$44.14B보고된 13F 가치
32포지션
100.0%상위 10개 비중
2.70유효 보유 종목
0.2%추정 회전율
+5신규
−4청산
보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다.
섹터 익스포저
금융 서비스
78.5% (-18.4pp)
기술
17.3% (+14.2pp)
경기소비재
4.2%
보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.
포트폴리오 · Q1 2026
| # | 증권 | 비중 | 가치 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 보유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 54.6% | $108.71M | 167.15K | -53.7% | ▼ Trim | 2 |
| 2 | QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | 19.8% | $39.44M | 68.33K | 신규 | New | 1 |
| 3 | NVDA NVIDIA Corporation | 17.2% | $34.18M | 196.00K | +365.3% | ▲ Add | 2 |
| 4 | TSLA Tesla, Inc. | 4.2% | $8.39M | 22.57K | 신규 | New | 1 |
| 5 | GLD SPDR Gold Shares | 3.2% | $6.41M | 14.90K | 신규 | New | 1 |
| 6 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.8% | $1.58M | 41.00K | +5.3% | ▲ Add | 2 |
| 7 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.1% | $233,992 | 5.61K | -66.7% | ▼ Trim | 2 |
| 8 | AAPL Apple Inc. | 0.0% | $86,035 | 339 | +11200.0% | ▲ Add | 2 |
| 9 | CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 0.0% | $85,217 | 1.10K | 신규 | New | 1 |
| 10 | AMZN Amazon.com, Inc. | 0.0% | $24,576 | 118 | 신규 | New | 1 |
| 11 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $12,956 | 35 | -73.5% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.0% | $4,946 | 51 | -98.9% | ▼ Trim | 2 |
보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust… | 68.33K | — | 신규 | $39.44M | 19.8% | |
| TSLA Tesla, Inc. | 22.57K | — | 신규 | $8.39M | 4.2% | |
| GLD SPDR Gold Shares | 14.90K | — | 신규 | $6.41M | 3.2% | |
| CRWV CoreWeave, Inc. Class A… | 1.10K | — | 신규 | $85,217 | 0.0% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 118 | — | 신규 | $24,576 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | 196.00K | 42.12K | +365.3% | $34.18M | 17.2% | |
| IBIT iShares Bitcoin Trust… | 41.00K | 38.93K | +5.3% | $1.58M | 0.8% | |
| AAPL Apple Inc. | 339 | 3 | +11200.0% | $86,035 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY State Street SPDR S&P… | 167.15K | 361.34K | -53.7% | $108.71M | 54.6% | |
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 5.61K | 16.85K | -66.7% | $233,992 | 0.1% | |
| UPRO ProShares - UltraPro… | 51 | 4.81K | -98.9% | $4,946 | 0.0% | |
| MSFT Microsoft Corporation | 35 | 132 | -73.5% | $12,956 | 0.0% |
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | — | 1.07K | 퇴출 | $735,626 | 0.3% | |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | — | 429 | 퇴출 | $269,039 | 0.1% | |
| AMD Advanced Micro Devices… | — | 410 | 퇴출 | $87,806 | 0.0% | |
| GOOGL Alphabet Inc. | — | 1 | 퇴출 | $313 | 0.0% |
| 기초 자산 | 유형 | 기초 주식 수 | 보고 가치 |
|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Put | 20.93M | $13.61B |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | Call | 17.80M | $11.58B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 14.16M | $8.17B |
| INVESCO QQQ TR | Put | 13.13M | $7.58B |
| ISHARES TR | Put | 5.19M | $1.29B |
| ISHARES TR | Call | 2.97M | $735.89M |
| NVDA | Put | 1.50M | $262.19M |
| NVDA | Call | 1.13M | $196.55M |
| TSLA | Call | 481.70K | $179.07M |
| TSLA | Put | 441.00K | $163.94M |
| IBIT | Call | 1.37M | $52.62M |
| AMD | Put | 191.30K | $38.92M |
| IBIT | Put | 842.30K | $32.36M |
| AMD | Call | 150.70K | $30.66M |
| NFLX | Call | 58.30K | $5.61M |
| GLD | Put | 11.30K | $4.86M |
| NFLX | Put | 36.20K | $3.48M |
| CRWV | Put | 19.70K | $1.53M |
| GLD | Call | 1.70K | $731,493 |
| CRWV | Call | 8.00K | $619,760 |
13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론
포지션 보유 기간
50–1 분기
72–4 분기
현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.
유사 운용사
| 운용사 | 공통 보유 종목 | 종목 중복 | 가중 유사도 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 비교 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 비교 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 비교 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 비교 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 비교 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 비교 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 비교 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 비교 ⇄ |
보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론
공시 기록
Aug 04 2026
13F-HR · 기간 Q2 2026
$35.83B · 36 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 06 2026
13F-HR · 기간 Q1 2026
$44.14B · 32 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 기간 Q4 2025
$26.24B · 25 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 기간 Q3 2025
$25.02B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 기간 Q2 2025
$20.30B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다.
보고 기간: Q1 2026 · 최근 공시 Aug 04, 2026 ·
변동 산출 방법론