운용사 기록 · 과거 분기 (아카이브)

Alkeon Capital Management Llc

New York, NY · CIK 1230239 · EDGAR 공시 ↗

Q2 2026 Q1 2026 Q4 2025 변동 ⇄

$63.13B보고된 13F 가치

201포지션

48.8%상위 10개 비중

29.60유효 보유 종목

n/a추정 회전율

+0신규

−0청산

보고된 13F 포트폴리오 가치는 미국 내 보고 대상 롱 포지션만 포함하며, 현금, 채권, 숏 포지션 또는 비미국 보유 자산은 제외됩니다. 운용 자산(AUM)이 아닙니다. 비교 가능한 이전 공시가 없습니다. 이번 분기에는 변동 컬럼을 제공할 수 없습니다.

분기별 보고 가치 Q4 2025 → Q2 2026

섹터 익스포저

기술 36.0%

경기소비재 16.0%

커뮤니케이션 서비스 14.9%

금융 서비스 12.5%

산업재 8.1%

유틸리티 5.2%

기초소재 4.9%

부동산 1.2%

헬스케어 1.0%

필수소비재 0.3%

보고된 보통주 가치 대비 비중; (±pp) 전 분기 대비.

포트폴리오 · Q4 2025

#	증권	비중	가치	주식 수	Δ 주식 수		보유
1	GOOGL Alphabet Inc.	7.9%	$1.82B	5.80M	n/a	n/c	1
2	TSM Taiwan Semiconductor…	7.2%	$1.65B	5.44M	n/a	n/c	1
3	AMZN Amazon.com, Inc.	5.9%	$1.34B	5.80M	n/a	n/c	1
4	META Meta Platforms, Inc.	5.8%	$1.32B	1.99M	n/a	n/c	1
5	LRCX Lam Research Corporation	4.8%	$1.10B	6.42M	n/a	n/c	1
6	MSFT Microsoft Corporation	4.2%	$955.72M	1.98M	n/a	n/c	1
7	QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	3.8%	$873.53M	1.42M	n/a	n/c	1
8	KLAC KLA Corporation	3.8%	$863.15M	710.37K	n/a	n/c	1
9	EXPE Expedia Group, Inc.	3.1%	$701.27M	2.48M	n/a	n/c	1
10	ADI Analog Devices, Inc.	2.4%	$547.51M	2.02M	n/a	n/c	1
11	V Visa Inc.	2.3%	$515.06M	1.47M	n/a	n/c	1
12	CDNS Cadence Design Systems, Inc.	2.2%	$507.28M	1.62M	n/a	n/c	1
13	APH Amphenol Corporation	2.2%	$506.05M	3.74M	n/a	n/c	1
14	MELI MercadoLibre, Inc.	2.1%	$484.43M	240.50K	n/a	n/c	1
15	CEG Constellation Energy…	2.1%	$484.41M	1.37M	n/a	n/c	1
16	SNPS Synopsys, Inc.	2.1%	$471.26M	1.00M	n/a	n/c	1
17	TER Teradyne, Inc.	2.1%	$470.91M	2.43M	n/a	n/c	1
18	MLM Martin Marietta Materials…	2.0%	$465.35M	747.35K	n/a	n/c	1
19	MA Mastercard Incorporated	1.9%	$444.41M	778.47K	n/a	n/c	1
20	TJX The TJX Companies, Inc.	1.9%	$430.10M	2.80M	n/a	n/c	1
21	VMC Vulcan Materials Company	1.8%	$421.74M	1.48M	n/a	n/c	1
22	CG The Carlyle Group Inc.	1.5%	$351.19M	5.94M	n/a	n/c	1
23	VRT Vertiv Holdings Co	1.4%	$324.52M	2.00M	n/a	n/c	1
24	VST Vistra Corp.	1.4%	$314.01M	1.95M	n/a	n/c	1
25	ICE Intercontinental Exchange…	1.3%	$291.58M	1.80M	n/a	n/c	1
26	UBER Uber Technologies, Inc.	1.2%	$274.63M	3.36M	n/a	n/c	1
27	BWXT BWX Technologies, Inc.	1.2%	$273.23M	1.58M	n/a	n/c	1
28	DASH DoorDash, Inc.	1.2%	$266.89M	1.18M	n/a	n/c	1
29	ETR Entergy Corporation	1.1%	$252.89M	2.74M	n/a	n/c	1
30	RTX RTX Corporation	1.0%	$229.25M	1.25M	n/a	n/c	1
31	RH Rh	1.0%	$224.64M	1.80M	n/a	n/c	1
32	TDG TransDigm Group Incorporated	1.0%	$220.24M	165.61K	n/a	n/c	1
33	GE GE Aerospace	0.9%	$215.62M	700.00K	n/a	n/c	1
34	PWR Quanta Services, Inc.	0.9%	$211.44M	500.98K	n/a	n/c	1
35	EQIX Equinix, Inc.	0.8%	$179.11M	233.78K	n/a	n/c	1
36	SSNC SS&C Technologies Holdings…	0.7%	$154.29M	1.76M	n/a	n/c	1
37	YMM Full Truck Alliance Co. Ltd.	0.7%	$152.35M	14.20M	n/a	n/c	1
38	BURL Burlington Stores, Inc.	0.7%	$151.65M	525.00K	n/a	n/c	1
39	CP Canadian Pacific Kansas…	0.6%	$147.55M	2.00M	n/a	n/c	1
40	MDGL Madrigal Pharmaceuticals…	0.6%	$139.76M	240.00K	n/a	n/c	1
41	NI NiSource Inc	0.6%	$134.91M	3.23M	n/a	n/c	1
42	DELL Dell Technologies Inc.	0.6%	$133.74M	1.06M	n/a	n/c	1
43	LOW Lowe's Companies, Inc.	0.5%	$113.01M	468.59K	n/a	n/c	1
44	SPGI S&P Global Inc.	0.4%	$99.51M	190.42K	n/a	n/c	1
45	SHW The Sherwin-Williams Company	0.4%	$99.39M	306.74K	n/a	n/c	1
46	CMI Cummins Inc.	0.4%	$96.99M	190.00K	n/a	n/c	1
47	SPY State Street SPDR S&P 500…	0.4%	$89.67M	131.50K	n/a	n/c	1
48	ROST Ross Stores, Inc.	0.4%	$85.14M	472.63K	n/a	n/c	1
49	EDU New Oriental Education &…	0.3%	$79.68M	1.45M	n/a	n/c	1
50	AMT American Tower Corporation	0.3%	$75.21M	428.40K	n/a	n/c	1
51	JCI Johnson Controls…	0.3%	$74.25M	620.00K	n/a	n/c	1
52	YUM Yum! Brands, Inc.	0.3%	$70.44M	465.60K	n/a	n/c	1
53	SOXX iShares Semiconductor ETF	0.3%	$58.00M	192.60K	n/a	n/c	1
54	SOLS Solstice Advanced Materials…	0.2%	$54.65M	1.12M	n/a	n/c	1
55	ALAB Astera Labs, Inc. Common…	0.2%	$54.07M	325.00K	n/a	n/c	1
56	SARO StandardAero, Inc.	0.2%	$48.81M	1.70M	n/a	n/c	1
57	NAVN Navan, Inc.	0.2%	$45.89M	2.69M	n/a	n/c	1
58	RBRK Rubrik, Inc.	0.2%	$45.89M	600.00K	n/a	n/c	1
59	DIA State Street SPDR Dow Jones…	0.2%	$45.13M	93.90K	n/a	n/c	1
60	TLT iShares 20+ Year Treasury…	0.2%	$44.54M	511.00K	n/a	n/c	1
61	CTAS Cintas Corporation	0.2%	$44.49M	236.54K	n/a	n/c	1
62	IWM iShares Russell 2000 ETF	0.2%	$44.19M	179.50K	n/a	n/c	1
63	PATH UiPath Inc.	0.2%	$42.80M	2.61M	n/a	n/c	1
64	JD JD.com, Inc.	0.2%	$42.22M	1.47M	n/a	n/c	1
65	TOST Toast, Inc.	0.2%	$40.84M	1.15M	n/a	n/c	1
66	NVDA NVIDIA Corporation	0.2%	$39.43M	211.44K	n/a	n/c	1
67	ORIC ORIC Pharmaceuticals, Inc.	0.2%	$36.84M	4.50M	n/a	n/c	1
68	HNGE Hinge Health, Inc.	0.2%	$36.75M	791.10K	n/a	n/c	1
69	TWLO Twilio Inc.	0.2%	$35.56M	250.00K	n/a	n/c	1
70	AGX Argan, Inc.	0.1%	$34.10M	108.84K	n/a	n/c	1
71	IREN IREN Limited	0.1%	$30.22M	800.00K	n/a	n/c	1
72	FROG JFrog Ltd.	0.1%	$25.88M	414.43K	n/a	n/c	1
73	MDB MongoDB, Inc.	0.1%	$20.98M	50.00K	n/a	n/c	1
74	CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	0.1%	$18.51M	500.29K	n/a	n/c	1
75	BEKE KE Holdings Inc.	0.1%	$17.23M	1.09M	n/a	n/c	1
76	AAPL Apple Inc.	0.1%	$15.39M	56.63K	n/a	n/c	1
77	DLO Dlocal Limited	0.1%	$11.65M	823.84K	n/a	n/c	1
78	ORCL Oracle Corporation	0.0%	$9.75M	50.00K	n/a	n/c	1
79	NOW ServiceNow, Inc.	0.0%	$9.22M	60.17K	n/a	n/c	1
80	OS OneStream, Inc. Class A…	0.0%	$8.73M	475.00K	n/a	n/c	1
81	ANRO Alto Neuroscience, Inc.	0.0%	$8.49M	477.10K	n/a	n/c	1
82	BTDR Bitdeer Technologies Group	0.0%	$5.32M	475.00K	n/a	n/c	1
83	PCTY Paylocity Holding…	0.0%	$3.76M	24.68K	n/a	n/c	1

보통주(SH) 포지션만 해당; 옵션 라인은 옵션 탭에 표시되며 순액 처리되지 않습니다. ✂ = 분할 조정 이전 주식 수 대비 산출된 변동. "Held N+" = 조회 기간 내 매 분기 보유, 실제 보유 기간은 더 길 수 있음.

기초 자산	유형	기초 주식 수	보고 가치
SPY	Put	22.20M	$15.14B
QQQ	Put	22.13M	$13.59B
NVDA	Call	7.50M	$1.40B
BKNG	Call	175.00K	$937.18M
MSFT	Call	1.50M	$725.43M
LRCX	Put	4.00M	$684.72M
AAPL	Call	2.43M	$659.37M
TSM	Call	2.00M	$607.78M
MAR	Call	1.86M	$577.85M
AMD	Put	2.50M	$535.40M
KLAC	Put	400.00K	$486.03M
AMZN	Call	2.10M	$484.72M
TSLA	Call	1.00M	$449.72M
HLT	Call	1.50M	$430.88M
MMM	Call	2.65M	$424.27M
CRM	Call	1.40M	$370.87M
SHOP	Call	2.25M	$362.18M
AVGO	Call	1.00M	$346.55M
DASH	Call	1.50M	$339.72M
AMD	Call	1.25M	$267.70M
PLTR	Call	1.50M	$266.62M
LVS	Call	4.05M	$263.61M
ORCL	Call	1.00M	$194.91M
MCHP	Call	2.80M	$178.42M
WYNN	Call	1.44M	$173.41M
GOOGL	Call	500.00K	$156.50M
RDDT	Call	400.00K	$91.95M
GBTC	Call	920.00K	$62.89M
TSM	Put	175.00K	$53.18M

13F는 옵션의 명목 금액(기초 주식 수 및 시장 가치)을 보고하지만, 행사 가격, 만기일, 또는 옵션 매수 여부 및 매도 여부는 보고하지 않으므로 방향성을 추론할 수 없습니다. 방법론

포지션 보유 기간

830–1 분기

현재 각 포지션이 데이터 조회 기간 내에서 보고된 연속 분기 수.

유사 운용사

운용사	공통 보유 종목	종목 중복	가중 유사도
Tiger Global Management	16	14.7%	0.5972	비교 ⇄
Coatue Management	18	14.3%	0.5196	비교 ⇄
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich	52	7.6%	0.478	비교 ⇄
Sanders Capital, LLC	10	8.6%	0.4503	비교 ⇄
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC	30	4.2%	0.4502	비교 ⇄
Walleye Trading LLC	42	4.3%	0.4476	비교 ⇄
Soroban Capital Partners LP	11	12.1%	0.4319	비교 ⇄
Massachusetts Financial Services Co /Ma/	58	5.7%	0.4097	비교 ⇄

보고된 롱 포지션의 유사성만 반영되며, 헤지 포지션과 비13F 자산은 표시되지 않습니다. 방법론

공시 기록

Aug 14 2026 13F-HR · 기간 Q2 2026

$74.07B · 203 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

May 15 2026 13F-HR · 기간 Q1 2026

$59.50B · 188 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Feb 17 2026 13F-HR · 기간 Q4 2025

$63.13B · 201 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Nov 14 2025 13F-HR · 기간 Q3 2025

$67.97B · 188 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

Aug 14 2025 13F-HR · 기간 Q2 2025

$59.98B · 189 등록된 보유 종목 · 원본 SEC 제출 서류 보기 ↗

출처: SEC EDGAR의 해당 운용사 13F 정보 테이블에서 파싱된 모든 보유 종목; 보고된 값 기준, 미국 달러 전액. 변동은 분할 조정 주식 수 기준으로 각 분기의 최종 접수 버전(수정본 반영)을 비교합니다. 보고 기간: Q4 2025 · 최근 공시 Aug 14, 2026 · 변동 산출 방법론

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