$44.14B13F报告持仓市值
32持仓明细
100.0%前十大权重
2.70有效持仓
0.2%预计换手率
+5新增
−4清仓
申报的13F投资组合价值仅涵盖美国应申报多头仓位，不含现金、债券、空头仓位或非美国持仓，不等同于管理规模。
板块敞口
金融服务
78.5% (-18.4pp)
科技
17.3% (+14.2pp)
可选消费
4.2%
占已申报普通股权益价值的比例；（±pp）较上一季度。
持仓组合 · Q1 2026
| # | 证券 | 权重 | 价值 | 股份 | Δ股份 | 持有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 54.6% | $108.71M | 167.15K | -53.7% | ▼ Trim | 2 |
| 2 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 19.8% | $39.44M | 68.33K | 新增 | New | 1 |
| 3 | NVDA NVIDIA Corporation | 17.2% | $34.18M | 196.00K | +365.3% | ▲ Add | 2 |
| 4 | TSLA Tesla, Inc. | 4.2% | $8.39M | 22.57K | 新增 | New | 1 |
| 5 | GLD SPDR Gold Shares | 3.2% | $6.41M | 14.90K | 新增 | New | 1 |
| 6 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.8% | $1.58M | 41.00K | +5.3% | ▲ Add | 2 |
| 7 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.1% | $233,992 | 5.61K | -66.7% | ▼ Trim | 2 |
| 8 | AAPL Apple Inc. | 0.0% | $86,035 | 339 | +11200.0% | ▲ Add | 2 |
| 9 | CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 0.0% | $85,217 | 1.10K | 新增 | New | 1 |
| 10 | AMZN Amazon.com, Inc. | 0.0% | $24,576 | 118 | 新增 | New | 1 |
| 11 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $12,956 | 35 | -73.5% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.0% | $4,946 | 51 | -98.9% | ▼ Trim | 2 |
仅含普通股（SH）持仓；期权行显示于"期权"标签页，且不作净额处理。✂ = 变动基于拆股调整后的前期持股数计算。"持有 N+ 季度"= 在我们的数据窗口内每季度均有持仓，实际持有时间可能更长。
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust… | 68.33K | n/a | 新增 | $39.44M | 19.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | 22.57K | n/a | 新增 | $8.39M | 4.2% | |
| GLD SPDR Gold Shares | 14.90K | n/a | 新增 | $6.41M | 3.2% | |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 1.10K | n/a | 新增 | $85,217 | 0.0% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 118 | n/a | 新增 | $24,576 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 196.00K | 42.12K | +365.3% | $34.18M | 17.2% | |
| IBIT iShares Bitcoin Trust… | 41.00K | 38.93K | +5.3% | $1.58M | 0.8% | |
| AAPL Apple Inc. | 339 | 3 | +11200.0% | $86,035 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P… | 167.15K | 361.34K | -53.7% | $108.71M | 54.6% | |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.61K | 16.85K | -66.7% | $233,992 | 0.1% | |
| UPRO ProShares - UltraPro… | 51 | 4.81K | -98.9% | $4,946 | 0.0% | |
| MSFT Microsoft Corporation | 35 | 132 | -73.5% | $12,956 | 0.0% |
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | n/a | 1.07K | 退出 | $735,626 | 0.3% | |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | n/a | 429 | 退出 | $269,039 | 0.1% | |
| AMD Advanced Micro Devices… | n/a | 410 | 退出 | $87,806 | 0.0% | |
| GOOGL Alphabet Inc. | n/a | 1 | 退出 | $313 | 0.0% |
| 标的 | 类型 | 标的股份 | 报告持仓市值 |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Put | 20.93M | $13.61B |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Call | 17.80M | $11.58B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 14.16M | $8.17B |
| INVESCO QQQ TR | Put | 13.13M | $7.58B |
| ISHARES TR | Put | 5.19M | $1.29B |
| ISHARES TR | Call | 2.97M | $735.89M |
| NVDA | Put | 1.50M | $262.19M |
| NVDA | Call | 1.13M | $196.55M |
| TSLA | Call | 481.70K | $179.07M |
| TSLA | Put | 441.00K | $163.94M |
| IBIT | Call | 1.37M | $52.62M |
| AMD | Put | 191.30K | $38.92M |
| IBIT | Put | 842.30K | $32.36M |
| AMD | Call | 150.70K | $30.66M |
| NFLX | Call | 58.30K | $5.61M |
| GLD | Put | 11.30K | $4.86M |
| NFLX | Put | 36.20K | $3.48M |
| CRWV | Put | 19.70K | $1.53M |
| GLD | Call | 1.70K | $731,493 |
| CRWV | Call | 8.00K | $619,760 |
13F仅报告期权名义价值（标的股票数量及市场价值），不披露行权价、到期日或期权方向（买入或卖出），因此无法推断持仓方向。 方法论
持仓持有时长
50–1 季度
72–4 季度
当前各持仓在我们数据窗口内已连续报告的季度数。
相似管理人
| 管理人 | 共同持仓 | 名称重叠 | 加权相似度 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 1.8% | 0.6982 | 对比 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6778 | 对比 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 对比 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 对比 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 对比 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 对比 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.0% | 0.5131 | 对比 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 对比 ⇄ |
仅基于已申报多头仓位的相似度分析，对冲头寸及非13F资产不可见。 方法论
申报记录
Aug 04 2026
13F-HR · 期间 Q2 2026
$35.83B · 36 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
May 06 2026
13F-HR · 期间 Q1 2026
$44.14B · 32 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 期间 Q4 2025
$26.24B · 25 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 期间 Q3 2025
$25.02B · 13 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 期间 Q2 2025
$20.30B · 13 持仓条目数 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
数据来源: 本管理人 13F 信息表（SEC EDGAR）中解析的全部持仓；数值按申报原值列示，单位为美元整数。变动比较各季度最新已接受版本（含修正案），股份数量已按拆股调整。
报告期: Q1 2026 · 最新申报文件 Aug 04, 2026 ·
变动方法论