Hồ sơ lưu nhà quản lý · quý lưu trữ
Newport Trust Company, LLC
Washington, DC · CIK 1722329 · Hồ sơ EDGAR ↗
$40.73BGiá trị 13F được báo cáo
64Vị thế
75.1%Tỷ trọng top 10
13.60Danh mục nắm giữ hiệu lực
4.2%Doanh thu ước tính
+2Mới
−2Thoát vị thế
Giá trị danh mục 13F được báo cáo chỉ bao gồm các vị thế long có thể báo cáo tại Mỹ, không bao gồm tiền mặt, trái phiếu, vị thế short hay tài sản ngoài Mỹ. Đây không phải là tài sản đang quản lý.
Mức độ phơi lộ theo ngành
Công nghiệp
50.2% (+0.0pp)
Dịch vụ Truyền thông
15.8% (+1.4pp)
Hàng tiêu dùng chu kỳ
12.8% (-0.9pp)
Công nghệ
6.9% (-0.6pp)
Tiện ích
5.7% (+0.6pp)
Dịch vụ tài chính
5.0% (-0.4pp)
Vật liệu Cơ bản
1.5% (+0.1pp)
Chăm sóc sức khỏe
1.4% (-0.3pp)
Hàng tiêu dùng thiết yếu
0.7% (+0.0pp)
Năng lượng
0.0%
Tỷ trọng trong tổng giá trị vốn cổ phần phổ thông đã báo cáo; (±pp) so với quý trước.
Danh mục đầu tư · Q1 2026
| # | Chứng khoán | Tỷ trọng | Giá trị | Cổ phần | Δ cổ phần | Đang nắm giữ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BA The Boeing Company | 14.0% | $5.71B | 28.66M | -2.8% | ▼ Trim | 2 |
| 2 | T AT&T Inc. | 12.8% | $5.20B | 179.47M | -2.2% | ▼ Trim | 2 |
| 3 | GD General Dynamics Corporation | 11.4% | $4.66B | 13.57M | -1.1% | ▼ Trim | 2 |
| 4 | HON Honeywell International Inc. | 7.1% | $2.91B | 12.87M | -3.1% | ▼ Trim | 2 |
| 5 | PSN Parsons Corporation | 6.7% | $2.72B | 50.14M | +0.7% | ▲ Add | 2 |
| 6 | GE GE Aerospace | 6.7% | $2.71B | 9.55M | -1.6% | ▼ Trim | 2 |
| 7 | DDS Dillard's, Inc. | 6.3% | $2.58B | 4.51M | -0.2% | ▼ Trim | 2 |
| 8 | F Ford Motor Company | 3.9% | $1.61B | 139.30M | +1.4% | ▲ Add | 2 |
| 9 | GEV GE Vernova Inc. | 3.4% | $1.40B | 1.61M | -4.0% | ▼ Trim | 2 |
| 10 | SRE Sempra | 2.7% | $1.09B | 11.23M | -4.2% | ▼ Trim | 2 |
| 11 | DIS The Walt Disney Company | 2.5% | $1.03B | 10.72M | -0.9% | ▼ Trim | 2 |
| 12 | MMM 3M Company | 2.0% | $812.50M | 5.59M | -3.3% | ▼ Trim | 2 |
| 13 | WWD Woodward, Inc. | 1.8% | $718.40M | 2.01M | +0.2% | ▲ Add | 2 |
| 14 | ETR Entergy Corporation | 1.4% | $585.19M | 5.21M | -1.9% | ▼ Trim | 2 |
| 15 | EMR Emerson Electric Co. | 1.4% | $571.25M | 4.36M | -2.8% | ▼ Trim | 2 |
| 16 | JCI Johnson Controls… | 1.3% | $546.29M | 4.17M | -2.1% | ▼ Trim | 2 |
| 17 | DAL Delta Air Lines, Inc. | 1.3% | $522.96M | 7.87M | -4.3% | ▼ Trim | 2 |
| 18 | COF Capital One Financial… | 1.2% | $482.87M | 2.65M | +6.6% | ▲ Add | 2 |
| 19 | SPGI S&P Global Inc. | 1.1% | $439.42M | 1.03M | +1.0% | ▲ Add | 2 |
| 20 | DRI Darden Restaurants, Inc. | 0.9% | $349.52M | 1.78M | -2.8% | ▼ Trim | 2 |
| 21 | HIG The Hartford Insurance… | 0.8% | $326.95M | 2.42M | -1.7% | ▼ Trim | 2 |
| 22 | UAL United Airlines Holdings… | 0.7% | $296.46M | 3.22M | -1.4% | ▼ Trim | 2 |
| 23 | XEL Xcel Energy Inc. | 0.7% | $290.74M | 3.66M | -1.6% | ▼ Trim | 2 |
| 24 | ELV Elevance Health Inc. | 0.7% | $288.41M | 985.19K | -2.0% | ▼ Trim | 2 |
| 25 | NKE NIKE, Inc. | 0.7% | $285.66M | 5.41M | -2.7% | ▼ Trim | 2 |
| 26 | NI NiSource Inc | 0.6% | $261.17M | 5.60M | -1.8% | ▼ Trim | 2 |
| 27 | WBD Warner Bros. Discovery, Inc. | 0.5% | $199.46M | 7.26M | -3.8% | ▼ Trim | 2 |
| 28 | HUM Humana Inc. | 0.4% | $181.49M | 1.05M | +6.2% | ▲ Add | 2 |
| 29 | STT State Street Corporation | 0.4% | $181.00M | 1.43M | -2.0% | ▼ Trim | 2 |
| 30 | BMO Bank of Montreal | 0.4% | $175.59M | 1.30M | -1.4% | ▼ Trim | 2 |
| 31 | HBAN Huntington Bancshares… | 0.4% | $162.46M | 10.38M | -0.7% | ▼ Trim | 2 |
| 32 | LTM LATAM Airlines Group S.A. | 0.4% | $160.30M | 3.24M | -18.4% | ▼ Trim | 2 |
| 33 | BTI British American Tobacco… | 0.4% | $148.11M | 2.53M | -3.0% | ▼ Trim | 2 |
| 34 | WHR Whirlpool Corporation | 0.3% | $139.22M | 2.58M | +8.0% | ▲ Add | 2 |
| 35 | M Macy's, Inc. | 0.3% | $125.41M | 6.93M | -0.8% | ▼ Trim | 2 |
| 36 | MCO Moody's Corporation | 0.3% | $118.95M | 272.66K | -1.7% | ▼ Trim | 2 |
| 37 | BBY Best Buy Co., Inc. | 0.2% | $74.98M | 1.17M | +1.6% | ▲ Add | 2 |
| 38 | PM Philip Morris International… | 0.1% | $57.01M | 344.82K | -11.6% | ▼ Trim | 2 |
| 39 | WAT Waters Corporation | 0.1% | $54.77M | 183.92K | +4.8% | ▲ Add | 2 |
| 40 | ED Consolidated Edison, Inc. | 0.1% | $54.35M | 480.17K | -1.9% | ▼ Trim | 2 |
| 41 | KHC The Kraft Heinz Company | 0.1% | $53.85M | 2.39M | -2.7% | ▼ Trim | 2 |
| 42 | PNC The PNC Financial Services… | 0.1% | $50.81M | 244.17K | Mới | New | 1 |
| 43 | PNW Pinnacle West Capital… | 0.1% | $46.27M | 459.22K | -2.5% | ▼ Trim | 2 |
| 44 | VVV Valvoline Inc. | 0.1% | $45.90M | 1.36M | -3.9% | ▼ Trim | 2 |
| 45 | BDC Belden Inc. | 0.1% | $39.17M | 341.07K | 0.0% | ▼ Trim | 2 |
| 46 | SNY Sanofi | 0.1% | $35.56M | 737.98K | -4.4% | ▼ Trim | 2 |
| 47 | OZK Bank OZK | 0.1% | $28.06M | 611.40K | -2.2% | ▼ Trim | 2 |
| 48 | BOH Bank of Hawaii Corporation | 0.1% | $25.78M | 347.22K | -0.2% | ▼ Trim | 2 |
| 49 | ASH Ashland Inc. | 0.1% | $24.99M | 449.45K | -8.7% | ▼ Trim | 2 |
| 50 | GT The Goodyear Tire & Rubber… | 0.1% | $22.75M | 3.43M | -3.9% | ▼ Trim | 2 |
| 51 | Q Qnity Electronics, Inc. | 0.0% | $19.28M | 167.06K | -15.3% | ▼ Trim | 2 |
| 52 | TRMK Trustmark Corporation | 0.0% | $17.22M | 408.56K | -3.4% | ▼ Trim | 2 |
| 53 | DD DuPont de Nemours, Inc. | 0.0% | $15.02M | 328.03K | -13.2% | ▼ Trim | 2 |
| 54 | RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 0.0% | $14.98M | 564.71K | -3.8% | ▼ Trim | 2 |
| 55 | MOS The Mosaic Company | 0.0% | $14.51M | 568.92K | +0.4% | ▲ Add | 2 |
| 56 | SFNC Simmons First National… | 0.0% | $10.31M | 529.90K | -1.0% | ▼ Trim | 2 |
| 57 | SOLV Solventum Corporation | 0.0% | $7.67M | 117.40K | -2.3% | ▼ Trim | 2 |
| 58 | GNW Genworth Financial, Inc. | 0.0% | $7.53M | 927.22K | -5.0% | ▼ Trim | 2 |
| 59 | HP Helmerich & Payne, Inc. | 0.0% | $7.22M | 200.52K | Mới | New | 1 |
| 60 | MO Altria Group, Inc. | 0.0% | $5.85M | 88.66K | -14.0% | ▼ Trim | 2 |
| 61 | FTS Fortis Inc. | 0.0% | $3.99M | 71.55K | +622.0% | ▲ Add | 2 |
| 62 | UIS Unisys Corporation | 0.0% | $2.88M | 1.39M | +2.6% | ▲ Add | 2 |
| 63 | MDLZ Mondelez International, Inc. | 0.0% | $2.51M | 43.51K | -6.4% | ▼ Trim | 2 |
| 64 | MCB Metropolitan Bank Holding… | 0.0% | $730,139 | 8.77K | -16.0% | ▼ Trim | 2 |
Chỉ các vị thế cổ phiếu phổ thông (SH); các dòng quyền chọn nằm trong tab Options và không bao giờ được khấu trừ ròng. ✂ = thay đổi được tính dựa trên số cổ phiếu kỳ trước đã điều chỉnh tách cổ phiếu. "Held N+" = nắm giữ mỗi quý trong khoảng thời gian theo dõi của chúng tôi, có thể còn lâu hơn.
| Chứng khoán | Cổ phần | Trước đó | Thay đổi | Giá trị | Tỷ trọng | Chuỗi liên tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC The PNC Financial… | 244.17K | n/a | Mới | $50.81M | 0.1% | |
| HP Helmerich & Payne, Inc. | 200.52K | n/a | Mới | $7.22M | 0.0% |
| Chứng khoán | Cổ phần | Trước đó | Thay đổi | Giá trị | Tỷ trọng | Chuỗi liên tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSN Parsons Corporation | 50.14M | 49.80M | +0.7% | $2.72B | 6.7% | |
| F Ford Motor Company | 139.30M | 137.36M | +1.4% | $1.61B | 3.9% | |
| WWD Woodward, Inc. | 2.01M | 2.00M | +0.2% | $718.40M | 1.8% | |
| COF Capital One Financial… | 2.65M | 2.48M | +6.6% | $482.87M | 1.2% | |
| SPGI S&P Global Inc. | 1.03M | 1.02M | +1.0% | $439.42M | 1.1% | |
| HUM Humana Inc. | 1.05M | 985.74K | +6.2% | $181.49M | 0.4% | |
| WHR Whirlpool Corporation | 2.58M | 2.39M | +8.0% | $139.22M | 0.3% | |
| BBY Best Buy Co., Inc. | 1.17M | 1.15M | +1.6% | $74.98M | 0.2% | |
| WAT Waters Corporation | 183.92K | 175.53K | +4.8% | $54.77M | 0.1% | |
| MOS The Mosaic Company | 568.92K | 566.87K | +0.4% | $14.51M | 0.0% | |
| FTS Fortis Inc. | 71.55K | 9.91K | +622.0% | $3.99M | 0.0% | |
| UIS Unisys Corporation | 1.39M | 1.35M | +2.6% | $2.88M | 0.0% |
| Chứng khoán | Cổ phần | Trước đó | Thay đổi | Giá trị | Tỷ trọng | Chuỗi liên tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA The Boeing Company | 28.66M | 29.49M | -2.8% | $5.71B | 14.0% | |
| T AT&T Inc. | 179.47M | 183.45M | -2.2% | $5.20B | 12.8% | |
| GD General Dynamics… | 13.57M | 13.73M | -1.1% | $4.66B | 11.4% | |
| GE GE Aerospace | 9.55M | 9.70M | -1.6% | $2.71B | 6.7% | |
| HON Honeywell International… | 12.87M | 13.28M | -3.1% | $2.91B | 7.1% | |
| DDS Dillard's, Inc. | 4.51M | 4.52M | -0.2% | $2.58B | 6.3% | |
| GEV GE Vernova Inc. | 1.61M | 1.67M | -4.0% | $1.40B | 3.4% | |
| DIS The Walt Disney Company | 10.72M | 10.82M | -0.9% | $1.03B | 2.5% | |
| SRE Sempra | 11.23M | 11.72M | -4.2% | $1.09B | 2.7% | |
| MMM 3M Company | 5.59M | 5.78M | -3.3% | $812.50M | 2.0% | |
| EMR Emerson Electric Co. | 4.36M | 4.48M | -2.8% | $571.25M | 1.4% | |
| ETR Entergy Corporation | 5.21M | 5.31M | -1.9% | $585.19M | 1.4% | |
| DAL Delta Air Lines, Inc. | 7.87M | 8.22M | -4.3% | $522.96M | 1.3% | |
| JCI Johnson Controls… | 4.17M | 4.26M | -2.1% | $546.29M | 1.3% | |
| UAL United Airlines… | 3.22M | 3.27M | -1.4% | $296.46M | 0.7% | |
| NKE NIKE, Inc. | 5.41M | 5.56M | -2.7% | $285.66M | 0.7% | |
| ELV Elevance Health Inc. | 985.19K | 1.01M | -2.0% | $288.41M | 0.7% | |
| DRI Darden Restaurants, Inc. | 1.78M | 1.83M | -2.8% | $349.52M | 0.9% | |
| HIG The Hartford Insurance… | 2.42M | 2.46M | -1.7% | $326.95M | 0.8% | |
| XEL Xcel Energy Inc. | 3.66M | 3.72M | -1.6% | $290.74M | 0.7% | |
| NI NiSource Inc | 5.60M | 5.70M | -1.8% | $261.17M | 0.6% | |
| WBD Warner Bros. Discovery… | 7.26M | 7.55M | -3.8% | $199.46M | 0.5% | |
| LTM LATAM Airlines Group… | 3.24M | 3.97M | -18.4% | $160.30M | 0.4% | |
| STT State Street Corporation | 1.43M | 1.46M | -2.0% | $181.00M | 0.4% | |
| HBAN Huntington Bancshares… | 10.38M | 10.46M | -0.7% | $162.46M | 0.4% | |
| BMO Bank of Montreal | 1.30M | 1.32M | -1.4% | $175.59M | 0.4% | |
| M Macy's, Inc. | 6.93M | 6.99M | -0.8% | $125.41M | 0.3% | |
| BTI British American… | 2.53M | 2.61M | -3.0% | $148.11M | 0.4% | |
| MCO Moody's Corporation | 272.66K | 277.46K | -1.7% | $118.95M | 0.3% | |
| PM Philip Morris… | 344.82K | 389.88K | -11.6% | $57.01M | 0.1% | |
| KHC The Kraft Heinz Company | 2.39M | 2.46M | -2.7% | $53.85M | 0.1% | |
| ED Consolidated Edison… | 480.17K | 489.41K | -1.9% | $54.35M | 0.1% | |
| PNW Pinnacle West Capital… | 459.22K | 471.08K | -2.5% | $46.27M | 0.1% | |
| VVV Valvoline Inc. | 1.36M | 1.42M | -3.9% | $45.90M | 0.1% | |
| BDC Belden Inc. | 341.07K | 341.10K | 0.0% | $39.17M | 0.1% | |
| SNY Sanofi | 737.98K | 772.20K | -4.4% | $35.56M | 0.1% | |
| GT The Goodyear Tire &… | 3.43M | 3.57M | -3.9% | $22.75M | 0.1% | |
| ASH Ashland Inc. | 449.45K | 492.08K | -8.7% | $24.99M | 0.1% | |
| OZK Bank OZK | 611.40K | 625.41K | -2.2% | $28.06M | 0.1% | |
| BOH Bank of Hawaii… | 347.22K | 348.04K | -0.2% | $25.78M | 0.1% | |
| Q Qnity Electronics, Inc. | 167.06K | 197.31K | -15.3% | $19.28M | 0.0% | |
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | 564.71K | 586.72K | -3.8% | $14.98M | 0.0% | |
| TRMK Trustmark Corporation | 408.56K | 422.93K | -3.4% | $17.22M | 0.0% | |
| DD DuPont de Nemours, Inc. | 328.03K | 377.90K | -13.2% | $15.02M | 0.0% | |
| SFNC Simmons First National… | 529.90K | 535.28K | -1.0% | $10.31M | 0.0% | |
| SOLV Solventum Corporation | 117.40K | 120.19K | -2.3% | $7.67M | 0.0% | |
| GNW Genworth Financial, Inc. | 927.22K | 976.32K | -5.0% | $7.53M | 0.0% | |
| MO Altria Group, Inc. | 88.66K | 103.14K | -14.0% | $5.85M | 0.0% | |
| MDLZ Mondelez International… | 43.51K | 46.48K | -6.4% | $2.51M | 0.0% | |
| MCB Metropolitan Bank… | 8.77K | 10.44K | -16.0% | $730,139 | 0.0% |
| Chứng khoán | Cổ phần | Trước đó | Thay đổi | Giá trị | Tỷ trọng | Chuỗi liên tiếp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | n/a | 276.59K | Thoát | $5.55M | 0.0% | |
| VSXY Victoria's Secret &… | n/a | 91.53K | Thoát | $4.96M | 0.0% |
Tuổi vị thế
20–1 quý
622–4 quý
Số quý liên tiếp mỗi vị thế hiện tại được báo cáo, trong khoảng thời gian dữ liệu của chúng tôi.
Quản lý quỹ tương tự
| Nhà quản lý | Vị thế chung | Mức độ trùng lặp tên | Mức độ tương đồng có trọng số | |
|---|---|---|---|---|
| TCI Fund Management | 3 | 4.2% | 0.255 | So sánh ⇄ |
| Pacer Advisors, Inc. | 52 | 3.1% | 0.1455 | So sánh ⇄ |
| Loomis Sayles & Co L P | 24 | 3.4% | 0.1194 | So sánh ⇄ |
| Baird Financial Group, Inc. | 53 | 2.8% | 0.1046 | So sánh ⇄ |
| Jennison Associates Llc | 15 | 2.5% | 0.1019 | So sánh ⇄ |
| AQR Capital Management | 63 | 1.6% | 0.099 | So sánh ⇄ |
| Viking Global Investors | 5 | 3.5% | 0.0947 | So sánh ⇄ |
| Capital World Investors | 22 | 3.4% | 0.0888 | So sánh ⇄ |
Sự tương đồng chỉ dựa trên các vị thế long được báo cáo; các công cụ phòng hộ và tài sản ngoài 13F là vô hình. Phương pháp luận
Hồ sơ nộp
Aug 13 2026
13F-HR · kỳ Q2 2026
$41.48B · 63 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
May 14 2026
13F-HR · kỳ Q1 2026
$40.73B · 64 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Feb 06 2026
13F-HR · kỳ Q4 2025
$41.79B · 64 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Oct 31 2025
13F-HR · kỳ Q3 2025
$43.91B · 63 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Aug 14 2025
13F-HR · kỳ Q2 2025
$41.65B · 64 danh mục nắm giữ được liệt kê · Xem hồ sơ SEC gốc ↗
Nguồn gốc: Tất cả các vị thế được phân tích từ bảng thông tin 13F của nhà quản lý này trên SEC EDGAR; giá trị theo báo cáo, đơn vị USD nguyên. Các thay đổi so sánh phiên bản chấp thuận mới nhất của mỗi quý (bao gồm sửa đổi) trên số cổ phiếu đã điều chỉnh theo phân tách cổ phiếu.
Kỳ báo cáo: Q1 2026 · hồ sơ mới nhất Aug 13, 2026 ·
Phương pháp tính thay đổi