Appaloosa
David Tepper (President) · Short Hills, NJ · CIK 1656456 · Registros EDGAR ↗
Opportunistic, macro-aware equity positioning.
O valor do portfólio 13F reportado abrange apenas posições compradas reportáveis em títulos americanos, sem caixa, renda fixa, posições vendidas ou ativos fora dos EUA. Não representa ativos sob gestão.
Participação no valor de ações ordinárias reportado; (±pp) vs trimestre anterior.
| # | Valor mobiliário | Peso | Valor | Ações | Δ ações | Detido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA Alibaba Group Holding… | 21.9% | $1.22B | 9.23M | -22.1% | ▼ Trim | 4 |
| 2 | PDD PDD Holdings Inc. | 9.3% | $517.19M | 4.37M | -18.4% | ▼ Trim | 4 |
| 3 | AMZN Amazon.com, Inc. | 8.6% | $477.55M | 2.51M | -3.5% | ▼ Trim | 4 |
| 4 | JD JD.com, Inc. | 5.9% | $331.02M | 8.05M | -23.1% | ▼ Trim | 4 |
| 5 | META Meta Platforms, Inc. | 5.7% | $317.00M | 550.00K | +12.2% | ▲ Add | 4 |
| 6 | GOOG Alphabet Inc. | 5.6% | $314.02M | 2.01M | +6.8% | ▲ Add | 4 |
| 7 | VST Vistra Corp. | 4.9% | $270.11M | 2.30M | -14.8% | ▼ Trim | 3 |
| 8 | UBER Uber Technologies, Inc. | 4.2% | $233.15M | 3.20M | +113.3% | ▲ Add | 4 |
| 9 | FXI iShares China Large-Cap ETF | 3.6% | $200.70M | 5.60M | -15.6% | ▼ Trim | 4 |
| 10 | NRG NRG Energy, Inc. | 3.5% | $195.69M | 2.05M | +12.9% | ▲ Add | 3 |
| 11 | MSFT Microsoft Corporation | 3.4% | $191.45M | 510.00K | -47.4% | ▼ Trim | 4 |
| 12 | KWEB KraneShares CSI China… | 2.5% | $139.64M | 4.00M | -12.6% | ▼ Trim | 4 |
| 13 | LYFT Lyft, Inc. | 1.9% | $106.83M | 9.00M | -33.3% | ▼ Trim | 4 |
| 14 | ORCL Oracle Corporation | 1.8% | $97.87M | 700.00K | -50.0% | ▼ Trim | 4 |
| 15 | ET Energy Transfer LP | 1.7% | $92.15M | 4.96M | +0.9% | ▲ Add | 4 |
| 16 | UNH UnitedHealth Group… | 1.6% | $91.66M | 175.00K | +0.3% | ▲ Add | 4 |
| 17 | DB Deutsche Bank AG | 1.6% | $89.36M | 3.75M | Novo | New | 1 |
| 18 | GLW Corning Inc | 1.4% | $79.82M | 1.74M | +16.2% | ▲ Add | 2 |
| 19 | BIDU Baidu, Inc. | 1.3% | $71.32M | 775.00K | -49.3% | ▼ Trim | 4 |
| 20 | LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.1% | $62.79M | 300.00K | Novo | New | 1 |
| 21 | CZR Caesars Entertainment, Inc. | 1.0% | $55.00M | 2.20M | 0.0% | Held | 4 |
| 22 | QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.0% | $53.76M | 350.00K | -56.2% | ▼ Trim | 4 |
| 23 | ASML ASML Holding N.V. | 0.8% | $46.38M | 70.00K | -56.2% | ▼ Trim | 4 |
| 24 | TSM Taiwan Semiconductor… | 0.8% | $44.82M | 270.00K | +8.0% | ▲ Add | 4 |
| 25 | BEKE KE Holdings Inc. | 0.7% | $38.17M | 1.90M | -26.2% | ▼ Trim | 4 |
| 26 | LRCX Lam Research Corporation | 0.7% | $36.35M | 500.00K | -60.0% | ▼ Trim | 4 |
| 27 | MU Micron Technology, Inc. | 0.6% | $34.76M | 400.00K | -66.7% | ▼ Trim | 4 |
| 28 | NVDA NVIDIA Corporation | 0.6% | $32.51M | 300.00K | -55.9% | ▼ Trim | 4 |
| 29 | MPLX MPLX Lp | 0.6% | $30.96M | 578.50K | 0.0% | Held | 4 |
| 30 | WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.5% | $26.72M | 320.00K | -36.0% | ▼ Trim | 3 |
| 31 | LVS Las Vegas Sands Corp. | 0.4% | $22.79M | 590.00K | -34.4% | ▼ Trim | 3 |
| 32 | AVGO Broadcom Inc. | 0.4% | $21.77M | 130.00K | Novo | New | 1 |
| 33 | EXE Expand Energy Corporation | 0.3% | $18.81M | 182.72K | -73.7% | ▼ Trim | 4 |
| 34 | XYZ Block, Inc. | 0.1% | $4.07M | 75.00K | Novo | New | 1 |
Apenas posições de ações ordinárias (SH); linhas de opções estão na aba Opções e nunca são compensadas. ✂ = variação calculada em relação às ações anteriores ajustadas por desdobramento. "Mantido N+" = mantido em todos os trimestres da nossa janela, possivelmente por mais tempo.
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Deutsche Bank AG | 3.75M | n/a | Novo | $89.36M | 1.6% | |
| LHX L3Harris Technologies… | 300.00K | n/a | Novo | $62.79M | 1.1% | |
| AVGO Broadcom Inc. | 130.00K | n/a | Novo | $21.77M | 0.4% | |
| XYZ Block, Inc. | 75.00K | n/a | Novo | $4.07M | 0.1% |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. | 2.01M | 1.88M | +6.8% | $314.02M | 5.6% | |
| META Meta Platforms, Inc. | 550.00K | 490.00K | +12.2% | $317.00M | 5.7% | |
| UBER Uber Technologies, Inc. | 3.20M | 1.50M | +113.3% | $233.15M | 4.2% | ●●○○○○ |
| NRG NRG Energy, Inc. | 2.05M | 1.81M | +12.9% | $195.69M | 3.5% | ●●●○○○ |
| ET Energy Transfer LP | 4.96M | 4.91M | +0.9% | $92.15M | 1.7% | |
| UNH UnitedHealth Group… | 175.00K | 174.50K | +0.3% | $91.66M | 1.6% | |
| GLW Corning Inc | 1.74M | 1.50M | +16.2% | $79.82M | 1.4% | ●●○○○○ |
| TSM Taiwan Semiconductor… | 270.00K | 250.00K | +8.0% | $44.82M | 0.8% |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA Alibaba Group Holding… | 9.23M | 11.84M | -22.1% | $1.22B | 21.9% | |
| AMZN Amazon.com, Inc. | 2.51M | 2.60M | -3.5% | $477.55M | 8.6% | ●●●○○○ |
| PDD PDD Holdings Inc. | 4.37M | 5.36M | -18.4% | $517.19M | 9.3% | |
| MSFT Microsoft Corporation | 510.00K | 970.00K | -47.4% | $191.45M | 3.4% | |
| VST Vistra Corp. | 2.30M | 2.70M | -14.8% | $270.11M | 4.9% | |
| JD JD.com, Inc. | 8.05M | 10.47M | -23.1% | $331.02M | 5.9% | |
| ORCL Oracle Corporation | 700.00K | 1.40M | -50.0% | $97.87M | 1.8% | ●●●○○○ |
| FXI iShares China Large-Cap… | 5.60M | 6.64M | -15.6% | $200.70M | 3.6% | |
| LYFT Lyft, Inc. | 9.00M | 13.50M | -33.3% | $106.83M | 1.9% | ●●○○○○ |
| KWEB KraneShares CSI China… | 4.00M | 4.58M | -12.6% | $139.64M | 2.5% | |
| BIDU Baidu, Inc. | 775.00K | 1.53M | -49.3% | $71.32M | 1.3% | |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | 350.00K | 800.00K | -56.2% | $53.76M | 1.0% | |
| ASML ASML Holding N.V. | 70.00K | 160.00K | -56.2% | $46.38M | 0.8% | |
| MU Micron Technology, Inc. | 400.00K | 1.20M | -66.7% | $34.76M | 0.6% | |
| NVDA NVIDIA Corporation | 300.00K | 680.00K | -55.9% | $32.51M | 0.6% | |
| LRCX Lam Research Corporation | 500.00K | 1.25M | -60.0% | $36.35M | 0.7% | |
| EXE Expand Energy… | 182.72K | 695.00K | -73.7% | $18.81M | 0.3% | |
| BEKE KE Holdings Inc. | 1.90M | 2.57M | -26.2% | $38.17M | 0.7% | |
| LVS Las Vegas Sands Corp. | 590.00K | 900.00K | -34.4% | $22.79M | 0.4% | ●●○○○○ |
| WYNN Wynn Resorts, Limited | 320.00K | 500.00K | -36.0% | $26.72M | 0.5% | ●●○○○○ |
| Valor mobiliário | Ações | Anterior | Variação | Valor | Peso | Sequência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Advanced Micro Devices… | n/a | 1.20M | Saída | $144.95M | 2.2% | |
| FDX FedEx Corporation | n/a | 350.00K | Saída | $98.47M | 1.5% | |
| EQT EQT Corporation | n/a | 800.00K | Saída | $36.89M | 0.6% | |
| AR Antero Resources… | n/a | 840.00K | Saída | $29.44M | 0.5% | |
| INTC Intel Corp. | n/a | 1.00M | Saída | $20.05M | 0.3% |
| Subjacente | Tipo | Ações subjacentes | Valor reportado |
|---|---|---|---|
| SPYX | Put | 4.50M | $2.52B |
| AAPL | Put | 1.25M | $277.66M |
| SMH | Put | 100.00K | $21.15M |
Os 13Fs reportam o nocional de opções (ações subjacentes e valor de mercado), mas não o preço de exercício, o vencimento nem se a opção foi comprada ou lançada, portanto nenhuma direção pode ser inferida. Metodologia
Trimestres consecutivos em que cada posição atual foi reportada, dentro da nossa janela de dados.
| Gestor | Posições comuns | Sobreposição de nomes | Similaridade ponderada | |
|---|---|---|---|---|
| IMC-Chicago, LLC | 19 | 1.2% | 0.616 | Comparar ⇄ |
| Bnp Paribas Financial Markets | 25 | 0.5% | 0.5853 | Comparar ⇄ |
| Nomura Holdings Inc | 20 | 1.9% | 0.58 | Comparar ⇄ |
| Sanders Capital, LLC | 6 | 9.1% | 0.5654 | Comparar ⇄ |
| Coatue Management | 12 | 15.4% | 0.545 | Comparar ⇄ |
| Tiger Global Management | 9 | 14.5% | 0.4913 | Comparar ⇄ |
| Optiver Holding B.V. | 15 | 0.7% | 0.4753 | Comparar ⇄ |
| PRIMECAP Management | 16 | 4.8% | 0.4624 | Comparar ⇄ |
Similaridade apenas de posições compradas reportadas; hedges e ativos fora do 13F são invisíveis. Metodologia
$7.73B · 27 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$5.93B · 31 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$6.93B · 39 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$7.38B · 45 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
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$8.38B · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$6.46B · 37 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$6.73B · 38 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗
$6.18B · 37 posições listadas · Ver filing original na SEC ↗