$26.24B보고된 13F 가치
25포지션
100.0%상위 10개 비중
1.10유효 보유 종목
—추정 회전율
+0신규
−0청산
보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다. 비교 가능한 이전 공시 없음 — 이번 분기 변경 열을 사용할 수 없습니다.
섹터 익스포저
금융 서비스
96.9%
기술
3.1%
커뮤니케이션 서비스
0.0%
보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.
포트폴리오 · Q4 2025
| # | 증권 | 비중 | 가치 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 보유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 95.2% | $246.41M | 361.34K | — | n/c | 1 |
| 2 | NVDA NVIDIA Corporation | 3.0% | $7.86M | 42.12K | — | n/c | 1 |
| 3 | IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.7% | $1.93M | 38.93K | — | n/c | 1 |
| 4 | TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.3% | $888,332 | 16.85K | — | n/c | 1 |
| 5 | IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.3% | $735,626 | 1.07K | — | n/c | 1 |
| 6 | UPRO ProShares - UltraPro S&P500 | 0.2% | $556,690 | 4.81K | — | n/c | 1 |
| 7 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.1% | $269,039 | 429 | — | n/c | 1 |
| 8 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.0% | $87,806 | 410 | — | n/c | 1 |
| 9 | MSFT Microsoft Corporation | 0.0% | $63,838 | 132 | — | n/c | 1 |
| 10 | AAPL Apple Inc. | 0.0% | $816 | 3 | — | n/c | 1 |
| 11 | GOOGL Alphabet Inc. | 0.0% | $313 | 1 | — | n/c | 1 |
보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 기초 자산 | 유형 | 기초 주식 수 | 보고 가치 |
|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | Put | 12.58M | $7.73B |
| SPDR S&P 500 ETF TR | Put | 9.18M | $6.26B |
| SPDR S&P 500 ETF TR | Call | 8.33M | $5.68B |
| INVESCO QQQ TR | Call | 7.11M | $4.37B |
| ISHARES TR | Put | 2.91M | $717.14M |
| ISHARES TR | Call | 1.92M | $473.61M |
| NVDA | Put | 1.16M | $216.17M |
| NVDA | Call | 953.50K | $177.83M |
| TSLA | Call | 295.00K | $132.67M |
| TSLA | Put | 212.90K | $95.75M |
| IBIT | Call | 1.62M | $80.49M |
| IBIT | Put | 788.80K | $39.16M |
| AMD | Call | 27.40K | $5.87M |
| AMD | Put | 25.40K | $5.44M |
13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론
포지션 보유 기간
110–1 분기
현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.
유사 운용사
| 운용사 | 공통 보유 종목 | 종목 중복 | 가중 유사도 | |
|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | 6 | 2.7% | 0.6982 | 비교 ⇄ |
| Simplex Trading, Llc | 8 | 0.3% | 0.6779 | 비교 ⇄ |
| Healthcare Of Ontario Pension Plan… | 9 | 0.7% | 0.6057 | 비교 ⇄ |
| Fidelity (FMR) | 12 | 0.2% | 0.573 | 비교 ⇄ |
| Nomura Asset Management Co Ltd | 11 | 0.7% | 0.5379 | 비교 ⇄ |
| Altimeter Capital | 7 | 28.0% | 0.5215 | 비교 ⇄ |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 6 | 1.2% | 0.5131 | 비교 ⇄ |
| American Century Companies Inc | 9 | 0.3% | 0.4988 | 비교 ⇄ |
보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론
공시 기록
Aug 04 2026
13F-HR · 기간 Q2 2026
$35.83B · 36 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 06 2026
13F-HR · 기간 Q1 2026
$44.14B · 32 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 12 2026
13F-HR · 기간 Q4 2025
$26.24B · 25 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Nov 04 2025
13F-HR · 기간 Q3 2025
$25.02B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Jul 29 2025
13F-HR · 기간 Q2 2025
$20.30B · 13 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다.
보고 기간: Q4 2025 · 최근 공시 Aug 04, 2026 ·
변동 산출 방법론