$51.80B報告済み13F評価額
30ポジション
71.6%トップ10ウェイト
15.80実効保有
8.5%推定回転率
+2新規
−3解消銘柄
報告された13Fポートフォリオ価値は、米国の報告対象ロングポジションのみを対象とし、現金、債券、ショートポジションまたは米国外保有資産は含まれません。運用資産残高（AUM）ではありません。
セクターエクスポージャー
金融サービス
20.3% (+2.6pp)
テクノロジー
19.1% (-3.0pp)
消費者循環株
19.0% (+9.3pp)
資本財・サービス
16.5% (-0.3pp)
公益事業
13.1% (-3.8pp)
コミュニケーション・サービス
11.2% (-3.0pp)
不動産
0.8% (-2.0pp)
報告済み普通株式価値に占める比率；（±pp）前四半期比。
ポートフォリオ · Q1 2026
| # | 有価証券 | ウェイト | 時価 | 株数 | Δ株式数 | 保有中 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN Amazon.com, Inc. | 12.5% | $1.74B | 8.37M | +41.2% | ▲ Add | 2 |
| 2 | MSFT Microsoft Corporation | 9.5% | $1.33B | 3.58M | -7.8% | ▼ Trim | 2 |
| 3 | MA Mastercard Incorporated | 8.8% | $1.23B | 2.46M | +30.5% | ▲ Add | 2 |
| 4 | TDG TransDigm Group Incorporated | 7.1% | $992.30M | 856.20K | +14.5% | ▲ Add | 2 |
| 5 | DPZ Domino's Pizza, Inc. | 6.4% | $895.25M | 2.50M | 新規 | New | 1 |
| 6 | V Visa Inc. | 6.4% | $895.01M | 2.96M | +19.2% | ▲ Add | 2 |
| 7 | META Meta Platforms, Inc. | 5.7% | $801.03M | 1.40M | +19.4% | ▲ Add | 2 |
| 8 | EFX Equifax Inc. | 5.4% | $753.52M | 4.18M | +310.5% | ▲ Add | 2 |
| 9 | SPGI S&P Global Inc. | 5.1% | $718.25M | 1.69M | +260.3% | ▲ Add | 2 |
| 10 | TSM Taiwan Semiconductor… | 4.7% | $652.76M | 1.93M | -26.9% | ▼ Trim | 2 |
| 11 | GOOG Alphabet Inc. | 4.4% | $611.44M | 2.13M | -40.4% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | FERG Ferguson plc | 4.0% | $559.44M | 2.40M | -19.5% | ▼ Trim | 2 |
| 13 | PNW Pinnacle West Capital… | 2.8% | $388.37M | 3.85M | +34.0% | ▲ Add | 2 |
| 14 | WDC Western Digital Corporation | 2.2% | $310.06M | 1.15M | 0.0% | Held | 2 |
| 15 | DTE DTE Energy Company | 2.1% | $298.07M | 2.04M | +2.0% | ▲ Add | 2 |
| 16 | SO The Southern Company | 1.6% | $229.28M | 2.38M | -61.0% | ▼ Trim | 2 |
| 17 | NI NiSource Inc | 1.5% | $209.66M | 4.49M | -16.6% | ▼ Trim | 2 |
| 18 | STX Seagate Technology Holdings… | 1.5% | $209.34M | 534.36K | 0.0% | Held | 2 |
| 19 | ETR Entergy Corporation | 1.4% | $193.63M | 1.72M | -46.5% | ▼ Trim | 2 |
| 20 | NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.2% | $169.94M | 863.27K | 新規 | New | 1 |
| 21 | GOOGL Alphabet Inc. | 1.1% | $152.94M | 531.87K | -36.7% | ▼ Trim | 2 |
| 22 | AEP American Electric Power… | 1.1% | $148.32M | 1.13M | -55.9% | ▼ Trim | 2 |
| 23 | WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.0% | $138.71M | 1.20M | -13.7% | ▼ Trim | 2 |
| 24 | AEE Ameren Corporation | 1.0% | $137.20M | 1.25M | 0.0% | Held | 2 |
| 25 | REXR Rexford Industrial Realty… | 0.8% | $118.67M | 3.63M | -60.5% | ▼ Trim | 2 |
| 26 | CMS CMS Energy Corporation | 0.6% | $82.14M | 1.06M | 0.0% | Held | 2 |
| 27 | QSR Restaurant Brands… | 0.1% | $12.71M | 172.01K | -42.7% | ▼ Trim | 2 |
普通株（SH）ポジションのみ。オプション行はオプションタブに表示され、ネットアウトはされない。✂ = 分割調整済み前回株数との比較で算出した変化。「Held N+」= 当社データウィンドウ内の全四半期で保有、実際の保有期間はさらに長い可能性あり。
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.50M | n/a | 新規 | $895.25M | 6.4% | |
| NXPI NXP Semiconductors N.V. | 863.27K | n/a | 新規 | $169.94M | 1.2% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. | 8.37M | 5.93M | +41.2% | $1.74B | 12.5% | |
| MA Mastercard Incorporated | 2.46M | 1.89M | +30.5% | $1.23B | 8.8% | |
| TDG TransDigm Group… | 856.20K | 747.97K | +14.5% | $992.30M | 7.1% | |
| V Visa Inc. | 2.96M | 2.48M | +19.2% | $895.01M | 6.4% | |
| META Meta Platforms, Inc. | 1.40M | 1.17M | +19.4% | $801.03M | 5.7% | |
| EFX Equifax Inc. | 4.18M | 1.02M | +310.5% | $753.52M | 5.4% | |
| SPGI S&P Global Inc. | 1.69M | 468.65K | +260.3% | $718.25M | 5.1% | |
| PNW Pinnacle West Capital… | 3.85M | 2.88M | +34.0% | $388.37M | 2.8% | |
| DTE DTE Energy Company | 2.04M | 2.00M | +2.0% | $298.07M | 2.1% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation | 3.58M | 3.89M | -7.8% | $1.33B | 9.5% | |
| GOOG Alphabet Inc. | 2.13M | 3.58M | -40.4% | $611.44M | 4.4% | |
| TSM Taiwan Semiconductor… | 1.93M | 2.64M | -26.9% | $652.76M | 4.7% | |
| FERG Ferguson plc | 2.40M | 2.98M | -19.5% | $559.44M | 4.0% | |
| SO The Southern Company | 2.38M | 6.09M | -61.0% | $229.28M | 1.6% | |
| REXR Rexford Industrial… | 3.63M | 9.19M | -60.5% | $118.67M | 0.8% | |
| ETR Entergy Corporation | 1.72M | 3.22M | -46.5% | $193.63M | 1.4% | |
| AEP American Electric Power… | 1.13M | 2.57M | -55.9% | $148.32M | 1.1% | |
| NI NiSource Inc | 4.49M | 5.39M | -16.6% | $209.66M | 1.5% | |
| GOOGL Alphabet Inc. | 531.87K | 839.87K | -36.7% | $152.94M | 1.1% | |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | 1.20M | 1.39M | -13.7% | $138.71M | 1.0% | |
| QSR Restaurant Brands… | 172.01K | 300.00K | -42.7% | $12.71M | 0.1% |
| 有価証券 | 株数 | 前期 | 変化 | 時価 | ウェイト | 連続記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN Brookfield Corporation | n/a | 5.75M | 退出 | $262.69M | 1.9% | |
| UNP Union Pacific… | n/a | 1.02M | 退出 | $241.77M | 1.8% | |
| CSX CSX Corporation | n/a | 4.07M | 退出 | $144.62M | 1.1% |
ポジション保有期間
20–1 四半期
252–4 四半期
現在の各ポジションが当社データウィンドウ内で報告された連続四半期数。
類似運用者
| 運用会社 | 共通ポジション | 銘柄の重複 | 加重類似度 | |
|---|---|---|---|---|
| Brown Advisory Inc | 20 | 1.4% | 0.6123 | 比較 ⇄ |
| Sanders Capital, LLC | 7 | 11.1% | 0.573 | 比較 ⇄ |
| Fayez Sarofim & Co | 11 | 3.5% | 0.4713 | 比較 ⇄ |
| Blair William & Co/Il | 23 | 1.2% | 0.4632 | 比較 ⇄ |
| Holocene Advisors, LP | 12 | 1.5% | 0.4573 | 比較 ⇄ |
| Appaloosa | 4 | 9.1% | 0.4494 | 比較 ⇄ |
| Tiger Global Management | 6 | 9.5% | 0.4492 | 比較 ⇄ |
| Arrowstreet Capital | 19 | 1.0% | 0.4428 | 比較 ⇄ |
報告済みロングポジションの類似性のみ。ヘッジおよび13F対象外資産は表示されません。 方法論
ファイリング記録
Aug 14 2026
13F-HR · 期間 Q2 2026
$47.80B · 25 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
May 15 2026
13F-HR · 期間 Q1 2026
$51.80B · 30 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Feb 17 2026
13F-HR · 期間 Q4 2025
$14.33B · 29 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Nov 14 2025
13F-HR · 期間 Q3 2025
$13.26B · 30 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
Aug 14 2025
13F-HR · 期間 Q2 2025
$10.25B · 29 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗
出典: SEC EDGAR 上の当該マネージャーの13F情報テーブルから解析されたすべての保有銘柄；報告値のまま、単位：米ドル（整数）。変化は、分割調整済み株数をもとに、各四半期の最新承認バージョン（修正版を含む）を比較。
報告期間: Q1 2026 · 最新フィリング Aug 14, 2026 ·
変化の算出方法