$26.24B13F报告持仓市值
25持仓明细
100.0%前十大权重
1.10有效持仓
—预计换手率
+0新增
−0清仓
13F报告持仓市值仅涵盖美国可报告的多头头寸——不含现金、债券、空头或非美国持仓，并非管理资产规模。 无可比较的前期申报——本季度变动列数据不可用。
板块敞口
金融服务
96.9%
科技
3.1%
通信服务
0.0%
占已申报普通股权益价值的比例；（±pp）较上一季度。
持仓组合 · Q4 2025
| # | 证券 | 权重 | 价值 | 股份 | Δ股份 | 持有 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 95.2% | $246.41M | 361.34K | — | n/c | 1 |
| 2 | NVDA NVIDIA Corporation | 3.0% | $7.86M | 42.12K | — | n/c | 1 |
| 3 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.7% | $1.93M | 38.93K | — | n/c | 1 |
| 4 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.3% | $888,332 | 16.85K | — | n/c | 1 |
| 5 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.3% | $735,626 | 1.07K | — | n/c | 1 |
| 6 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.2% | $556,690 | 4.81K | — | n/c | 1 |
| 7 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.1% | $269,039 | 429 | — | n/c | 1 |
| 8 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.0% | $87,806 | 410 | — | n/c | 1 |
| 9 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $63,838 | 132 | — | n/c | 1 |
| 10 | AAPL Apple Inc. | 0.0% | $816 | 3 | — | n/c | 1 |
| 11 | GOOGL Alphabet Inc. | 0.0% | $313 | 1 | — | n/c | 1 |
仅含普通股（SH）持仓；期权行显示于"期权"标签页，且不作净额处理。✂ = 变动基于拆股调整后的前期持股数计算。"持有 N+ 季度"= 在我们的数据窗口内每季度均有持仓，实际持有时间可能更长。
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度无。 | ||||||
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度无。 | ||||||
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度无。 | ||||||
| 证券 | 股份 | 上期 | 变动 | 价值 | 权重 | 连续记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本季度无。 | ||||||
| 标的 | 类型 | 标的股份 | 报告持仓市值 |
|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | Put | 12.58M | $7.73B |
| SPDR S&P 500 ETF TR | Put | 9.18M | $6.26B |
| SPDR S&P 500 ETF TR | Call | 8.33M | $5.68B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 7.11M | $4.37B |
| ISHARES TR | Put | 2.91M | $717.14M |
| ISHARES TR | Call | 1.92M | $473.61M |
| NVDA | Put | 1.16M | $216.17M |
| NVDA | Call | 953.50K | $177.83M |
| TSLA | Call | 295.00K | $132.67M |
| TSLA | Put | 212.90K | $95.75M |
| IBIT | Call | 1.62M | $80.49M |
| IBIT | Put | 788.80K | $39.16M |
| AMD | Call | 27.40K | $5.87M |
| AMD | Put | 25.40K | $5.44M |
13F 报告期权名义价值（标的股份及市值），但不披露行权价、到期日或期权买入/卖出方向——无法从中推断持仓方向。 方法论
持仓持有时长
110–1 季度
当前各持仓在我们数据窗口内已连续报告的季度数。
相似管理人
| 管理人 | 共同持仓 | 名称重叠 | 加权相似度 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 对比 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 对比 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 对比 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 对比 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 对比 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 对比 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 对比 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 对比 ⇄ |
仅反映已申报多头仓位的相似度——对冲头寸及非 13F 资产不可见。 方法论
申报记录
Aug 04 2026
13F-HR · 期间 Q2 2026
$35.83B · 36 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
May 06 2026
13F-HR · 期间 Q1 2026
$44.14B · 32 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 期间 Q4 2025
$26.24B · 25 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 期间 Q3 2025
$25.02B · 13 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 期间 Q2 2025
$20.30B · 13 持仓 · 查看 SEC 原始申报文件 ↗
数据来源: 本管理人 13F 信息表（SEC EDGAR）中解析的全部持仓；数值按申报原值列示，单位为美元整数。变动比较各季度最新已接受版本（含修正案），股份数量已按拆股调整。
报告期: Q4 2025 · 最新申报文件 Aug 04, 2026 ·
变动方法论