運用会社レコード

Newport Trust Company, LLC

Washington, DC · CIK 1722329 · EDGARファイリング ↗

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 差分 ⇄

$41.48B報告済み13F評価額

63ポジション

73.6%トップ10ウェイト

14.40実効保有

5.4%推定回転率

+0新規

−1解消銘柄

報告済み13Fポートフォリオ評価額は米国の報告対象ロングポジションのみを対象としており、現金、債券、ショート、非米国保有は含まれません。運用資産残高（AUM）とは異なります。

四半期別報告済み評価額 Q4 2025 → Q2 2026

セクターエクスポージャー

資本財・サービス 54.3% (+4.1pp)

消費者循環株 12.5% (-0.3pp)

コミュニケーション・サービス 11.8% (-4.0pp)

テクノロジー 6.5% (-0.4pp)

公益事業 5.4% (-0.3pp)

金融サービス 5.1% (+0.1pp)

ヘルスケア 2.1% (+0.7pp)

素材 1.6% (+0.1pp)

消費者ディフェンシブ 0.7% (+0.0pp)

エネルギー 0.0% (+0.0pp)

報告済み普通株式価値に占める比率；（±pp）前四半期比。

ポートフォリオ · Q2 2026

#	有価証券	ウェイト	時価	株数	Δ株式数		保有中
1	BA The Boeing Company	14.7%	$6.12B	28.26M	-1.4%	▼ Trim	3+
2	GD General Dynamics Corporation	11.4%	$4.75B	13.40M	-1.3%	▼ Trim	3+
3	T AT&T Inc.	8.9%	$3.70B	178.73M	-0.4%	▼ Trim	3+
4	GE GE Aerospace	8.3%	$3.45B	9.23M	-3.4%	▼ Trim	3+
5	HON Honeywell International Inc.	6.9%	$2.88B	12.87M	+109.8% ✂	▲ Add	3+
6	PSN Parsons Corporation	6.2%	$2.59B	49.37M	-1.5%	▼ Trim	3+
7	DDS Dillard's, Inc.	5.7%	$2.36B	4.47M	-0.9%	▼ Trim	3+
8	GEV GE Vernova Inc.	4.4%	$1.84B	1.56M	-2.6%	▼ Trim	3+
9	F Ford Motor Company	4.4%	$1.82B	131.11M	-5.9%	▼ Trim	3+
10	SRE Sempra	2.4%	$1.01B	10.94M	-2.6%	▼ Trim	3+
11	DIS The Walt Disney Company	2.4%	$1.00B	10.40M	-3.0%	▼ Trim	3+
12	MMM 3M Company	2.1%	$883.31M	5.46M	-2.5%	▼ Trim	3+
13	WWD Woodward, Inc.	2.0%	$810.15M	1.90M	-5.1%	▼ Trim	3+
14	EMR Emerson Electric Co.	1.5%	$610.18M	4.26M	-2.2%	▼ Trim	3+
15	JCI Johnson Controls…	1.4%	$593.85M	4.06M	-2.6%	▼ Trim	3+
16	ETR Entergy Corporation	1.4%	$591.91M	5.15M	-1.1%	▼ Trim	3+
17	DAL Delta Air Lines, Inc.	1.4%	$582.22M	6.22M	-21.0%	▼ Trim	3+
18	COF Capital One Financial…	1.3%	$528.38M	2.63M	-0.5%	▼ Trim	3+
19	UAL United Airlines Holdings…	1.0%	$427.26M	3.14M	-2.4%	▼ Trim	3+
20	SPGI S&P Global Inc.	1.0%	$400.97M	984.55K	-4.7%	▼ Trim	3+
21	HUM Humana Inc.	0.9%	$384.77M	968.65K	-7.5%	▼ Trim	3+
22	ELV Elevance Health Inc.	0.9%	$369.29M	954.91K	-3.1%	▼ Trim	3+
23	DRI Darden Restaurants, Inc.	0.9%	$361.03M	1.75M	-1.7%	▼ Trim	3+
24	HIG The Hartford Insurance…	0.8%	$313.84M	2.37M	-2.0%	▼ Trim	3+
25	XEL Xcel Energy Inc.	0.7%	$290.08M	3.61M	-1.3%	▼ Trim	3+
26	NI NiSource Inc	0.6%	$257.55M	5.42M	-3.2%	▼ Trim	3+
27	STT State Street Corporation	0.6%	$236.44M	1.39M	-2.5%	▼ Trim	3+
28	BMO Bank of Montreal	0.5%	$222.63M	1.26M	-2.9%	▼ Trim	3+
29	NKE NIKE, Inc.	0.5%	$217.06M	5.29M	-2.2%	▼ Trim	3+
30	HBAN Huntington Bancshares…	0.5%	$209.39M	11.81M	+13.8%	▲ Add	3+
31	LTM LATAM Airlines Group S.A.	0.5%	$188.93M	3.24M	0.0%	Held	3+
32	WBD Warner Bros. Discovery, Inc.	0.5%	$188.58M	7.07M	-2.6%	▼ Trim	3+
33	M Macy's, Inc.	0.4%	$159.16M	6.76M	-2.5%	▼ Trim	3+
34	BTI British American Tobacco…	0.4%	$153.47M	2.48M	-1.9%	▼ Trim	3+
35	MCO Moody's Corporation	0.3%	$122.50M	270.48K	-0.8%	▼ Trim	3+
36	WHR Whirlpool Corporation	0.3%	$113.91M	2.89M	+11.9%	▲ Add	3+
37	BBY Best Buy Co., Inc.	0.2%	$86.59M	1.14M	-2.3%	▼ Trim	3+
38	WAT Waters Corporation	0.2%	$68.53M	182.72K	-0.7%	▼ Trim	3+
39	PM Philip Morris International…	0.1%	$61.60M	340.50K	-1.2%	▼ Trim	3+
40	KHC The Kraft Heinz Company	0.1%	$55.30M	2.34M	-2.2%	▼ Trim	3+
41	ED Consolidated Edison, Inc.	0.1%	$51.45M	465.08K	-3.1%	▼ Trim	3+
42	VVV Valvoline Inc.	0.1%	$50.95M	1.29M	-5.5%	▼ Trim	3+
43	PNW Pinnacle West Capital…	0.1%	$48.34M	451.80K	-1.6%	▼ Trim	3+
44	BDC Belden Inc.	0.1%	$42.09M	351.02K	+2.9%	▲ Add	3+
45	OZK Bank OZK	0.1%	$30.88M	592.74K	-3.0%	▼ Trim	3+
46	SNY Sanofi	0.1%	$29.71M	696.33K	-5.6%	▼ Trim	3+
47	ASH Ashland Inc.	0.1%	$29.06M	441.09K	-1.9%	▼ Trim	3+
48	BOH Bank of Hawaii Corporation	0.1%	$27.39M	336.15K	-3.2%	▼ Trim	3+
49	Q Qnity Electronics, Inc.	0.1%	$23.24M	142.29K	-14.8%	▼ Trim	3+
50	GT The Goodyear Tire & Rubber…	0.1%	$21.70M	3.29M	-4.2%	▼ Trim	3+
51	RAMP LiveRamp Holdings, Inc.	0.0%	$19.84M	527.05K	-6.7%	▼ Trim	3+
52	TRMK Trustmark Corporation	0.0%	$18.40M	399.96K	-2.1%	▼ Trim	3+
53	DD DuPont de Nemours, Inc.	0.0%	$12.61M	92.97K	-15.0% ✂	▼ Trim	3+
54	SFNC Simmons First National…	0.0%	$11.71M	516.87K	-2.5%	▼ Trim	3+
55	MOS The Mosaic Company	0.0%	$11.21M	529.22K	-7.0%	▼ Trim	3+
56	SOLV Solventum Corporation	0.0%	$8.71M	112.91K	-3.8%	▼ Trim	3+
57	GNW Genworth Financial, Inc.	0.0%	$8.47M	894.20K	-3.6%	▼ Trim	3+
58	MO Altria Group, Inc.	0.0%	$6.44M	89.46K	+0.9%	▲ Add	3+
59	HP Helmerich & Payne, Inc.	0.0%	$5.95M	181.66K	-9.4%	▼ Trim	2
60	UIS Unisys Corporation	0.0%	$4.64M	1.27M	-8.8%	▼ Trim	3+
61	FTS Fortis Inc.	0.0%	$4.23M	73.91K	+3.3%	▲ Add	3+
62	MDLZ Mondelez International, Inc.	0.0%	$2.48M	42.93K	-1.3%	▼ Trim	3+
63	MCB Metropolitan Bank Holding…	0.0%	$882,983	8.94K	+2.0%	▲ Add	3+

普通株（SH）ポジションのみ。オプション行はオプションタブに表示され、ネットアウトはされない。✂ = 分割調整済み前回株数との比較で算出した変化。「Held N+」= 当社データウィンドウ内の全四半期で保有、実際の保有期間はさらに長い可能性あり。

有価証券	株数	前期	変化	時価	ウェイト	連続記録
HON Honeywell International…	12.87M	12.87M	+109.8% ✂	$2.88B	6.9%
HBAN Huntington Bancshares…	11.81M	10.38M	+13.8%	$209.39M	0.5%
WHR Whirlpool Corporation	2.89M	2.58M	+11.9%	$113.91M	0.3%	●●○○○○
BDC Belden Inc.	351.02K	341.07K	+2.9%	$42.09M	0.1%
MO Altria Group, Inc.	89.46K	88.66K	+0.9%	$6.44M	0.0%
FTS Fortis Inc.	73.91K	71.55K	+3.3%	$4.23M	0.0%	●●○○○○
MCB Metropolitan Bank…	8.94K	8.77K	+2.0%	$882,983	0.0%

有価証券	株数	前期	変化	時価	ウェイト	連続記録
BA The Boeing Company	28.26M	28.66M	-1.4%	$6.12B	14.7%	●●○○○○
T AT&T Inc.	178.73M	179.47M	-0.4%	$3.70B	8.9%	●●○○○○
GD General Dynamics…	13.40M	13.57M	-1.3%	$4.75B	11.4%	●●○○○○
GE GE Aerospace	9.23M	9.55M	-3.4%	$3.45B	8.3%	●●○○○○
PSN Parsons Corporation	49.37M	50.14M	-1.5%	$2.59B	6.2%
DDS Dillard's, Inc.	4.47M	4.51M	-0.9%	$2.36B	5.7%	●●○○○○
GEV GE Vernova Inc.	1.56M	1.61M	-2.6%	$1.84B	4.4%	●●○○○○
F Ford Motor Company	131.11M	139.30M	-5.9%	$1.82B	4.4%
SRE Sempra	10.94M	11.23M	-2.6%	$1.01B	2.4%	●●○○○○
DIS The Walt Disney Company	10.40M	10.72M	-3.0%	$1.00B	2.4%	●●○○○○
MMM 3M Company	5.46M	5.59M	-2.5%	$883.31M	2.1%	●●○○○○
WWD Woodward, Inc.	1.90M	2.01M	-5.1%	$810.15M	2.0%
EMR Emerson Electric Co.	4.26M	4.36M	-2.2%	$610.18M	1.5%	●●○○○○
JCI Johnson Controls…	4.06M	4.17M	-2.6%	$593.85M	1.4%	●●○○○○
ETR Entergy Corporation	5.15M	5.21M	-1.1%	$591.91M	1.4%	●●○○○○
DAL Delta Air Lines, Inc.	6.22M	7.87M	-21.0%	$582.22M	1.4%	●●○○○○
COF Capital One Financial…	2.63M	2.65M	-0.5%	$528.38M	1.3%
SPGI S&P Global Inc.	984.55K	1.03M	-4.7%	$400.97M	1.0%
UAL United Airlines…	3.14M	3.22M	-2.4%	$427.26M	1.0%	●●○○○○
HUM Humana Inc.	968.65K	1.05M	-7.5%	$384.77M	0.9%
ELV Elevance Health Inc.	954.91K	985.19K	-3.1%	$369.29M	0.9%	●●○○○○
DRI Darden Restaurants, Inc.	1.75M	1.78M	-1.7%	$361.03M	0.9%	●●○○○○
HIG The Hartford Insurance…	2.37M	2.42M	-2.0%	$313.84M	0.8%	●●○○○○
XEL Xcel Energy Inc.	3.61M	3.66M	-1.3%	$290.08M	0.7%	●●○○○○
NKE NIKE, Inc.	5.29M	5.41M	-2.2%	$217.06M	0.5%	●●○○○○
NI NiSource Inc	5.42M	5.60M	-3.2%	$257.55M	0.6%	●●○○○○
STT State Street Corporation	1.39M	1.43M	-2.5%	$236.44M	0.6%	●●○○○○
BMO Bank of Montreal	1.26M	1.30M	-2.9%	$222.63M	0.5%	●●○○○○
WBD Warner Bros. Discovery…	7.07M	7.26M	-2.6%	$188.58M	0.5%	●●○○○○
M Macy's, Inc.	6.76M	6.93M	-2.5%	$159.16M	0.4%	●●○○○○
BTI British American…	2.48M	2.53M	-1.9%	$153.47M	0.4%	●●○○○○
MCO Moody's Corporation	270.48K	272.66K	-0.8%	$122.50M	0.3%	●●○○○○
BBY Best Buy Co., Inc.	1.14M	1.17M	-2.3%	$86.59M	0.2%
WAT Waters Corporation	182.72K	183.92K	-0.7%	$68.53M	0.2%
PM Philip Morris…	340.50K	344.82K	-1.2%	$61.60M	0.1%	●●○○○○
KHC The Kraft Heinz Company	2.34M	2.39M	-2.2%	$55.30M	0.1%	●●○○○○
ED Consolidated Edison…	465.08K	480.17K	-3.1%	$51.45M	0.1%	●●○○○○
VVV Valvoline Inc.	1.29M	1.36M	-5.5%	$50.95M	0.1%	●●○○○○
PNW Pinnacle West Capital…	451.80K	459.22K	-1.6%	$48.34M	0.1%	●●○○○○
SNY Sanofi	696.33K	737.98K	-5.6%	$29.71M	0.1%	●●○○○○
OZK Bank OZK	592.74K	611.40K	-3.0%	$30.88M	0.1%	●●○○○○
ASH Ashland Inc.	441.09K	449.45K	-1.9%	$29.06M	0.1%	●●○○○○
BOH Bank of Hawaii…	336.15K	347.22K	-3.2%	$27.39M	0.1%	●●○○○○
Q Qnity Electronics, Inc.	142.29K	167.06K	-14.8%	$23.24M	0.1%	●●○○○○
GT The Goodyear Tire &…	3.29M	3.43M	-4.2%	$21.70M	0.1%	●●○○○○
RAMP LiveRamp Holdings, Inc.	527.05K	564.71K	-6.7%	$19.84M	0.0%	●●○○○○
TRMK Trustmark Corporation	399.96K	408.56K	-2.1%	$18.40M	0.0%	●●○○○○
DD DuPont de Nemours, Inc.	92.97K	328.03K	-15.0% ✂	$12.61M	0.0%	●●○○○○
MOS The Mosaic Company	529.22K	568.92K	-7.0%	$11.21M	0.0%
SFNC Simmons First National…	516.87K	529.90K	-2.5%	$11.71M	0.0%	●●○○○○
SOLV Solventum Corporation	112.91K	117.40K	-3.8%	$8.71M	0.0%	●●○○○○
GNW Genworth Financial, Inc.	894.20K	927.22K	-3.6%	$8.47M	0.0%	●●○○○○
HP Helmerich & Payne, Inc.	181.66K	200.52K	-9.4%	$5.95M	0.0%
UIS Unisys Corporation	1.27M	1.39M	-8.8%	$4.64M	0.0%
MDLZ Mondelez International…	42.93K	43.51K	-1.3%	$2.48M	0.0%	●●○○○○

有価証券	株数	前期	変化	時価	ウェイト	連続記録
PNC The PNC Financial…	—	244.17K	退出	$50.81M	0.1%

ポジション保有期間

632–4 四半期

現在の各ポジションが当社データウィンドウ内で報告された連続四半期数。

類似運用者

運用会社	共通ポジション	銘柄の重複	加重類似度
TCI Fund Management	3	4.2%	0.255	比較 ⇄
Pacer Advisors, Inc.	52	3.1%	0.1455	比較 ⇄
Loomis Sayles & Co L P	24	3.4%	0.1194	比較 ⇄
Baird Financial Group, Inc.	53	2.8%	0.1046	比較 ⇄
Jennison Associates Llc	15	2.5%	0.1019	比較 ⇄
AQR Capital Management	63	1.6%	0.099	比較 ⇄
Viking Global Investors	5	3.5%	0.0947	比較 ⇄
Capital World Investors	22	3.4%	0.0888	比較 ⇄

報告済みロングポジションのみの類似度 — ヘッジおよび13F対象外資産は含まれません。方法論

ファイリング記録

Aug 13 2026 13F-HR · 期間 Q2 2026

$41.48B · 63 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

May 14 2026 13F-HR · 期間 Q1 2026

$40.73B · 64 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Feb 06 2026 13F-HR · 期間 Q4 2025

$41.79B · 64 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Oct 31 2025 13F-HR · 期間 Q3 2025

$43.91B · 63 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

Aug 14 2025 13F-HR · 期間 Q2 2025

$41.65B · 64 保有銘柄件数 · SECオリジナル提出書類を表示 ↗

出典: SEC EDGAR 上の当該マネージャーの13F情報テーブルから解析されたすべての保有銘柄；報告値のまま、単位：米ドル（整数）。変化は、分割調整済み株数をもとに、各四半期の最新承認バージョン（修正版を含む）を比較。報告期間: Q2 2026 · 最新フィリング Aug 13, 2026 · 変化の算出方法

☆ Newport Trust Company, LLC

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