3.51M |
| CRWV | Put | 20.80K | $2.07M |
13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론
포지션 보유 기간
60–1 분기
62–4 분기
현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.
유사 운용사
| 운용사 | 공통 보유 종목 | 종목 중복 | 가중 유사도 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 비교 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 비교 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 비교 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 비교 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 비교 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 비교 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 비교 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 비교 ⇄ |
보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론
공시 기록
Aug 04 2026
13F-HR · 기간 Q2 2026
$35.83B · 36 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 06 2026
13F-HR · 기간 Q1 2026
$44.14B · 32 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 기간 Q4 2025
$26.24B · 25 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 기간 Q3 2025
$25.02B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 기간 Q2 2025
$20.30B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다.
보고 기간: Q2 2026 · 최근 공시 Aug 04, 2026 ·
변동 산출 방법론