운용사 기록

Ctc Llc

Chicago, IL · CIK 1445893 · EDGAR 공시 ↗

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 변동 ⇄

$316.24B보고된 13F 가치

128포지션

71.4%상위 10개 비중

15.60유효 보유 종목

0.3%추정 회전율

+13신규

−10청산

보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다.

분기별 보고 가치 Q4 2025 → Q2 2026

섹터 익스포저

기술 39.2% (+1.2pp)

금융 서비스 38.3% (+4.7pp)

경기소비재 18.0% (+3.6pp)

산업재 3.0%

헬스케어 1.3%

커뮤니케이션 서비스 0.1% (-14.0pp)

보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.

포트폴리오 · Q2 2026

#	증권	비중	가치	주식 수	Δ 주식 수		보유
1	SPY State Street SPDR S&P 500…	11.8%	$200.85M	268.96K	신규	New	1
2	AMZN Amazon.com, Inc.	9.5%	$161.91M	679.33K	+979.2%	▲ Add	2
3	MU Micron Technology, Inc.	9.3%	$159.08M	137.82K	-53.2%	▼ Trim	3+
4	SLV iShares Silver Trust	9.2%	$156.71M	2.93M	-18.2%	▼ Trim	3+
5	GS The Goldman Sachs Group…	7.0%	$119.81M	118.46K	신규	New	1
6	INTC Intel Corp.	6.1%	$104.06M	745.23K	신규	New	1
7	ASML ASML Holding N.V.	5.6%	$95.94M	48.23K	+63.2%	▲ Add	2
8	PLTR Palantir Technologies Inc.	5.1%	$87.25M	747.83K	+486.6%	▲ Add	3+
9	MELI MercadoLibre, Inc.	3.9%	$66.28M	39.05K	+151.8%	▲ Add	3+
10	QCOM QUALCOMM Incorporated	3.7%	$63.80M	345.25K	신규	New	1
11	BABA Alibaba Group Holding…	3.5%	$59.24M	617.25K	+613.4%	▲ Add	3+
12	AAPL Apple Inc.	3.2%	$53.80M	185.93K	+326.1%	▲ Add	2
13	COIN Coinbase Global, Inc.	3.1%	$52.95M	362.22K	-9.3%	▼ Trim	3+
14	CAT Caterpillar Inc.	3.0%	$50.73M	47.64K	신규	New	1
15	MA Mastercard Incorporated	2.4%	$40.31M	78.49K	신규	New	1
16	ORCL Oracle Corporation	2.3%	$39.64M	270.50K	-32.7%	▼ Trim	3+
17	MSTR Strategy Inc	2.2%	$37.56M	432.11K	-14.5%	▼ Trim	3+
18	JPM JPMorgan Chase & Co.	1.6%	$26.68M	81.50K	신규	New	1
19	XLE State Street Energy Select…	1.4%	$24.22M	451.78K	신규	New	1
20	UNH UnitedHealth Group…	1.2%	$21.21M	51.03K	신규	New	1
21	AMAT Applied Materials, Inc.	1.2%	$21.18M	29.29K	신규	New	1
22	BKNG Booking Holdings Inc.	1.1%	$19.46M	109.20K	-0.9% ✂	▼ Trim	3+
23	WFC Wells Fargo & Company	0.8%	$13.76M	166.56K	신규	New	1
24	C Citigroup Inc.	0.8%	$13.11M	93.67K	신규	New	1
25	TSM Taiwan Semiconductor…	0.3%	$5.41M	11.32K	-97.3%	▼ Trim	3+
26	BAC Bank of America Corporation	0.3%	$4.42M	77.57K	+226.4%	▲ Add	3+
27	DIS The Walt Disney Company	0.1%	$2.45M	25.45K	-20.4%	▼ Trim	3+
28	LLY Eli Lilly and Company	0.1%	$1.63M	1.36K	신규	New	1

보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중
SPY State Street SPDR S&P…	268.96K	—	신규	$200.85M	11.8%
GS The Goldman Sachs…	118.46K	—	신규	$119.81M	7.0%
INTC Intel Corp.	745.23K	—	신규	$104.06M	6.1%
QCOM QUALCOMM Incorporated	345.25K	—	신규	$63.80M	3.7%
CAT Caterpillar Inc.	47.64K	—	신규	$50.73M	3.0%
MA Mastercard Incorporated	78.49K	—	신규	$40.31M	2.4%
JPM JPMorgan Chase & Co.	81.50K	—	신규	$26.68M	1.6%
XLE State Street Energy…	451.78K	—	신규	$24.22M	1.4%
UNH UnitedHealth Group…	51.03K	—	신규	$21.21M	1.2%
AMAT Applied Materials, Inc.	29.29K	—	신규	$21.18M	1.2%
WFC Wells Fargo & Company	166.56K	—	신규	$13.76M	0.8%
C Citigroup Inc.	93.67K	—	신규	$13.11M	0.8%
LLY Eli Lilly and Company	1.36K	—	신규	$1.63M	0.1%

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중	연속 기록
AMZN Amazon.com, Inc.	679.33K	62.95K	+979.2%	$161.91M	9.5%	●●○○○○
ASML ASML Holding N.V.	48.23K	29.55K	+63.2%	$95.94M	5.6%	●●○○○○
PLTR Palantir Technologies…	747.83K	127.49K	+486.6%	$87.25M	5.1%
MELI MercadoLibre, Inc.	39.05K	15.51K	+151.8%	$66.28M	3.9%	●●○○○○
BABA Alibaba Group Holding…	617.25K	86.52K	+613.4%	$59.24M	3.5%	●●○○○○
AAPL Apple Inc.	185.93K	43.63K	+326.1%	$53.80M	3.2%	●●○○○○
BAC Bank of America…	77.57K	23.77K	+226.4%	$4.42M	0.3%

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중	연속 기록
SLV iShares Silver Trust	2.93M	3.58M	-18.2%	$156.71M	9.2%
MU Micron Technology, Inc.	137.82K	294.35K	-53.2%	$159.08M	9.3%	●●○○○○
TSM Taiwan Semiconductor…	11.32K	421.60K	-97.3%	$5.41M	0.3%
COIN Coinbase Global, Inc.	362.22K	399.23K	-9.3%	$52.95M	3.1%
MSTR Strategy Inc	432.11K	505.23K	-14.5%	$37.56M	2.2%
ORCL Oracle Corporation	270.50K	401.81K	-32.7%	$39.64M	2.3%
BKNG Booking Holdings Inc.	109.20K	4.41K	-0.9% ✂	$19.46M	1.1%	●●○○○○
DIS The Walt Disney Company	25.45K	31.96K	-20.4%	$2.45M	0.1%	●●○○○○

증권	주식 수	이전	변동	가치	비중
GOOG Alphabet Inc.	—	539.82K	퇴출	$154.85M	12.4%
TSLA Tesla, Inc.	—	294.81K	퇴출	$109.60M	8.8%
GLD SPDR Gold Shares	—	107.66K	퇴출	$46.33M	3.7%
HYG iShares iBoxx $ High…	—	419.77K	퇴출	$33.40M	2.7%
AMD Advanced Micro Devices…	—	158.06K	퇴출	$32.15M	2.6%
SMH VanEck Semiconductor ETF	—	64.42K	퇴출	$24.70M	2.0%
META Meta Platforms, Inc.	—	30.75K	퇴출	$17.59M	1.4%
MSFT Microsoft Corporation	—	20.98K	퇴출	$7.77M	0.6%
SNOW Snowflake Inc.	—	8.53K	퇴출	$1.29M	0.1%
CVNA Carvana Co.	—	3.87K	퇴출	$1.22M	0.1%

기초 자산	유형	기초 주식 수	보고 가치
SPY	Put	613.19K	$45.79B
SPY	Call	581.47K	$43.42B
QQQ	Call	363.90K	$26.80B
QQQ	Put	350.75K	$25.83B
MU	Call	154.53K	$17.84B
MU	Put	120.49K	$13.91B
GLD	Call	325.55K	$11.99B
HYG	Put	406.71K	$10.00B
TSLA	Call	180.75K	$7.60B
GLD	Put	193.86K	$7.14B
NVDA	Call	304.25K	$6.09B
GOOG	Call	165.65K	$5.89B
HYG	Call	211.13K	$5.70B
AMD	Call	92.64K	$5.38B
TSLA	Put	118.25K	$4.97B
GOOG	Put	133.88K	$4.76B
NVDA	Put	221.57K	$4.43B
MSFT	Call	117.88K	$4.40B
AMD	Put	72.71K	$4.22B
META	Call	63.57K	$3.58B
SMH	Put	50.12K	$3.29B
AAPL	Call	113.32K	$3.28B
MSFT	Put	86.94K	$3.24B
AMZN	Call	132.99K	$3.17B
AAPL	Put	97.50K	$2.82B
META	Put	43.81K	$2.47B
SMH	Call	35.12K	$2.30B
TSM	Put	47.63K	$2.27B
AMZN	Put	94.12K	$2.24B
SLV	Put	413.50K	$2.21B
TSM	Call	40.19K	$1.92B
AVGO	Call	48.66K	$1.84B
SLV	Call	329.18K	$1.76B
AVGO	Put	44.72K	$1.69B
MSTR	Call	115.31K	$1.00B
ORCL	Put	58.99K	$864.44M
ORCL	Call	58.90K	$863.11M
PLTR	Put	72.97K	$851.28M
MSTR	Put	93.71K	$814.64M
AMAT	Call	11.19K	$808.96M
PLTR	Call	68.11K	$794.66M
AMAT	Put	10.98K	$793.78M
INTC	Put	56.15K	$784.08M
INTC	Call	49.38K	$689.45M
GS	Call	6.49K	$656.48M
GS	Put	5.80K	$586.90M
NFLX	Call	80.62K	$575.63M
LRCX	Put	12.87K	$557.48M
LLY	Call	4.44K	$532.07M
ASML	Put	2.55K	$507.51M
LRCX	Call	11.67K	$505.78M
BKNG	Call	27.92K	$497.68M
LLY	Put	4.13K	$495.24M
NFLX	Put	68.42K	$488.52M
BABA	Call	45.11K	$432.98M
UNH	Put	10.21K	$424.57M
UNH	Call	9.52K	$395.60M
BKNG	Put	21.17K	$377.39M
COIN	Call	25.57K	$373.75M
ASML	Call	1.82K	$362.08M
QCOM	Call	19.24K	$355.55M
QCOM	Put	19.23K	$355.31M
COIN	Put	24.10K	$352.35M
BABA	Put	34.38K	$329.98M
COST	Call	3.39K	$317.40M
CAT	Put	2.98K	$317.13M
COST	Put	2.59K	$242.29M
CAT	Call	2.15K	$229.49M
MELI	Call	1.16K	$196.05M
JPM	Put	5.97K	$195.35M
MELI	Put	1.08K	$183.66M
JPM	Call	4.55K	$149.00M
V	Call	3.35K	$115.11M
C	Put	7.81K	$109.25M
MA	Put	2.03K	$104.21M
C	Call	6.79K	$94.98M
BAC	Put	15.79K	$89.99M
XLE	Put	16.01K	$85.81M
V	Put	2.49K	$85.50M
MA	Call	1.49K	$76.58M
WFC	Put	8.64K	$71.38M
BAC	Call	9.34K	$53.19M
WFC	Call	5.67K	$46.89M
XLE	Call	7.33K	$39.31M
MS	Call	525	$10.97M
CRM	Call	604	$9.46M
SNOW	Put	364	$9.26M
BA	Call	314	$6.80M
SNOW	Call	226	$5.75M
DIS	Put	384	$3.70M
MS	Put	131	$2.74M
BA	Put	83	$1.80M
CRM	Put	89	$1.39M
SHOP	Put	100	$1.14M
PYPL	Call	174	$751,332
ADBE	Call	25	$512,550
DIS	Call	46	$442,750
SHOP	Call	31	$353,958
SMCI	Call	119	$349,027
PYPL	Put	50	$215,900

13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론

포지션 보유 기간

130–1 분기

152–4 분기

현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.

유사 운용사

운용사	공통 보유 종목	종목 중복	가중 유사도
Optiver Holding B.V.	17	0.8%	0.5598	비교 ⇄
Susquehanna International Group, Llp	28	0.6%	0.5501	비교 ⇄
Jane Street Group, Llc	28	0.7%	0.5287	비교 ⇄
Hrt Financial Lp	25	0.9%	0.5192	비교 ⇄
D. E. Shaw & Co.	27	0.9%	0.4991	비교 ⇄
Gotham Asset Management	26	1.5%	0.4865	비교 ⇄
Lido Advisors, LLC	27	1.5%	0.4673	비교 ⇄
Bnp Paribas Financial Markets	28	0.6%	0.4652	비교 ⇄

보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론

공시 기록

Aug 13 2026 13F-HR · 기간 Q2 2026

$316.24B · 128 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 21 2026 13F-HR · 기간 Q1 2026

$217.17B · 112 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 18 2026 13F-HR · 기간 Q4 2025

$204.89B · 154 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Dec 15 2025 13F-HR · 기간 Q3 2025

$199.56B · 162 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 15 2025 13F-HR · 기간 Q2 2025

$168.61B · 165 포지션 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다. 보고 기간: Q2 2026 · 최근 공시 Aug 13, 2026 · 변동 산출 방법론

☆ Ctc Llc

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