$204.89B보고된 13F 가치
154포지션
77.4%상위 10개 비중
12.90유효 보유 종목
—추정 회전율
+0신규
−0청산
보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 보고 의무 대상 롱 포지션만을 포함하며 — 현금, 채권, 숏 또는 비미국 자산은 제외됩니다. 운용자산(AUM)이 아닙니다. 비교 가능한 이전 공시 없음 — 이번 분기 변경 열을 사용할 수 없습니다.
섹터 익스포저
기술
41.7%
금융 서비스
41.5%
경기소비재
7.3%
커뮤니케이션 서비스
7.0%
산업재
1.6%
필수소비재
0.6%
에너지
0.2%
보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.
포트폴리오 · Q4 2025
| # | 증권 | 비중 | 가치 | 주식 수 | Δ 주식 수 | 보유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA NVIDIA Corporation | 13.8% | $150.76M | 808.35K | — | n/c | 1 |
| 2 | GLD SPDR Gold Shares | 12.4% | $135.54M | 342.00K | — | n/c | 1 |
| 3 | SLV iShares Silver Trust | 11.5% | $125.52M | 1.95M | — | n/c | 1 |
| 4 | MU Micron Technology, Inc. | 9.2% | $99.96M | 350.22K | — | n/c | 1 |
| 5 | SPY State Street SPDR S&P 500… | 7.6% | $82.59M | 121.11K | — | n/c | 1 |
| 6 | PLTR Palantir Technologies Inc. | 5.2% | $57.17M | 321.64K | — | n/c | 1 |
| 7 | GOOG Alphabet Inc. | 4.9% | $53.37M | 170.43K | — | n/c | 1 |
| 8 | BKNG Booking Holdings Inc. | 4.9% | $53.07M | 9.91K | — | n/c | 1 |
| 9 | COIN Coinbase Global, Inc. | 4.2% | $45.85M | 202.77K | — | n/c | 1 |
| 10 | ORCL Oracle Corporation | 3.8% | $41.16M | 211.15K | — | n/c | 1 |
| 11 | MSTR Strategy Inc | 3.2% | $35.23M | 231.83K | — | n/c | 1 |
| 12 | TSM Taiwan Semiconductor… | 2.9% | $31.81M | 104.68K | — | n/c | 1 |
| 13 | PYPL PayPal Holdings, Inc. | 2.9% | $31.43M | 538.30K | — | n/c | 1 |
| 14 | AVGO Broadcom Inc. | 2.6% | $28.16M | 81.35K | — | n/c | 1 |
| 15 | JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.8% | $19.79M | 61.42K | — | n/c | 1 |
| 16 | NFLX Netflix, Inc. | 1.8% | $19.48M | 207.74K | — | n/c | 1 |
| 17 | BA The Boeing Company | 1.6% | $17.88M | 82.33K | — | n/c | 1 |
| 18 | MELI MercadoLibre, Inc. | 1.5% | $16.43M | 8.15K | — | n/c | 1 |
| 19 | BABA Alibaba Group Holding… | 0.8% | $8.77M | 59.85K | — | n/c | 1 |
| 20 | COST Costco Wholesale Corporation | 0.4% | $4.58M | 5.31K | — | n/c | 1 |
| 21 | CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.4% | $4.42M | 9.43K | — | n/c | 1 |
| 22 | SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.4% | $4.36M | 149.09K | — | n/c | 1 |
| 23 | DIS The Walt Disney Company | 0.4% | $3.98M | 34.98K | — | n/c | 1 |
| 24 | BAC Bank of America Corporation | 0.3% | $3.63M | 66.07K | — | n/c | 1 |
| 25 | C Citigroup Inc. | 0.3% | $3.45M | 29.57K | — | n/c | 1 |
| 26 | WFC Wells Fargo & Company | 0.2% | $2.42M | 25.96K | — | n/c | 1 |
| 27 | XLE State Street Energy Select… | 0.2% | $2.30M | 43.62K | — | n/c | 1 |
| 28 | CVX Chevron Corporation | 0.1% | $1.63M | 10.70K | — | n/c | 1 |
| 29 | WMT Walmart Inc. | 0.1% | $1.51M | 13.54K | — | n/c | 1 |
| 30 | ADBE Adobe Inc. | 0.1% | $1.15M | 3.28K | — | n/c | 1 |
| 31 | TGT Target Corporation | 0.1% | $704,093 | 7.20K | — | n/c | 1 |
| 32 | SNOW Snowflake Inc. | 0.1% | $573,187 | 2.61K | — | n/c | 1 |
| 33 | JD JD.com, Inc. | 0.1% | $556,521 | 19.39K | — | n/c | 1 |
| 34 | SHOP Shopify Inc. | 0.0% | $524,118 | 3.26K | — | n/c | 1 |
| 35 | HD The Home Depot, Inc. | 0.0% | $462,126 | 1.34K | — | n/c | 1 |
| 36 | UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.0% | $406,470 | 9.29K | — | n/c | 1 |
| 37 | UBER Uber Technologies, Inc. | 0.0% | $297,506 | 3.64K | — | n/c | 1 |
| 38 | XONA.DE Exxon Mobil Corporation | 0.0% | $268,719 | 2.23K | — | n/c | 1 |
보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 증권 | 주식 수 | 이전 | 변동 | 가치 | 비중 | 연속 기록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이번 분기 해당 없음. | ||||||
| 기초 자산 | 유형 | 기초 주식 수 | 보고 가치 |
|---|---|---|---|
| SPY | Put | 613.97K | $41.87B |
| SPY | Call | 334.91K | $22.84B |
| QQQ | Put | 295.51K | $18.15B |
| QQQ | Call | 237.05K | $14.56B |
| GLD | Call | 328.84K | $13.03B |
| GLD | Put | 201.37K | $7.98B |
| TSLA | Call | 176.45K | $7.94B |
| HYG | Put | 288.10K | $6.56B |
| NVDA | Call | 294.48K | $5.49B |
| TSLA | Put | 118.77K | $5.34B |
| SLV | Put | 730.09K | $4.70B |
| NVDA | Put | 250.14K | $4.67B |
| HYG | Call | 192.56K | $4.34B |
| GOOG | Call | 124.37K | $3.90B |
| GOOG | Put | 116.25K | $3.64B |
| SLV | Call | 444.01K | $2.86B |
| META | Call | 43.16K | $2.85B |
| AAPL | Call | 84.67K | $2.30B |
| MSFT | Call | 47.04K | $2.27B |
| META | Put | 31.86K | $2.10B |
| MSFT | Put | 43.14K | $2.09B |
| AAPL | Put | 73.97K | $2.01B |
| MSTR | Call | 119.51K | $1.82B |
| AMZN | Call | 75.78K | $1.75B |
| AMD | Call | 73.90K | $1.58B |
| MSTR | Put | 99.85K | $1.52B |
| AMZN | Put | 58.85K | $1.36B |
| AMD | Put | 57.94K | $1.24B |
| PLTR | Put | 66.65K | $1.18B |
| AVGO | Put | 31.75K | $1.10B |
| PLTR | Call | 61.81K | $1.10B |
| AVGO | Call | 29.06K | $1.01B |
| NFLX | Call | 78.88K | $739.59M |
| TSM | Put | 23.96K | $728.06M |
| NFLX | Put | 77.58K | $727.36M |
| COIN | Call | 31.27K | $707.12M |
| MU | Put | 21.07K | $601.39M |
| COIN | Put | 24.81K | $561.08M |
| TSM | Call | 17.98K | $546.45M |
| MU | Call | 16.86K | $481.09M |
| BABA | Call | 31.22K | $457.61M |
| BKNG | Call | 821 | $439.67M |
| BABA | Put | 27.46K | $402.45M |
| ORCL | Put | 19.44K | $378.85M |
| BKNG | Put | 675 | $361.48M |
| ORCL | Call | 17.17K | $334.60M |
| MELI | Put | 598 | $120.45M |
| MELI | Call | 487 | $98.09M |
| GS | Put | 733 | $64.43M |
| BA | Call | 2.96K | $64.31M |
| CRM | Call | 2.40K | $63.71M |
| GS | Call | 686 | $60.30M |
| JPM | Put | 1.38K | $44.37M |
| BA | Put | 1.81K | $39.32M |
| SNOW | Put | 1.79K | $39.27M |
| PYPL | Put | 6.43K | $37.53M |
| CRM | Put | 1.40K | $37.17M |
| CVNA | Call | 861 | $36.34M |
| SNOW | Call | 1.49K | $32.71M |
| C | Put | 2.79K | $32.54M |
| CVNA | Put | 763 | $32.20M |
| JPM | Call | 919 | $29.61M |
| MS | Call | 1.61K | $28.64M |
| XLE | Put | 5.17K | $27.27M |
| C | Call | 2.24K | $26.13M |
| ADBE | Call | 512 | $17.92M |
| PYPL | Call | 2.97K | $17.36M |
| DIS | Put | 1.50K | $17.07M |
| CMG | Call | 4.59K | $16.97M |
| MS | Put | 834 | $14.81M |
| SHOP | Call | 912 | $14.68M |
| DIS | Call | 1.24K | $14.14M |
| CRWD | Put | 249 | $11.67M |
| BAC | Call | 2.11K | $11.61M |
| COST | Put | 126 | $10.87M |
| BAC | Put | 1.81K | $9.98M |
| SHOP | Put | 575 | $9.26M |
| ADBE | Put | 242 | $8.47M |
| CMG | Put | 2.24K | $8.29M |
| SMCI | Put | 2.60K | $7.61M |
| CRWD | Call | 114 | $5.34M |
| FSLR | Call | 198 | $5.17M |
| SMCI | Call | 1.68K | $4.91M |
| COST | Call | 54 | $4.66M |
| XONA.DE | Call | 380 | $4.57M |
| WFC | Put | 486 | $4.53M |
| CVX | Put | 265 | $4.04M |
| KRE | Put | 575 | $3.73M |
| WMT | Put | 290 | $3.23M |
| QCOM | Call | 177 | $3.03M |
| FSLR | Put | 115 | $3.00M |
| QCOM | Put | 164 | $2.81M |
| XLE | Call | 559 | $2.77M |
| ABNB | Call | 203 | $2.76M |
| HD | Put | 80 | $2.75M |
| UBER | Put | 317 | $2.59M |
| ABNB | Put | 177 | $2.40M |
| CVX | Call | 151 | $2.30M |
| XONA.DE | Put | 171 | $2.06M |
| BIDU | Put | 152 | $1.99M |
13F는 옵션의 명목 가치(기초 주식 수 및 시장가치)를 보고하지만 행사가격, 만기일, 매수·매도 여부는 포함되지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론
포지션 보유 기간
380–1 분기
현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.
유사 운용사
| 운용사 | 공통 보유 종목 | 종목 중복 | 가중 유사도 | |
|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | 17 | 0.7% | 0.5598 | 비교 ⇄ |
| Susquehanna International Group, Llp | 28 | 0.4% | 0.5501 | 비교 ⇄ |
| Jane Street Group, Llc | 28 | 0.5% | 0.5279 | 비교 ⇄ |
| Hrt Financial Lp | 25 | 0.8% | 0.5192 | 비교 ⇄ |
| D. E. Shaw & Co. | 27 | 0.8% | 0.4986 | 비교 ⇄ |
| Gotham Asset Management | 26 | 1.5% | 0.4865 | 비교 ⇄ |
| Lido Advisors, LLC | 27 | 1.5% | 0.4672 | 비교 ⇄ |
| Bnp Paribas Financial Markets | 28 | 0.6% | 0.4652 | 비교 ⇄ |
보고된 롱 포지션만의 유사도 — 헤지 및 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론
공시 기록
Aug 13 2026
13F-HR · 기간 Q2 2026
$316.24B · 128 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
May 21 2026
13F-HR · 기간 Q1 2026
$217.17B · 112 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Feb 18 2026
13F-HR · 기간 Q4 2025
$204.89B · 154 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Dec 15 2025
13F-HR · 기간 Q3 2025
$199.56B · 162 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
Aug 15 2025
13F-HR · 기간 Q2 2025
$168.61B · 165 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗
출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다.
보고 기간: Q4 2025 · 최근 공시 Aug 13, 2026 ·
변동 산출 방법론